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Sociedade Gestora · CBSX · Série S000085494 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $301K
- Posições
- 5
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 100,03%
- Número efetivo de posições
- 1,1
- Posições acima de 1%
- 3
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- +$0
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- +$70K
- Últimos 9 meses
- +$750K
Ago 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 5 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $240K | 79,63 | 239.661 | STIV | US |
| Ativo desconhecido | — | $94K | 31,16 | 20 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $81K | 27,01 | 20 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $0 | 0,00 | -20 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$114K | -37,77 | -40 | DE | US |
Distribuição setorial
Outros/Não mapeado
100,0%