T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAGG)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000072797 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $1.9B
- Posições
- 1.639
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 23,15%
- Número efetivo de posições
- 131,3
- Posições acima de 1%
- 12
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- +$26.7M
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- +$122.4M
- Últimos 12 meses
- +$609.2M
Mai 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 1.639 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELD 2025-2A A1 144A | 28473AAA4 | $3.1M | 0,16 | 3.105.000 | ABS-CBDO | KY |
| CNH INDUSTRIAL CAP LLC | 12592BAW4 | $3.1M | 0,16 | 3.155.000 | DBT | US |
| FHMS K517 A2 | 3137HC2C5 | $3.1M | 0,16 | 3.000.000 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 31418ED72 | $3.1M | 0,16 | 3.364.812 | ABS-MBS | US |
| KRAFT HEINZ FOODS CO | 50077LBM7 | $3.0M | 0,16 | 3.000.000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140XRYD1 | $3.0M | 0,16 | 3.567.206 | ABS-MBS | US |
| AMAZON.COM INC | 023135CV6 | $3.0M | 0,16 | 3.100.000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140Y7D21 | $3.0M | 0,16 | 2.958.972 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 31418ES43 | $3.0M | 0,16 | 3.022.946 | ABS-MBS | US |
| ERAC USA FINANCE LLC 144A | 26884TBA9 | $2.9M | 0,16 | 2.935.000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA 144A | 44891ADV6 | $2.9M | 0,15 | 2.890.000 | DBT | US |
| GNMA II TBA MAY | 21H042653 | $2.9M | 0,15 | 2.990.000 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179TXU4 | $2.9M | 0,15 | 3.118.670 | ABS-MBS | US |
| ZOETIS INC | 98978VAW3 | $2.9M | 0,15 | 2.890.000 | DBT | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179W2U1 | $2.9M | 0,15 | 3.348.079 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR TBA MAY | 01F032658 | $2.9M | 0,15 | 3.150.000 | ABS-MBS | US |
| JPMMT 2025-NMQ3 A1 144A | 46659QAC3 | $2.9M | 0,15 | 2.853.167 | ABS-MBS | US |
| FNMA 20YR | 31418ECY4 | $2.9M | 0,15 | 3.300.680 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179WY93 | $2.9M | 0,15 | 3.332.761 | ABS-MBS | US |
| CENT 2025-CITY A 144A | 12517TAA5 | $2.8M | 0,15 | 2.810.000 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140Y7EQ7 | $2.8M | 0,15 | 2.746.214 | ABS-MBS | US |
| BLACKROCK FUNDING INC | 09290DAC5 | $2.8M | 0,15 | 3.000.000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140QNTL6 | $2.8M | 0,15 | 3.033.497 | ABS-MBS | US |
| BMARK 2026-B42 A5 | 08164FAG6 | $2.8M | 0,15 | 2.748.000 | ABS-MBS | US |
| FOUNDRY JV HOLDCO LLC 144A | 350930AJ2 | $2.7M | 0,15 | 2.600.000 | DBT | US |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 144A | 64952WFS7 | $2.7M | 0,14 | 2.730.000 | DBT | US |
| CIGNA GROUP/THE | 125523AK6 | $2.7M | 0,14 | 3.110.000 | DBT | US |
| PACCAR FINANCIAL CORP | 69371RU38 | $2.7M | 0,14 | 2.695.000 | DBT | US |
| ROGERS COMMUNICATIONS IN | 775109DE8 | $2.7M | 0,14 | 2.645.000 | DBT | CA |
| BRITISH COLUMBIA | 110709AQ5 | $2.6M | 0,14 | 2.619.000 | DBT | CA |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BJ3 | $2.6M | 0,14 | 2.500.000 | DBT | US |
| FHMS K-179 A2 | 3137HRKT5 | $2.6M | 0,14 | 2.705.000 | ABS-MBS | US |
| FHMS K512 A2 | 3137HBCF9 | $2.6M | 0,14 | 2.579.508 | ABS-MBS | US |
| CHILE | 168863EE4 | $2.6M | 0,14 | 2.500.000 | DBT | CL |
| FNMA 30 YR | 31418ET42 | $2.6M | 0,14 | 2.706.753 | ABS-MBS | US |
| OBX 2026-R1 A1 144A | 67124AAC1 | $2.6M | 0,14 | 2.613.281 | ABS-MBS | US |
| APEXC 2025-13A A1 144A | 03754FAA6 | $2.6M | 0,14 | 2.580.000 | ABS-O | KY |
| BMARK 2019-B13 A4 | 08162DAE8 | $2.6M | 0,14 | 2.735.000 | ABS-MBS | US |
| BANK5 2025-5YR14 A3 | 06604MAC2 | $2.6M | 0,14 | 2.495.000 | ABS-MBS | US |
| ONTARIO | 683234AW8 | $2.6M | 0,14 | 2.600.000 | DBT | CA |
| FNMA 30 YR | 3140W4CQ8 | $2.6M | 0,14 | 2.538.203 | ABS-MBS | US |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 56585ABL5 | $2.6M | 0,14 | 2.500.000 | DBT | US |
| COLUMBIA PIPELINE HOLDCO 144A | 19828AAF4 | $2.6M | 0,14 | 2.580.000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3V3 | $2.6M | 0,14 | 2.500.000 | DBT | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PDX7 | $2.6M | 0,14 | 2.810.000 | DBT | US |
| FNMA 15YR | 31418D7J5 | $2.6M | 0,14 | 2.848.086 | ABS-MBS | US |
| FNMA 15YR | 3132D6BE9 | $2.6M | 0,14 | 2.782.023 | ABS-MBS | US |
