YieldMax(R) Msft Option Income Strategy ETF (MSFO)
$12,32
▲ +0,15 (+1,23%)
Variação em 1 dia
$11,91 – $12,63
Intervalo de 52 semanas
Peso das 10 principais posições117,25%
Número efetivo de posições4,8
Posições acima de 1%10
Ativos líquidos
$113.7M
Posições
22
Em
31 de Julho de 2026
MSFO Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
intervalo
barras
A granularidade da barra se adapta ao período selecionado — passe o mouse sobre o gráfico para ver a abertura/máxima/mínima/fechamento de uma barra.
Desempenho em 30 de Setembro de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,91% | ▼ -0,13% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▲ +1,32% | ▲ +5,55% |
Volatilidade 1A·
Volatilidade 3A·
Queda máxima 3A
·
Beta 3A·
Sharpe 1A*·
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
Mês passado (Jul 2026)
+$19.1M
Trimestre encerrado em Jul 2026
+$13.7M
Últimos 12 meses
+$20.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 22 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $29.9M | 26,27 | 29.887.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $24.5M | 21,52 | 24.993.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $18.2M | 16,04 | 18.489.000 | DBT | US |
| Ativo desconhecido | · | $17.4M | 15,33 | 2.520 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $14.2M | 12,50 | 14.260.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $11.7M | 10,26 | 11.760.000 | DBT | US |
| Ativo desconhecido | · | $8.8M | 7,76 | 1.420 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $3.7M | 3,28 | 650 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $2.5M | 2,17 | 450 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.4M | 2,13 | 2.419.545 | STIV | US |
| Ativo desconhecido | · | $540K | 0,47 | 650 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $430K | 0,38 | 600 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $368K | 0,32 | 600 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $147K | 0,13 | 150 | DE | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | -$465K | -0,41 | -1.000 | EC | US |
| Ativo desconhecido | · | -$768K | -0,68 | -600 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$772K | -0,68 | -2.520 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$879K | -0,77 | -600 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$1.3M | -1,17 | -800 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$3.0M | -2,63 | -445 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$4.7M | -4,13 | -650 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$10.6M | -9,30 | -1.415 | DE | US |
Distribuição setorial
Dividendos 74 pagamentos
38,04%Rendimento TTM
$4,69Pagamento TTM / ação
Semanal
(est.)
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 17 de Setembro de 2026 | $0,0600 |
| 10 de Setembro de 2026 | $0,0610 |
| 3 de Setembro de 2026 | $0,0970 |
| 27 de Agosto de 2026 | $0,1430 |
| 20 de Agosto de 2026 | $0,1410 |
| 13 de Agosto de 2026 | $0,2240 |
| 6 de Agosto de 2026 | $0,1920 |
| 30 de Julho de 2026 | $0,0770 |
| 23 de Julho de 2026 | $0,0720 |
| 16 de Julho de 2026 | $0,0590 |
| 9 de Julho de 2026 | $0,0580 |
| 2 de Julho de 2026 | $0,0660 |
| 25 de Junho de 2026 | $0,0560 |
| 18 de Junho de 2026 | $0,0590 |
| 11 de Junho de 2026 | $0,0700 |
| 4 de Junho de 2026 | $0,1010 |
| 28 de Maio de 2026 | $0,0820 |
| 21 de Maio de 2026 | $0,0890 |
| 14 de Maio de 2026 | $0,1420 |
| 7 de Maio de 2026 | $0,1360 |
| 30 de Abril de 2026 | $0,1760 |
| 23 de Abril de 2026 | $0,1110 |
| 16 de Abril de 2026 | $0,0730 |
| 9 de Abril de 2026 | $0,1120 |
| 2 de Abril de 2026 | $0,0670 |
| 26 de Março de 2026 | $0,0700 |
| 19 de Março de 2026 | $0,0750 |
| 12 de Março de 2026 | $0,0780 |
| 5 de Março de 2026 | $0,0820 |
| 26 de Fevereiro de 2026 | $0,0770 |
| 19 de Fevereiro de 2026 | $0,0740 |
| 12 de Fevereiro de 2026 | $0,0690 |
| 5 de Fevereiro de 2026 | $0,0570 |
| 29 de Janeiro de 2026 | $0,0640 |
| 22 de Janeiro de 2026 | $0,0580 |
| 15 de Janeiro de 2026 | $0,0590 |
| 8 de Janeiro de 2026 | $0,0530 |
| 2 de Janeiro de 2026 | $0,0620 |
| 26 de Dezembro de 2025 | $0,0610 |
| 18 de Dezembro de 2025 | $0,0670 |
| 11 de Dezembro de 2025 | $0,0780 |
| 4 de Dezembro de 2025 | $0,1730 |
| 28 de Novembro de 2025 | $0,0790 |
| 20 de Novembro de 2025 | $0,1650 |
| 13 de Novembro de 2025 | $0,1010 |
| 6 de Novembro de 2025 | $0,0990 |
| 30 de Outubro de 2025 | $0,1160 |
| 23 de Outubro de 2025 | $0,0740 |
| 16 de Outubro de 2025 | $0,2720 |
| 18 de Setembro de 2025 | $0,3160 |
| 21 de Agosto de 2025 | $0,3180 |
| 24 de Julho de 2025 | $0,4140 |
| 26 de Junho de 2025 | $0,4850 |
| 29 de Maio de 2025 | $0,5500 |
| 1 de Maio de 2025 | $0,5260 |
| 3 de Abril de 2025 | $0,3340 |
| 6 de Março de 2025 | $0,2850 |
| 6 de Fevereiro de 2025 | $0,3620 |
| 8 de Janeiro de 2025 | $0,3670 |
| 12 de Dezembro de 2024 | $0,4130 |
| 14 de Novembro de 2024 | $0,5100 |
| 17 de Outubro de 2024 | $0,5080 |
| 6 de Setembro de 2024 | $0,4330 |
| 7 de Agosto de 2024 | $0,4050 |
| 5 de Julho de 2024 | $0,3850 |
| 6 de Junho de 2024 | $0,4800 |
| 6 de Maio de 2024 | $0,5730 |
| 4 de Abril de 2024 | $0,7300 |
| 6 de Março de 2024 | $0,7610 |
| 7 de Fevereiro de 2024 | $0,6840 |
| 5 de Janeiro de 2024 | $0,5110 |
| 7 de Dezembro de 2023 | $0,7820 |
| 8 de Novembro de 2023 | $0,3770 |
| 6 de Outubro de 2023 | $0,2800 |
Investidores institucionais (13F) 18 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $77.362.062 | 97,38% | 5.027.428 | Ações | 31 de Dezembro de 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $531.541 | 0,67% | 50.768 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cavalier Investments, LLC | $445.854 | 0,56% | 42.584 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $326.710 | 0,41% | 31.204 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $298.395 | 0,38% | 28.500 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $199.712 | 0,25% | 19.075 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $124.331 | 0,16% | 11.875 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $106.522 | 0,13% | 10.174 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $21.206 | 0,03% | 2.025 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NFSG Corp | $15.496 | 0,02% | 1.480 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $7.329 | 0,01% | 700 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $3.317 | 0,00% | 317 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $2.576 | 0,00% | 246 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SWAN Capital LLC | $1.294 | 0,00% | 112 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $681 | 0,00% | 65 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $31 | 0,00% | 3 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $18 | 0,00% | 2 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Allworth Financial LP | $14 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |