Thrivent Core Plus Bond ETF (TCPB)
$49,04
▼ -0,06 (-0,13%)
Variação em 1 dia
$47,92 – $50,52
Intervalo de 52 semanas
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TCPB Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
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Desempenho em 23 de Outubro de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,20% | ▲ +0,20% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -2,02% | ▼ -1,65% |
Volatilidade 1A·
Volatilidade 3A·
Queda máxima 3A
·
Beta 3A·
Sharpe 1A*·
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
Mês passado (Jun 2026)
+$32.9M
Trimestre encerrado em Jun 2026
+$55.8M
Últimos 12 meses
+$214.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 513 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 912810UE6 | $17.9M | 3,90 | 19.230.000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CNG2 | $10.2M | 2,22 | 10.270.000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810SD1 | $9.8M | 2,13 | 13.370.000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810UF3 | $9.7M | 2,11 | 10.040.000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810SW9 | $9.7M | 2,10 | 13.920.000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CQG9 | $7.6M | 1,66 | 7.725.000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CPF2 | $7.2M | 1,56 | 7.380.000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 31427Q3B6 | $6.9M | 1,50 | 6.940.698 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140W06P5 | $5.7M | 1,25 | 6.261.765 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31427QR46 | $5.7M | 1,24 | 5.771.858 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140W1M75 | $5.6M | 1,22 | 6.894.699 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 91282CNT4 | $5.5M | 1,20 | 5.575.000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DUKU0 | $5.3M | 1,15 | 5.223.326 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3142GVFV8 | $5.1M | 1,12 | 5.173.131 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31427NH93 | $5.0M | 1,08 | 5.159.103 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140W1KE2 | $4.8M | 1,05 | 5.421.702 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31427QDG4 | $4.8M | 1,04 | 4.715.376 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XLR26 | $4.8M | 1,03 | 4.718.625 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QSP39 | $4.7M | 1,02 | 4.603.472 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 91282CQF1 | $4.5M | 0,97 | 4.475.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418FQS9 | $4.3M | 0,93 | 4.308.135 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 91282CPZ8 | $4.2M | 0,92 | 4.325.000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3142GWKT5 | $4.1M | 0,90 | 4.272.273 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31427M3Z2 | $4.1M | 0,88 | 4.303.224 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31427M6J5 | $3.9M | 0,84 | 4.513.567 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132CXTS1 | $3.3M | 0,72 | 3.246.383 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DN4F7 | $3.2M | 0,70 | 3.416.341 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 91282CMG3 | $2.8M | 0,61 | 2.805.000 | DBT | US |
| UMBS, TBA | 01F032674 | $2.3M | 0,50 | 2.550.000 | ABS-MBS | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $2.1M | 0,45 | 2.056.583 | STIV | US |
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust | 61776XAR2 | $1.5M | 0,32 | 1.500.000 | ABS-MBS | US |
| Chase Mortgage Finance Corporation | 161940AQ4 | $1.5M | 0,32 | 1.500.000 | ABS-MBS | US |
| FOUNDRY JV HOLDCO LLC | 350930AA1 | $1.4M | 0,31 | 1.385.000 | DBT | US |
| SEAGATE DATA STOR | 81180LAK1 | $1.3M | 0,29 | 1.350.000 | DBT | SG |
| GCAT | 36831RAD1 | $1.3M | 0,28 | 1.298.625 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac - SLST | 35564C2S5 | $1.3M | 0,28 | 1.500.000 | ABS-MBS | US |
| AES CORP/THE | 00130HCN3 | $1.3M | 0,27 | 1.250.000 | DBT | US |
| Colony American Finance Ltd | 21874BAA2 | $1.3M | 0,27 | 1.250.000 | ABS-O | US |
| ACRA Trust | 00093CAE1 | $1.2M | 0,26 | 1.200.000 | ABS-MBS | US |
| Credit Suisse Mortgage Trust | 12664VAB9 | $1.2M | 0,26 | 1.250.000 | ABS-MBS | US |
| PMT Loan Trust | 73015MAH4 | $1.2M | 0,26 | 1.250.000 | ABS-MBS | US |
| SG Capital Partners | 818916AA6 | $1.2M | 0,26 | 1.192.676 | ABS-MBS | US |
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust | 61780XAC9 | $1.2M | 0,25 | 1.167.605 | ABS-MBS | US |
| SOUTHERN POWER CO | 843646AZ3 | $1.1M | 0,25 | 1.150.000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VBJ8 | $1.1M | 0,25 | 1.150.000 | DBT | US |
| ORANGE SA | 685218AD1 | $1.1M | 0,24 | 1.150.000 | DBT | FR |
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust | 61778LAA3 | $1.1M | 0,24 | 1.112.726 | ABS-MBS | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69544TAB0 | $1.1M | 0,24 | 1.104.774 | ABS-O | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ADX0 | $1.1M | 0,24 | 1.110.000 | DBT | US |
| BUNGE LTD FINANCE CORP | 120568BN9 | $1.1M | 0,23 | 1.155.000 | DBT | US |
Dividendos 19 pagamentos
4,56%Rendimento TTM
$2,23Pagamento TTM / ação
Mensal
(est.)
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 28 de Agosto de 2026 | $0,1870 |
| 30 de Julho de 2026 | $0,1990 |
| 29 de Junho de 2026 | $0,2030 |
| 28 de Maio de 2026 | $0,1840 |
| 29 de Abril de 2026 | $0,1840 |
| 30 de Março de 2026 | $0,2000 |
| 26 de Fevereiro de 2026 | $0,1860 |
| 29 de Janeiro de 2026 | $0,1670 |
| 23 de Dezembro de 2025 | $0,3510 |
| 26 de Novembro de 2025 | $0,1740 |
| 30 de Outubro de 2025 | $0,1990 |
| 29 de Setembro de 2025 | $0,1850 |
| 28 de Agosto de 2025 | $0,1860 |
| 30 de Julho de 2025 | $0,2160 |
| 27 de Junho de 2025 | $0,1860 |
| 29 de Maio de 2025 | $0,1780 |
| 29 de Abril de 2025 | $0,0650 |
| 28 de Março de 2025 | $0,1720 |
| 27 de Fevereiro de 2025 | $0,0640 |
Investidores institucionais (13F) 5 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $331.797.272 | 99,24% | 6.541.744 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.334.798 | 0,40% | 26.317 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.176.958 | 0,35% | 23.205 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $8.269 | 0,00% | 162 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $7.961 | 0,00% | 156.940 | Ações | 30 de Junho de 2026 |