Tema ETF Trust (DSPY)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000090856 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $888.1M
- Posições
- 506
- Em
- 31 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 22,77%
- Número efetivo de posições
- 107,2
- Posições acima de 1%
- 18
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- +$9.0M
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- +$14.0M
- Últimos 12 meses
- +$440.4M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 506 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DaVita Inc | 23918K108 | $30K | 0,00 | 156 | EC | US |
| Paramount Skydance Corp | 69932A204 | $24K | 0,00 | 2.281 | EC | US |
| Erie Indemnity Co | 29530P102 | $23K | 0,00 | 107 | EC | US |
| Pool Corp | 73278L105 | $15K | 0,00 | 83 | EC | US |
| SYCAMORE PARTNERS LLC -RIGHT | — | $0 | 0,00 | 4.913 | OTHER | US |
| TPG Inc | 436CVR021 | $0 | 0,00 | 3.327 | OTHER | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 12 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| BROWN ADVISORY INC | $865.446.171 | 90,54% | 13.147.422 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| TOTAL INVESTMENT MANAGEMENT INC | $72.988.323 | 7,64% | 1.119.453 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| LPL Financial LLC | $7.272.620 | 0,76% | 110.482 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC | $2.417.413 | 0,25% | 36.724 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $2.328.132 | 0,24% | 35.368 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $1.934.438 | 0,20% | 29.387 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1.727.085 | 0,18% | 26.237 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. | $963.565 | 0,10% | 14.638 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $302.669 | 0,03% | 4.598 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Summit Financial, LLC | $263.503 | 0,03% | 4.003 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Intrepid Financial Planning Group LLC | $206.892 | 0,02% | 3.143 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $11.520 | 0,00% | 175 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| NUKZ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $889.9M |
| ARKX ARK ETF Trust | $893.0M |
| VSDB VANGUARD MALVERN FUNDS | $895.7M |
| ARGT Global X Funds | $896.3M |
| FXU First Trust Exchange-Traded Alp… | $897.7M |
| NBCR Neuberger Berman ETF Trust | $886.0M |
| OUSM ALPS ETF Trust | $876.9M |
| IGPT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $875.3M |
| AGGY WisdomTree Trust | $874.7M |
| FXH First Trust Exchange-Traded Alp… | $874.2M |