Thrivent Core Plus Bond ETF (TCPB)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000089905 · Ver em SEC EDGAR ↗
Os dados de posições ainda não estão disponíveis para este fundo.
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Dividendos Histórico de distribuição do fundo e rendimento atual.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mar 2026)
- +$7.7M
- Trimestre encerrado em Mar 2026
- +$64.3M
- Últimos 12 meses
- +$377.7M
Abr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 460 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLM Student Loan Trust | 78443CBH6 | $71K | 0,02 | 71.463 | ABS-O | US |
| KEYCORP | 49326EEP4 | $64K | 0,02 | 60.000 | DBT | US |
| BNP PARIBAS | 09659W3A0 | $62K | 0,02 | 60.000 | DBT | FR |
| RAND PARENT LLC | 753272AA1 | $62K | 0,02 | 60.000 | DBT | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAB3 | $60K | 0,01 | 60.000 | DBT | US |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA | 095924AB2 | $59K | 0,01 | 60.000 | DBT | US |
| MARS INC | 571676BB0 | $59K | 0,01 | 60.000 | DBT | US |
| Affirm Inc | 00834MAA1 | $53K | 0,01 | 53.344 | ABS-O | US |
| FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. | 3137FJY60 | $39K | 0,01 | 40.000 | ABS-MBS | US |
| UNITED AIR 2014-2 A PTT | 90932QAA4 | $21K | 0,01 | 20.930 | DBT | US |
Dividendos 18 pagamentos
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 30 de Julho de 2026 | $0,1990 |
| 29 de Junho de 2026 | $0,2030 |
| 28 de Maio de 2026 | $0,1840 |
| 29 de Abril de 2026 | $0,1840 |
| 30 de Março de 2026 | $0,2000 |
| 26 de Fevereiro de 2026 | $0,1860 |
| 29 de Janeiro de 2026 | $0,1670 |
| 23 de Dezembro de 2025 | $0,3510 |
| 26 de Novembro de 2025 | $0,1740 |
| 30 de Outubro de 2025 | $0,1990 |
| 29 de Setembro de 2025 | $0,1850 |
| 28 de Agosto de 2025 | $0,1860 |
| 30 de Julho de 2025 | $0,2160 |
| 27 de Junho de 2025 | $0,1860 |
| 29 de Maio de 2025 | $0,1780 |
| 29 de Abril de 2025 | $0,0650 |
| 28 de Março de 2025 | $0,1720 |
| 27 de Fevereiro de 2025 | $0,0640 |
Investidores institucionais (13F) 5 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $331.797.272 | 99,25% | 6.541.744 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.334.798 | 0,40% | 26.317 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.176.958 | 0,35% | 23.205 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $8.269 | 0,00% | 162 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $1.237 | 0,00% | 24.374 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
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