Tidal Trust I (JOJO)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000072498 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $5.9M
- Posições
- 4
- Em
- 31 de Maio de 2026
- Número efetivo de posições
- 1,2
- Posições acima de 1%
- 3
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- +$0
- Últimos 12 meses
- -$3.1M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 4 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares iBoxx USD High Yield C | 464288513 | $4.1M | 69,95 | 51.160 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $3.1M | 52,35 | 3.075.000 | STIV | US |
| Xtrackers USD High Yield Corpo | 233051432 | $1.8M | 29,96 | 47.982 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $9K | 0,15 | 8.907 | STIV | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 6 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Global View Capital Management LLC | $1.451.176 | 69,41% | 93.177 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $325.156 | 15,55% | 20.925 | Ações | 31 de Dezembro de 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $282.310 | 13,50% | 18.127 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Main Street Group, LTD | $22.380 | 1,07% | 1.437 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $9.816 | 0,47% | 630 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |