Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy (DSPY)
$66,37
▲ +0,36 (+0,55%)
Variação em 1 dia
$65,38 – $67,35
Intervalo de 52 semanas
Os dados de posições ainda não estão disponíveis para este fundo.
DSPY Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
intervalo
barras
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Desempenho em 2 de Outubro de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,40% | ▼ -0,40% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -1,14% | ▼ -1,14% |
Volatilidade 1A·
Volatilidade 3A·
Queda máxima 3A
·
Beta 3A·
Sharpe 1A*·
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
Mês passado (Mai 2026)
+$9.0M
Trimestre encerrado em Mai 2026
+$14.0M
Últimos 12 meses
+$440.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 506 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| General Dynamics Corp | 369550108 | $1.4M | 0,15 | 3.911 | EC | US |
| 3M Co | 88579Y101 | $1.4M | 0,15 | 8.835 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $1.3M | 0,15 | 21.923 | EC | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $1.3M | 0,15 | 5.411 | EC | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $1.3M | 0,15 | 9.030 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $1.3M | 0,15 | 3.194 | EC | US |
| CSX Corp | 126408103 | $1.3M | 0,15 | 28.703 | EC | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | · | $1.3M | 0,14 | 4.507 | EC | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $1.3M | 0,14 | 3.368 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $1.3M | 0,14 | 13.425 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $1.3M | 0,14 | 9.469 | EC | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $1.2M | 0,14 | 14.181 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $1.2M | 0,14 | 5.863 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $1.2M | 0,14 | 3.062 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $1.2M | 0,14 | 7.016 | EC | US |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $1.2M | 0,14 | 8.549 | EC | US |
| Garmin Ltd | · | $1.2M | 0,14 | 5.202 | EC | CH |
| General Motors Co | 37045V100 | $1.2M | 0,14 | 14.617 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $1.2M | 0,14 | 9.573 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $1.2M | 0,14 | 2.141 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $1.2M | 0,14 | 2.076 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $1.2M | 0,13 | 13.675 | EC | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | $1.2M | 0,13 | 12.212 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $1.2M | 0,13 | 3.559 | EC | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | $1.2M | 0,13 | 24.091 | EC | US |
| Cigna Group/The | 125523100 | $1.2M | 0,13 | 4.185 | EC | US |
| W R Berkley Corp | 084423102 | $1.2M | 0,13 | 18.259 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $1.1M | 0,13 | 3.168 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $1.1M | 0,13 | 4.591 | EC | US |
| Warner Bros Discovery Inc | 934423104 | $1.1M | 0,13 | 41.643 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $1.1M | 0,13 | 1.826 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $1.1M | 0,12 | 25.692 | EC | US |
| Truist Financial Corp | 89832Q109 | $1.1M | 0,12 | 22.843 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $1.1M | 0,12 | 12.197 | EC | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $1.1M | 0,12 | 2.413 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $1.1M | 0,12 | 3.597 | EC | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | $1.1M | 0,12 | 8.368 | EC | US |
| West Pharmaceutical Services I | 955306105 | $1.1M | 0,12 | 3.309 | EC | US |
| TransDigm Group Inc | 893641100 | $1.1M | 0,12 | 848 | EC | US |
| CRH PLC | · | $1.1M | 0,12 | 9.729 | EC | IE |
| Target Corp | 87612E106 | $1.1M | 0,12 | 8.296 | EC | US |
| Aon PLC | · | $1.0M | 0,12 | 3.312 | EC | GB |
| Cencora Inc | 03073E105 | $1.0M | 0,12 | 3.868 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp | 655844108 | $1.0M | 0,12 | 3.408 | EC | US |
| Carrier Global Corp | 14448C104 | $1.0M | 0,12 | 16.170 | EC | US |
| American International Group I | 026874784 | $1.0M | 0,12 | 13.856 | EC | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $1.0M | 0,12 | 3.681 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $1.0M | 0,11 | 4.123 | EC | US |
| NIKE Inc | 654106103 | $1.0M | 0,11 | 21.819 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $1.0M | 0,11 | 11.222 | EC | US |
Dividendos 6 pagamentos
0,93%Rendimento TTM
$0,62Pagamento TTM / ação
Trimestral
(est.)
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 29 de Setembro de 2026 | $0,1880 |
| 24 de Junho de 2026 | $0,1720 |
| 25 de Março de 2026 | $0,0660 |
| 23 de Dezembro de 2025 | $0,1920 |
| 30 de Setembro de 2025 | $0,0610 |
| 25 de Junho de 2025 | $0,1640 |
Investidores institucionais (13F) 12 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| BROWN ADVISORY INC | $865.446.171 | 90,54% | 13.147.422 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| TOTAL INVESTMENT MANAGEMENT INC | $72.988.323 | 7,64% | 1.119.453 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| LPL Financial LLC | $7.272.620 | 0,76% | 110.482 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC | $2.417.413 | 0,25% | 36.724 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $2.328.132 | 0,24% | 35.368 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $1.934.438 | 0,20% | 29.387 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1.727.085 | 0,18% | 26.237 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. | $963.565 | 0,10% | 14.638 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $302.669 | 0,03% | 4.598 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Summit Financial, LLC | $263.503 | 0,03% | 4.003 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Intrepid Financial Planning Group LLC | $206.892 | 0,02% | 3.143 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $11.520 | 0,00% | 175 | Ações | 30 de Junho de 2026 |