Tema ETF Trust (CANC)
Sociedade Gestora · XNAS · Série S000078299 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $176.1M
- Posições
- 57
- Em
- 31 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 42,86%
- Número efetivo de posições
- 33,2
- Posições acima de 1%
- 33
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
CANC Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
Desempenho em 10 de Março de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,14% | — |
| 3M | ▲ +8,24% | — |
| 6M | ▲ +38,76% | — |
| YTD | ▲ +7,64% | — |
| 1Y | ▲ +50,40% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 27 de Fevereiro de 2024 | ▲ +28,17% | — |
- Volatilidade 1A
- 26,70%
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 1,68
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- -$2.3M
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- +$14.4M
- Últimos 12 meses
- +$65.2M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 57 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HUTCHMED China Ltd | 44842L103 | $777K | 0,44 | 67.823 | EC | HK |
| Arvinas Inc | 04335A105 | $755K | 0,43 | 84.124 | EC | US |
| Janux Therapeutics Inc | 47103J105 | $752K | 0,43 | 51.522 | EC | US |
| Adlai Nortye Ltd | 00704R109 | $530K | 0,30 | 44.354 | EC | KY |
| Tyra Biosciences Inc | 90240B106 | $527K | 0,30 | 15.780 | EC | US |
| ORIC Pharmaceuticals Inc | 68622P109 | $490K | 0,28 | 57.977 | EC | US |
| SELLAS Life Sciences Group Inc | 81642T209 | $379K | 0,22 | 40.702 | EC | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 16 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $5.725.102 | 31,72% | 138.824 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Willow Financial LLC | $5.124.939 | 28,39% | 139.662 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3.150.777 | 17,46% | 76.401 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.135.626 | 6,29% | 27.537 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $800.180 | 4,43% | 19.403 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Perennial Investment Advisors, LLC | $791.066 | 4,38% | 19.182 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Oder Investment Management, LLC | $511.499 | 2,83% | 12.403 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $299.000 | 1,66% | 7.250 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WJ Wealth Management, LLC | $282.494 | 1,57% | 6.850 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $162.486 | 0,90% | 3.940 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $24.744 | 0,14% | 600 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| TD Capital Management LLC | $15.515 | 0,09% | 376 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $15.259 | 0,08% | 370 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $7.673 | 0,04% | 186.062 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2.681 | 0,01% | 65 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $220 | 0,00% | 5.335 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| SDOW ProShares Trust | $176.6M |
| GRNB VanEck ETF Trust | $176.9M |
| POWA Invesco Exchange-Traded Self-In… | $177.0M |
| BITI ProShares Trust | $177.4M |
| LEXI Listed Funds Trust | $179.2M |
| UNHG Themes ETF Trust | $176.1M |
| TMV Direxion Shares ETF Trust | $176.0M |
| XDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $175.3M |
| GXIG Global X Funds | $175.2M |
| XJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $174.9M |