T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF (TMSF)
Sociedade Gestora · XNAS · Série S000095889 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $28.8M
- Posições
- 309
- Em
- 31 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 20,89%
- Número efetivo de posições
- 91,9
- Posições acima de 1%
- 9
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Dividendos Histórico de distribuição do fundo e rendimento atual.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
TMSF Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
Desempenho em 21 de Agosto de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,66% | ▲ +2,75% |
| 3M | ▲ +0,66% | ▲ +2,75% |
| 6M | ▼ -0,61% | ▲ +1,89% |
| YTD | ▼ -0,33% | ▲ +2,69% |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 21 de Novembro de 2025 | ▲ +0,29% | ▲ +4,11% |
- Volatilidade 1A
- —
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- -$1.2M
- Últimos 9 meses
- +$28.8M
Set 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 309 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo desconhecido | — | -$6K | -0,02 | 1 | DCR | GB |
| Bank of America N.A. | — | -$6K | -0,02 | 1 | DFE | CN |
| Ativo desconhecido | — | -$6K | -0,02 | 1 | DCR | GB |
| Ativo desconhecido | — | -$7K | -0,02 | 1 | DIR | US |
| Barclays Bank PLC | — | -$7K | -0,03 | 1 | DFE | ZA |
| Barclays Bank PLC | — | -$8K | -0,03 | 1 | DFE | ZA |
| Ativo desconhecido | — | -$8K | -0,03 | 1 | DIR | US |
| Ativo desconhecido | — | -$18K | -0,06 | -34 | DIR | US |
| Ativo desconhecido | — | -$130K | -0,45 | 1 | DCR | US |
Distribuição setorial
Dividendos 8 pagamentos
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 28 de Julho de 2026 | $0,2320 |
| 25 de Junho de 2026 | $0,1150 |
| 26 de Maio de 2026 | $0,2260 |
| 27 de Abril de 2026 | $0,2280 |
| 26 de Março de 2026 | $0,2240 |
| 24 de Fevereiro de 2026 | $0,2230 |
| 27 de Janeiro de 2026 | $0,2510 |
| 23 de Dezembro de 2025 | $0,3800 |
Investidores institucionais (13F) 6 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $870.371 | 50,28% | 17.362 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $500.000 | 28,88% | 9.970 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $356.055 | 20,57% | 7.103 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $3.609 | 0,21% | 72 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $954 | 0,06% | 19 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FMR LLC | $50 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
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