FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF (FIXP)
FIXP Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
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Desempenho em 2 de Outubro de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,95% | ▼ -2,95% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -3,82% | ▼ -3,44% |
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 6 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate H | 886364637 | $2.9M | 29,70 | 80.359 | EC | US |
| State Street SPDR Bloomberg Sh | 78468R408 | $2.9M | 29,29 | 116.673 | EC | US |
| iShares TIPS Bond ETF | 464287176 | $1.6M | 16,43 | 15.107 | EC | US |
| Invesco Senior Loan ETF | 46138G508 | $1.3M | 12,75 | 61.895 | EC | US |
| iShares Mortgage Real Estate ETF | 46435G342 | $966K | 9,76 | 44.923 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $194K | 1,96 | 193.589 | STIV | US |
Distribuição setorial
Dividendos 19 pagamentos
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 28 de Agosto de 2026 | $0,0800 |
| 30 de Julho de 2026 | $0,0800 |
| 29 de Junho de 2026 | $0,0800 |
| 28 de Maio de 2026 | $0,0800 |
| 29 de Abril de 2026 | $0,0800 |
| 30 de Março de 2026 | $0,0800 |
| 26 de Fevereiro de 2026 | $0,0800 |
| 29 de Janeiro de 2026 | $0,0800 |
| 30 de Dezembro de 2025 | $0,1460 |
| 26 de Novembro de 2025 | $0,0800 |
| 30 de Outubro de 2025 | $0,0800 |
| 29 de Setembro de 2025 | $0,0800 |
| 28 de Agosto de 2025 | $0,0800 |
| 30 de Julho de 2025 | $0,1000 |
| 27 de Junho de 2025 | $0,1000 |
| 29 de Maio de 2025 | $0,1000 |
| 29 de Abril de 2025 | $0,0800 |
| 28 de Março de 2025 | $0,0950 |
| 27 de Fevereiro de 2025 | $0,1100 |
Investidores institucionais (13F) 1 declarante
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $33.731 | 100,00% | 1.695 | Ações | 30 de Junho de 2026 |