Tidal Trust I (FIXP)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000089703 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $10.0M
- Posições
- 7
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 99,79%
- Número efetivo de posições
- 3,7
- Posições acima de 1%
- 5
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- +$0
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- +$0
- Últimos 12 meses
- -$990K
Mai 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 7 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate H | 886364637 | $2.9M | 29,41 | 80.967 | EC | US |
| VanEck High Yield Muni ETF | 92189H409 | $2.9M | 29,40 | 57.342 | EC | US |
| State Street SPDR Bloomberg Sh | 78468R408 | $2.9M | 29,17 | 115.306 | EC | US |
| iShares Mortgage Real Estate ETF | 46435G342 | $979K | 9,83 | 42.548 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $208K | 2,09 | 208.460 | STIV | US |
| Ativo desconhecido | — | $40K | 0,40 | 400 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$50K | -0,50 | -400 | DE | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 1 declarante
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $33.731 | 100,00% | 1.695 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| GMUN Goldman Sachs ETF Trust | $10.0M |
| WEBS Direxion Shares ETF Trust | $10.1M |
| WRND New York Life Investments ETF T… | $10.2M |
| XPP ProShares Trust | $10.2M |
| EUM ProShares Trust | $10.2M |
| MYCL SSGA Active Trust | $9.9M |
| FIGG Themes ETF Trust | $9.9M |
| MYMG SSGA Active Trust | $9.9M |
| UTRE RBB Fund, Inc. | $9.8M |
| DIPS Tidal Trust II | $9.8M |