Tidal Trust II (MSFO)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000081461 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $97.9M
- Posições
- 14
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 102,23%
- Número efetivo de posições
- 4,3
- Posições acima de 1%
- 7
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- +$3.9M
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- +$5.0M
- Últimos 12 meses
- +$23.9M
Mai 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 14 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $30.6M | 31,20 | 30.770.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $29.6M | 30,22 | 29.887.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $14.1M | 14,38 | 14.260.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $11.7M | 11,99 | 11.760.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $8.2M | 8,39 | 8.253.000 | DBT | US |
| Ativo desconhecido | — | $3.5M | 3,53 | 2.415 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.5M | 2,51 | 2.456.795 | STIV | US |
| Ativo desconhecido | — | $4K | 0,00 | 715 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $3K | 0,00 | 800 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $3K | 0,00 | 900 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$6K | -0,01 | -900 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$8K | -0,01 | -800 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$14K | -0,01 | -715 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$1.4M | -1,46 | -2.415 | DE | US |
Distribuição setorial
Outros/Não mapeado
100,0%
Investidores institucionais (13F) 19 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $77.362.062 | 97,38% | 5.027.428 | Ações | 31 de Dezembro de 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $531.541 | 0,67% | 50.768 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cavalier Investments, LLC | $445.854 | 0,56% | 42.584 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $326.710 | 0,41% | 31.204 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $298.395 | 0,38% | 28.500 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $199.712 | 0,25% | 19.075 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $119.096 | 0,15% | 11.375 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $106.522 | 0,13% | 10.174 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $21.206 | 0,03% | 2.025 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NFSG Corp | $15.496 | 0,02% | 1.480 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $7.329 | 0,01% | 700 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $3.317 | 0,00% | 317 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $2.576 | 0,00% | 246 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SWAN Capital LLC | $1.294 | 0,00% | 112 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1.099 | 0,00% | 105 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $681 | 0,00% | 65 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $31 | 0,00% | 3 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $18 | 0,00% | 2 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Allworth Financial LP | $14 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| RSPR Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $98.2M |
| AFSM First Trust Exchange-Traded Fun… | $98.5M |
| NVBW AIM ETF Products Trust | $98.6M |
| PSMO Pacer Funds Trust | $98.6M |
| MFSM MFS Active Exchange Traded Fund… | $99.0M |
| SMAX iShares Trust | $97.9M |
| MILN Global X Funds | $97.4M |
| HGRO ETF Opportunities Trust | $97.3M |
| YALL Tidal Trust I | $97.0M |
| IBID iShares Trust | $96.9M |