Tidal Trust II (WDTE)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000081661 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $67.5M
- Posições
- 4
- Em
- 31 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 98,98%
- Número efetivo de posições
- 1,2
- Posições acima de 1%
- 2
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- +$3.1M
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- -$571K
- Últimos 12 meses
- +$6.4M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 4 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo desconhecido | — | $62.6M | 92,74 | 90 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.4M | 6,46 | 4.357.973 | STIV | US |
| Ativo desconhecido | — | $0 | 0,00 | 90 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$148K | -0,22 | -90 | DE | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 13 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Stirlingshire Investments, Inc. | $1.258.438 | 32,31% | 42.004 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Anchor Capital Management Group Inc | $1.198.400 | 30,76% | 40.000 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $685.462 | 17,60% | 22.879 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $566.933 | 14,55% | 18.923 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $140.820 | 3,62% | 4.700 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $22.781 | 0,58% | 720 | Ações | 31 de Dezembro de 2025 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $16.710 | 0,43% | 557 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $3.127 | 0,08% | 104 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1.708 | 0,04% | 57 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| DUNCKER STREETT & CO INC | $989 | 0,03% | 33 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FMR LLC | $30 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $21 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CWM, LLC | $14 | 0,00% | 0 | Ações | 31 de Março de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| FMCE Northern Lights Fund Trust IV | $67.5M |
| SXQG EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $67.6M |
| POW Tidal Trust III | $67.6M |
| ITDF iShares Trust | $67.7M |
| QCOC First Trust Exchange-Traded Fun… | $68.0M |
| IBBQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $67.4M |
| RSDE First Trust Exchange-Traded Fun… | $67.0M |
| EMC Global X Funds | $66.8M |
| SJB ProShares Trust | $66.5M |
| MARO Tidal Trust II | $66.2M |