Tidal Trust II (BRKC)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000077652 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $7.2M
- Posições
- 8
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 93,22%
- Número efetivo de posições
- 1,9
- Posições acima de 1%
- 3
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- +$0
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- -$14.7M
- Últimos 11 meses
- +$11.4M
Jun 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 8 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $5.0M | 69,34 | 4.999.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $1.6M | 22,95 | 1.664.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $333K | 4,65 | 333.050 | STIV | US |
| Ativo desconhecido | — | $42K | 0,59 | 153 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $12K | 0,17 | 153 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$16K | -0,22 | -30 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$39K | -0,55 | -123 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$267K | -3,72 | -153 | DE | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 5 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $18.109.655 | 94,60% | 401.654 | Ações | 31 de Dezembro de 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $394.984 | 2,06% | 9.558 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $363.412 | 1,90% | 8.794 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $274.687 | 1,43% | 6.647 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FMR LLC | $41 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| SKRE ETF Opportunities Trust | $7.2M |
| VERS ProShares Trust | $7.3M |
| CLIX ProShares Trust | $7.3M |
| LMTL Direxion Shares ETF Trust | $7.3M |
| ESMV iShares Trust | $7.3M |
| SAWS ETF Series Solutions | $7.1M |
| EPIN Harbor ETF Trust | $7.0M |
| AVS Direxion Shares ETF Trust | $6.9M |
| IQRA New York Life Investments Activ… | $6.9M |
| UCYB ProShares Trust | $6.9M |