Tidal Trust II (FIAX)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000078265 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $134.9M
- Posições
- 14
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 101,19%
- Número efetivo de posições
- 4,4
- Posições acima de 1%
- 6
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- -$2.2M
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- -$8.4M
- Últimos 12 meses
- -$18.2M
Mai 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 14 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CNH0 | $33.6M | 24,92 | 33.609.000 | DBT | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CJC6 | $32.7M | 24,28 | 32.604.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQJ3 | $30.9M | 22,92 | 30.932.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQG9 | $30.7M | 22,79 | 30.932.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810FT0 | $5.2M | 3,89 | 5.169.000 | DBT | US |
| Ativo desconhecido | — | $2.3M | 1,72 | 63 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $566K | 0,42 | 566.276 | STIV | US |
| Ativo desconhecido | — | $150K | 0,11 | 12.510 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $125K | 0,09 | 24 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $76K | 0,06 | 19 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$122K | -0,09 | -19 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$206K | -0,15 | -24 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$481K | -0,36 | -63 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$1.5M | -1,08 | -12.510 | DE | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 14 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Tredje AP-fonden | $86.897.290 | 76,10% | 4.936.785 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Nicholas Wealth, LLC. | $10.578.962 | 9,26% | 601.009 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $9.226.738 | 8,08% | 524.187 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SMART Wealth LLC | $2.328.511 | 2,04% | 132.287 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $2.181.646 | 1,91% | 121.411 | Ações | 31 de Dezembro de 2025 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $837.098 | 0,73% | 47.557 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Centric Wealth Management | $731.353 | 0,64% | 41.507 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $443.078 | 0,39% | 25.172 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $381.207 | 0,33% | 21.657 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $282.399 | 0,25% | 16.044 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $203.987 | 0,18% | 11.590 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $45.325 | 0,04% | 2.575 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Luminist Capital LLC | $42.192 | 0,04% | 2.397 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $7.041 | 0,01% | 400 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| LGRO ALPS ETF Trust | $134.9M |
| SPVU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $134.9M |
| ELD WisdomTree Trust | $135.0M |
| MSSS Northern Lights Fund Trust IV | $135.4M |
| EWO iShares, Inc. | $136.4M |
| PZT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $134.6M |
| PBFR PGIM Rock ETF Trust | $134.2M |
| GOEX Global X Funds | $134.0M |
| PXE Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $133.7M |
| KNCT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $133.6M |