YieldMax(R) Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) Alavancado/Inverso
$25,29
▼ -0,29 (-1,13%)
Variação em 1 dia
$24,91 – $55,60
Intervalo de 52 semanas
Peso das 10 principais posições45,89%
Número efetivo de posições25,3
Posições acima de 1%27
Ativos líquidos
$741.0M
Posições
97
Em
31 de Julho de 2026
ULTY Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
intervalo
barras
A granularidade da barra se adapta ao período selecionado — passe o mouse sobre o gráfico para ver a abertura/máxima/mínima/fechamento de uma barra.
Desempenho em 30 de Setembro de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,91% | ▲ +1,81% |
| 3M | ▼ -14,47% | ▲ +0,55% |
| 6M | ▼ -14,15% | ▲ +18,88% |
| YTD | ▼ -32,25% | ▲ +9,65% |
| 1Y | ▼ -53,77% | ▼ -7,55% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -86,93% | ▲ +1,11% |
Volatilidade 1A24,11%
Volatilidade 3A·
Queda máxima 3A
·
Beta 3A1,42
Sharpe 1A*-3,10
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
Mês passado (Jul 2026)
-$52.8M
Trimestre encerrado em Jul 2026
+$43.2M
Últimos 12 meses
-$321.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 97 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo desconhecido | · | $0 | 0,00 | 2.574 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $0 | 0,00 | -390 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $0 | 0,00 | 630 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $0 | 0,00 | 970 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $0 | 0,00 | -3.053 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $0 | 0,00 | 6.106 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $0 | 0,00 | -3.053 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $0 | 0,00 | -1.080 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $0 | 0,00 | 1.080 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $0 | 0,00 | 400 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $0 | 0,00 | -200 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $0 | 0,00 | -2.170 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $0 | 0,00 | 1.882 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $0 | 0,00 | 17.810 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $0 | 0,00 | -8.905 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $0 | 0,00 | -1.930 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $0 | 0,00 | 1.930 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$750 | 0,00 | -1.500 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$769 | 0,00 | -1.537 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$1K | 0,00 | -2.699 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$82K | -0,01 | -783 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$99K | -0,01 | -941 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$100K | -0,01 | -1.442 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$160K | -0,02 | -8.905 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$304K | -0,04 | -8.120 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$320K | -0,04 | -941 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$333K | -0,04 | -2.574 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$388K | -0,05 | -400 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$465K | -0,06 | -520 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$509K | -0,07 | -3.691 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$516K | -0,07 | -1.442 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$575K | -0,08 | -200 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$751K | -0,10 | -8.120 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$763K | -0,10 | -2.600 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$1.0M | -0,13 | -2.500 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$1.2M | -0,16 | -200 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$1.3M | -0,18 | -2.500 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$1.5M | -0,20 | -366 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$1.6M | -0,21 | -2.699 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$1.7M | -0,23 | -900 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$2.2M | -0,30 | -630 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$2.2M | -0,30 | -200 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$2.6M | -0,35 | -970 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$2.7M | -0,36 | -669 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$2.7M | -0,37 | -961 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$4.0M | -0,54 | -1.500 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$4.0M | -0,54 | -520 | DE | US |
Distribuição setorial
Dividendos 95 pagamentos
94,82%Rendimento TTM
$23,98Pagamento TTM / ação
Semanal
(est.)