| ING GROEP NV | 456837BM4 | $2.5M | 0,14 | 2.500.000 | DBT | NL |
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT 144A | 286181AR3 | $2.5M | 0,14 | 2.565.000 | DBT | CA |
| FNMA 30 YR | 3140XP3Y3 | $2.5M | 0,13 | 2.555.037 | ABS-MBS | US |
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Distribuição setorial
Outros/Não mapeado
100,0%
Investidores institucionais (13F) 40 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $118.768.004 | 55,59% | 2.796.845 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $23.887.116 | 11,18% | 562.513 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19.041.149 | 8,91% | 448.396 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $13.785.078 | 6,45% | 324.622 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5.407.630 | 2,53% | 127.343 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4.459.782 | 2,09% | 105.023 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4.159.500 | 1,95% | 97.951 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3.271.766 | 1,53% | 76.784 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3.157.740 | 1,48% | 74.361 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2.716.484 | 1,27% | 63.685 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.374.558 | 1,11% | 55.918 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $2.131.131 | 1,00% | 50.186 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1.533.696 | 0,72% | 36.117 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1.396.419 | 0,65% | 32.884 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1.214.297 | 0,57% | 28.595 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.175.080 | 0,55% | 27.668 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $758.637 | 0,36% | 17.865 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $645.680 | 0,30% | 15.205 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $576.383 | 0,27% | 13.573.129 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $471.022 | 0,22% | 11.092 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $429.236 | 0,20% | 10.108 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $311.749 | 0,15% | 7.341 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| COFG Advisors, LLC | $276.447 | 0,13% | 6.510 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $258.569 | 0,12% | 6.089 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $242.287 | 0,11% | 5.706 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $210.117 | 0,10% | 4.948 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $205.570 | 0,10% | 4.841 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $205.276 | 0,10% | 4.834 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $176.292 | 0,08% | 4.140 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $149.052 | 0,07% | 3.510 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| RMG Wealth Management LLC | $101.863 | 0,05% | 2.287 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $87.351 | 0,04% | 2.057 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $28.154 | 0,01% | 663 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27.645 | 0,01% | 651 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $16.031 | 0,01% | 376 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $619 | 0,00% | 14.600 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $615 | 0,00% | 14.479 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $465 | 0,00% | 10.957 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $345 | 0,00% | 8.145 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FMR LLC | $42 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Mais deste emissor
| Fundo | AUM |
|---|---|
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
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| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| FPEI First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.9B |
| RPG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.9B |
| ASHR DBX ETF Trust | $1.9B |
| PWB Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.9B |
| EMGF iShares, Inc. | $1.9B |
| VIOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS | $1.9B |
| BNDW VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | $1.9B |
| XHLF BondBloxx ETF Trust | $1.9B |
| BUFD First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.9B |
| RWJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.9B |