Tidal Trust I (REAI)
Sociedade Gestora · XNAS · Série S000080389 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $1.1M
- Posições
- 23
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 60,76%
- Número efetivo de posições
- 18,2
- Posições acima de 1%
- 22
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
REAI Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
Desempenho em 10 de Março de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,63% | — |
| 3M | ▲ +8,33% | — |
| 6M | ▲ +1,27% | — |
| YTD | ▲ +9,62% | — |
| 1Y | ▲ +0,25% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 27 de Fevereiro de 2024 | ▲ +7,82% | — |
- Volatilidade 1A
- 18,55%
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 0,11
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- +$0
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- +$0
- Últimos 12 meses
- -$1.9M
Mai 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 23 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $108K | 9,99 | 535 | EC | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $107K | 9,96 | 99 | EC | US |
| Digital Core REIT Management P | Y2076L101 | $85K | 7,93 | 165.688 | EC | SG |
| Iron Mountain Inc | 46284V101 | $60K | 5,62 | 480 | EC | US |
| SBA Communications Corp | 78410G104 | $53K | 4,91 | 239 | EC | US |
| American Tower Corp | 03027X100 | $51K | 4,73 | 279 | EC | US |
| Keppel DC REIT | — | $49K | 4,53 | 26.446 | EC | SG |
| Prologis Inc | 74340W103 | $47K | 4,41 | 334 | EC | US |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $47K | 4,39 | 532 | EC | US |
| First Industrial Realty Trust | 32054K103 | $46K | 4,31 | 748 | EC | US |
| STAG Industrial Inc | 85254J102 | $46K | 4,30 | 1.200 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $46K | 4,30 | 153 | EC | US |
| Segro PLC | — | $41K | 3,76 | 4.291 | EC | GB |
| DigiCo Infrastructure REIT | — | $40K | 3,68 | 23.179 | EC | AU |
| Innovative Industrial Properti | 45781V101 | $38K | 3,49 | 692 | EC | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $36K | 3,31 | 1.220 | EC | US |
| Rexford Industrial Realty Inc | 76169C100 | $35K | 3,29 | 986 | EC | US |
| Tritax Big Box REIT PLC | — | $33K | 3,06 | 16.030 | EC | GB |
| NTT DC REIT | — | $32K | 2,97 | 32.668 | EC | SG |
| COPT Defense Properties | 22002T108 | $31K | 2,87 | 989 | EC | US |
| Vnet Group Inc | 90138A103 | $22K | 2,05 | 2.656 | EC | CN |
| Equity Residential | 29476L107 | $11K | 1,01 | 167 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $9K | 0,80 | 8.589 | STIV | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 3 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $258.098 | 97,15% | 12.242 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $7.189 | 2,71% | 341 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Virtu Financial LLC | $384 | 0,14% | 18.211 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| TSXD Direxion Shares ETF Trust | $1.1M |
| KDRN ETF Opportunities Trust | $1.2M |
| ABLS Abacus FCF ETF Trust | $1.2M |
| EFU ProShares Trust | $1.3M |
| IRVH Global X Funds | $1.4M |
| GLBL Pacer Funds Trust | $1.1M |
| TSLO Themes ETF Trust | $1.1M |
| PIEL Pacer Funds Trust | $1.0M |
| MCOW Pacer Funds Trust | $985K |
| HBTC Listed Funds Trust | $775K |