Thornburg ETF Trust (TMB)
Sociedade Gestora · XNAS · Série S000089220 · Ver em SEC EDGAR ↗
$25,26
Em 20 de Agosto de 2026
▼ -0,04 (-0,15%)
Variação em 1 dia
$25,07 – $26,52
Intervalo de 52 semanas
- Ativos líquidos
- $184.7M
- Posições
- 557
- Em
- 31 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 20,63%
- Número efetivo de posições
- 131,9
- Posições acima de 1%
- 9
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
TMB Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
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Desempenho em 19 de Agosto de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,58% | — |
| 3M | ▼ -1,58% | — |
| 6M | ▼ -2,26% | — |
| YTD | ▼ -1,12% | — |
| 1Y | ▼ -0,81% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 5 de Fevereiro de 2025 | ▲ +0,67% | — |
- Volatilidade 1A
- 3,28%
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- -0,42
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- +$5.6M
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- +$97.2M
- Últimos 12 meses
- +$143.0M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 557 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAT CAPITAL CORP | 054989AF5 | $400K | 0,22 | 408.000 | DBT | US |
| CONAGRA BRANDS INC | 205887CC4 | $400K | 0,22 | 399.000 | DBT | US |
| DAIMLER TRUCK FINAN NA | 233853BJ8 | $399K | 0,22 | 401.000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE TOWERS LLC | 22822RBH2 | $397K | 0,21 | 400.000 | DBT | US |
| SBA TOWER TRUST | 78403DAV2 | $390K | 0,21 | 400.000 | DBT | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271VBA7 | $390K | 0,21 | 392.000 | DBT | US |
| SUNOCO LP | 86765KAH2 | $387K | 0,21 | 387.000 | DBT | US |
| COMM Mortgage Trust | 12654FAA8 | $383K | 0,21 | 369.000 | ABS-MBS | US |
| CAMERON LNG LLC | 133434AC4 | $382K | 0,21 | 440.000 | DBT | US |
| NOVA CHEMICALS CORP | 66977WAR0 | $381K | 0,21 | 380.000 | DBT | CA |
| OPEN TEXT CORP | 683715AC0 | $381K | 0,21 | 392.000 | DBT | CA |
| SANTANDER HOLDINGS USA | 80282KBH8 | $379K | 0,21 | 344.000 | DBT | US |
| GS Mortgage-Backed Securities Trust | 36272DAE6 | $377K | 0,20 | 376.546 | ABS-MBS | US |
| FAIRFAX FINL HLDGS LTD | 303901BF8 | $377K | 0,20 | 379.000 | DBT | CA |
| OHIO EDISON CO | 677347CJ3 | $376K | 0,20 | 372.000 | DBT | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 67118TAA2 | $373K | 0,20 | 371.403 | ABS-MBS | US |
| ITC HOLDINGS CORP | 465685AT2 | $373K | 0,20 | 363.000 | DBT | US |
| IQVIA INC | 46266TAA6 | $372K | 0,20 | 372.000 | DBT | US |
| NETAPP INC | 64110DAM6 | $371K | 0,20 | 363.000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135DE3 | $371K | 0,20 | 375.000 | DBT | US |
| DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC | — | $371K | 0,20 | 370.000 | LON | US |
| Chase Mortgage Finance Corporation | 16159YAE0 | $371K | 0,20 | 370.797 | ABS-MBS | US |
| Credit Suisse Mortgage Trust | 12665WAC4 | $370K | 0,20 | 371.414 | ABS-MBS | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441CBP9 | $369K | 0,20 | 375.000 | DBT | US |
| UNIVERSAL HEALTH SVCS | 913903BB5 | $363K | 0,20 | 366.000 | DBT | US |
| WINDSOR HOLDINGS III LLC | 97360AAA5 | $362K | 0,20 | 348.000 | DBT | US |
| HIGHMARK INC | 431116AF9 | $361K | 0,20 | 361.000 | DBT | US |
| FLOWERS FOODS INC | 343498AD3 | $361K | 0,20 | 374.000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WGV7 | $359K | 0,19 | 359.000 | DBT | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209SBL6 | $359K | 0,19 | 407.000 | DBT | US |
| SIRIUS XM RADIO LLC | 82967NBA5 | $359K | 0,19 | 359.000 | DBT | US |
| Chase Mortgage Finance Corporation | 16162UAA1 | $358K | 0,19 | 353.800 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136AATT2 | $357K | 0,19 | 360.699 | ABS-MBS | US |
| APA INFRASTRUCTURE LTD | 00188LAA5 | $356K | 0,19 | 360.000 | DBT | AU |
| RENAISSANCERE HOLDINGS L | 75968NAE1 | $353K | 0,19 | 344.000 | DBT | BM |
| Upstart Securitization Trust | 91679AAC0 | $351K | 0,19 | 347.008 | ABS-O | US |
| ALLIANT ENERGY FINANCE | 01882YAE6 | $351K | 0,19 | 340.000 | DBT | US |
| BLACK HILLS CORP | 092113AT6 | $351K | 0,19 | 383.000 | DBT | US |
| CUSHMAN & WAKEFIELD US | 23166MAA1 | $347K | 0,19 | 347.000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GKW8 | $346K | 0,19 | 344.000 | DBT | US |
| GS Mortgage-Backed Securities Trust | 36269MAA9 | $346K | 0,19 | 353.311 | ABS-MBS | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ADQ7 | $345K | 0,19 | 341.000 | DBT | US |
| CNO FINANCIAL GROUP INC | 12621EAM5 | $344K | 0,19 | 330.000 | DBT | US |
| INSIGHT ENTERPRS | 45765UAC7 | $344K | 0,19 | 339.000 | DBT | US |
| CONSTELLATION GLO FNDG | 21038N2A8 | $344K | 0,19 | 351.000 | DBT | US |
| Prestige Auto Receivables Trust | 74113XAF3 | $343K | 0,19 | 344.200 | ABS-O | US |
| ACUSHNET CO | 005095AB0 | $341K | 0,18 | 344.000 | DBT | US |
| FLUTTER TREASURY DAC | 344045AB5 | $341K | 0,18 | 344.000 | DBT | IE |
| HP ENTERPRISE CO | 42824CBZ1 | $340K | 0,18 | 343.000 | DBT | US |
| HUNTINGTON INGALLS INDUS | 446413AL0 | $339K | 0,18 | 344.000 | DBT | US |
Página 3
de 12
Distribuição setorial
Financials
0,5%
Outros/Não mapeado
99,5%
Investidores institucionais (13F) 34 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| WCG Wealth Advisors LLC | $54.162.507 | 27,96% | 2.136.587 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $28.305.459 | 14,61% | 1.116.585 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $15.893.761 | 8,20% | 626.973 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Strid Group, LLC | $15.233.502 | 7,86% | 600.927 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| PERSONAL CFO SOLUTIONS, LLC | $11.827.119 | 6,11% | 466.553 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| LPL Financial LLC | $11.730.669 | 6,06% | 462.748 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GGM Financial LLC | $10.625.450 | 5,49% | 419.150 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Spartan Wealth Advisory Services LLC | $10.113.033 | 5,22% | 398.936 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| D.B. Root & Company, LLC | $4.635.770 | 2,39% | 182.871 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4.515.000 | 2,33% | 178.107 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cannon Financial Strategists, Inc. | $3.879.920 | 2,00% | 153.054 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $3.874.537 | 2,00% | 152.842 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3.630.750 | 1,87% | 143.225 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3.347.442 | 1,73% | 132.049 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $3.283.138 | 1,69% | 129.512 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Westside Investment Management, Inc. | $2.176.648 | 1,12% | 85.863 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Clay Northam Wealth Management, LLC | $1.708.590 | 0,88% | 67.400 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $1.408.268 | 0,73% | 55.553 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $836.778 | 0,43% | 33.009 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $777.713 | 0,40% | 30.679 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Principia Wealth Advisory, LLC | $345.230 | 0,18% | 13.496 | Ações | 31 de Dezembro de 2025 |
| CHANNEL WEALTH LLC | $262.195 | 0,14% | 10.343 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $245.334 | 0,13% | 9.640 | Ações | 30 de Junho de 2025 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $216.354 | 0,11% | 8.533 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $172.313 | 0,09% | 6.764 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $169.254 | 0,09% | 6.635 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| Spire Wealth Management | $147.917 | 0,08% | 5.835 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $97.948 | 0,05% | 3.864 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $47.344 | 0,02% | 1.868 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $24.567 | 0,01% | 961 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17.973 | 0,01% | 709 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $2.535 | 0,00% | 100 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $770 | 0,00% | 30.373 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $254 | 0,00% | 10 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| CZA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $186.0M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| ITWO ProShares Trust | $187.5M |
| MBCC Northern Lights Fund Trust IV | $184.4M |
| FYT First Trust Exchange-Traded Alp… | $183.4M |
| PTIN Pacer Funds Trust | $182.6M |
| HFGO Hartford Funds Exchange-Traded … | $181.2M |
| RSPM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $180.9M |