Tidal Trust II (DISO)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000081458 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $5.0M
- Posições
- 8
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 97,65%
- Número efetivo de posições
- 2,5
- Posições acima de 1%
- 5
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- -$499K
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- -$15.5M
- Últimos 12 meses
- -$19.9M
Mai 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 8 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $2.5M | 49,25 | 2.512.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $1.8M | 36,20 | 1.841.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $815K | 16,19 | 821.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $123K | 2,44 | 123.007 | STIV | US |
| Ativo desconhecido | — | $77K | 1,52 | 492 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $4K | 0,07 | 492 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$24K | -0,47 | -492 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$380K | -7,54 | -492 | DE | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 3 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $18.092.574 | 99,96% | 1.500.201 | Ações | 31 de Dezembro de 2025 |
| IFP Advisors, Inc | $3.782 | 0,02% | 400 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $3.669 | 0,02% | 302 | Ações | 31 de Dezembro de 2025 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| RNTY Tidal Trust II | $5.1M |
| CHRI Global X Funds | $5.1M |
| PMAP PGIM Rock ETF Trust | $5.1M |
| IBRN iShares Trust | $5.2M |
| PANG Themes ETF Trust | $5.2M |
| NFXS Direxion Shares ETF Trust | $5.0M |
| EPSV Harbor ETF Trust | $5.0M |
| CSCL Direxion Shares ETF Trust | $5.0M |
| FIVY Tidal Trust II | $5.0M |
| COTG Themes ETF Trust | $4.9M |