Yieldmax Dis Option Income Strategy ETF (DISO)
Os dados de posições ainda não estão disponíveis para este fundo.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 8 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $2.5M | 49,25 | 2.512.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $1.8M | 36,20 | 1.841.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $815K | 16,19 | 821.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $123K | 2,44 | 123.007 | STIV | US |
| Ativo desconhecido | · | $77K | 1,52 | 492 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $4K | 0,07 | 492 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$24K | -0,47 | -492 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$380K | -7,54 | -492 | DE | US |
Investidores institucionais (13F) 2 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $18.092.574 | 99,98% | 1.500.201 | Ações | 31 de Dezembro de 2025 |
| IFP Advisors, Inc | $3.782 | 0,02% | 400 | Ações | 30 de Junho de 2026 |