Tidal Trust II (HF)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000079922 · Ver em SEC EDGAR ↗
$22,69
Em 19 de Agosto de 2026
▼ 0,00 (0,00%)
Variação em 1 dia
$20,71 – $22,86
Intervalo de 52 semanas
- Ativos líquidos
- $20.0M
- Posições
- 25
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 62,07%
- Número efetivo de posições
- 18,7
- Posições acima de 1%
- 21
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Dividendos Histórico de distribuição do fundo e rendimento atual.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
- Links e declarações Declarações oficiais da SEC e a página do gestor do fundo.
HF Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
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Desempenho em 19 de Agosto de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,16% | ▲ +2,16% |
| 3M | ▲ +4,09% | ▲ +4,09% |
| 6M | ▲ +6,05% | ▲ +6,05% |
| YTD | ▲ +7,66% | ▲ +7,66% |
| 1Y | ▲ +9,43% | ▲ +10,44% |
| 3Y | ▲ +16,75% | ▲ +32,74% |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 3 de Agosto de 2023 | ▲ +13,53% | ▲ +29,08% |
- Volatilidade 1A
- 6,00%
- Volatilidade 3A
- 8,81%
- Queda máxima 3A
- -15,32%
- 14 de Outubro de 2024 → 13 de Março de 2025
- Beta 3A
- 0,36
- Sharpe 1A*
- 1,54
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- +$0
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- +$7K
- Últimos 12 meses
- -$486K
Mai 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 25 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROSHARES SHORT S&P500 | 74349Y753 | $1.9M | 9,74 | 56.431 | EC | US |
| Schwab US Dividend Equity ETF | 808524797 | $1.6M | 8,17 | 50.837 | EC | US |
| iShares Core Dividend Growth E | 46434V621 | $1.4M | 6,99 | 18.920 | EC | US |
| Vanguard Total Stock Market ET | 922908769 | $1.4M | 6,98 | 3.930 | EC | US |
| Vanguard Dividend Appreciation | 921908844 | $1.4M | 6,97 | 6.078 | EC | US |
| iShares Core High Dividend ETF | 46429B663 | $1.0M | 5,10 | 37.060 | EC | US |
| Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 808524771 | $1.0M | 5,04 | 33.449 | EC | US |
| Vanguard High Dividend Yield E | 921946406 | $1.0M | 5,01 | 6.363 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78468R788 | $806K | 4,04 | 17.129 | EC | US |
| Vanguard Value ETF | 922908744 | $803K | 4,02 | 3.882 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A508 | $800K | 4,01 | 13.361 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A409 | $794K | 3,98 | 7.061 | EC | US |
| Vanguard Growth ETF | 922908736 | $791K | 3,96 | 9.506 | EC | US |
| First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fun | 336917109 | $604K | 3,03 | 11.918 | EC | US |
| Capital Group Dividend Value E | 14020W106 | $599K | 3,00 | 12.896 | EC | US |
| Franklin International Low Volatility High Dividen | 52468L505 | $598K | 3,00 | 14.603 | EC | US |
| iShares International Select D | 464288448 | $598K | 3,00 | 13.473 | EC | US |
| First Trust Value Line Dividen | 33734H106 | $598K | 3,00 | 12.447 | EC | US |
| Vanguard International High Di | 921946794 | $594K | 2,98 | 6.007 | EC | US |
| First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 33738R506 | $590K | 2,96 | 7.904 | EC | US |
| First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | 33741X102 | $395K | 1,98 | 9.333 | EC | US |
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $199K | 1,00 | 276 | EC | US |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 78462F103 | $199K | 1,00 | 277 | EC | US |
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $199K | 1,00 | 301 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $30K | 0,15 | 29.534 | STIV | US |
Distribuição setorial
Outros/Não mapeado
100,0%
Dividendos 3 pagamentos
0,87%
Rendimento TTM
$0,20
Pagamento TTM / ação
Anual
(est.)
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 29 de Dezembro de 2025 | $0,1980 |
| 23 de Dezembro de 2024 | $2,2790 |
| 26 de Dezembro de 2023 | $0,5150 |
Investidores institucionais (13F) 3 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| DOLIVER CAPITAL ADVISORS, INC. | $17.692.177 | 97,96% | 839.192 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $359.973 | 1,99% | 16.172 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $9.193 | 0,05% | 413 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| SEPP PGIM Rock ETF Trust | $20.0M |
| SETH ProShares Trust | $20.1M |
| TPLS Thornburg ETF Trust | $20.1M |
| GDOC Goldman Sachs ETF Trust | $20.1M |
| JULP PGIM Rock ETF Trust | $20.1M |
| JUNT AIM ETF Products Trust | $19.8M |
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |
| RIOX Tidal Trust II | $19.6M |
| FMQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $19.6M |
| SLTY Tidal Trust II | $19.5M |