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 30 de Setembro de 2026 | $0,2940 |
| 23 de Setembro de 2026 | $0,3060 |
| 16 de Setembro de 2026 | $0,2970 |
| 9 de Setembro de 2026 | $0,3040 |
| 2 de Setembro de 2026 | $0,3050 |
| 26 de Agosto de 2026 | $0,3080 |
| 19 de Agosto de 2026 | $0,3200 |
| 12 de Agosto de 2026 | $0,3180 |
| 5 de Agosto de 2026 | $0,3080 |
| 29 de Julho de 2026 | $0,3100 |
| 22 de Julho de 2026 | $0,3180 |
| 15 de Julho de 2026 | $0,3300 |
| 8 de Julho de 2026 | $0,3380 |
| 1 de Julho de 2026 | $0,3410 |
| 24 de Junho de 2026 | $0,3820 |
| 17 de Junho de 2026 | $0,3900 |
| 10 de Junho de 2026 | $0,3490 |
| 3 de Junho de 2026 | $0,3960 |
| 27 de Maio de 2026 | $0,3950 |
| 20 de Maio de 2026 | $0,3950 |
| 13 de Maio de 2026 | $0,4050 |
| 6 de Maio de 2026 | $0,4000 |
| 29 de Abril de 2026 | $0,4030 |
| 22 de Abril de 2026 | $0,4370 |
| 15 de Abril de 2026 | $0,3970 |
| 8 de Abril de 2026 | $0,4200 |
| 1 de Abril de 2026 | $0,3720 |
| 25 de Março de 2026 | $0,4320 |
| 18 de Março de 2026 | $0,4070 |
| 11 de Março de 2026 | $0,4160 |
| 4 de Março de 2026 | $0,4800 |
| 25 de Fevereiro de 2026 | $0,4750 |
| 18 de Fevereiro de 2026 | $0,4360 |
| 11 de Fevereiro de 2026 | $0,4510 |
| 4 de Fevereiro de 2026 | $0,4540 |
| 28 de Janeiro de 2026 | $0,5020 |
| 21 de Janeiro de 2026 | $0,5050 |
| 14 de Janeiro de 2026 | $0,5190 |
| 7 de Janeiro de 2026 | $0,4710 |
| 31 de Dezembro de 2025 | $0,4870 |
| 24 de Dezembro de 2025 | $0,5710 |
| 17 de Dezembro de 2025 | $0,4920 |
| 10 de Dezembro de 2025 | $0,5460 |
| 3 de Dezembro de 2025 | $0,5880 |
| 26 de Novembro de 2025 | $0,5900 |
| 19 de Novembro de 2025 | $0,6400 |
| 12 de Novembro de 2025 | $0,6300 |
| 5 de Novembro de 2025 | $0,7900 |
| 29 de Outubro de 2025 | $0,8500 |
| 22 de Outubro de 2025 | $0,9000 |
| 15 de Outubro de 2025 | $0,9100 |
| 9 de Outubro de 2025 | $0,9000 |
| 2 de Outubro de 2025 | $0,9100 |
| 25 de Setembro de 2025 | $0,9200 |
| 18 de Setembro de 2025 | $0,9300 |
| 11 de Setembro de 2025 | $0,9300 |
| 4 de Setembro de 2025 | $0,9000 |
| 28 de Agosto de 2025 | $0,9500 |
| 21 de Agosto de 2025 | $1,0000 |
| 14 de Agosto de 2025 | $1,0100 |
| 7 de Agosto de 2025 | $1,0000 |
| 31 de Julho de 2025 | $1,0100 |
| 24 de Julho de 2025 | $1,0300 |
| 17 de Julho de 2025 | $1,0400 |
| 10 de Julho de 2025 | $0,9600 |
| 3 de Julho de 2025 | $0,9500 |
| 26 de Junho de 2025 | $0,9200 |
| 20 de Junho de 2025 | $0,8800 |
| 12 de Junho de 2025 | $0,9500 |
| 5 de Junho de 2025 | $0,9500 |
| 29 de Maio de 2025 | $0,9500 |
| 22 de Maio de 2025 | $0,9800 |
| 15 de Maio de 2025 | $1,0600 |
| 8 de Maio de 2025 | $1,1800 |
| 1 de Maio de 2025 | $0,9400 |
| 24 de Abril de 2025 | $0,8400 |
| 17 de Abril de 2025 | $0,8500 |
| 10 de Abril de 2025 | $0,8200 |
| 3 de Abril de 2025 | $0,9200 |
| 27 de Março de 2025 | $0,9900 |
| 20 de Março de 2025 | $0,9800 |
| 13 de Março de 2025 | $1,0300 |
| 6 de Março de 2025 | $4,6500 |
| 6 de Fevereiro de 2025 | $5,3700 |
| 8 de Janeiro de 2025 | $5,7200 |
| 12 de Dezembro de 2024 | $7,0900 |
| 14 de Novembro de 2024 | $8,3100 |
| 17 de Outubro de 2024 | $8,2700 |
| 19 de Setembro de 2024 | $9,8300 |
| 15 de Agosto de 2024 | $7,8000 |
| 17 de Julho de 2024 | $9,9500 |
| 14 de Junho de 2024 | $11,3400 |
| 15 de Maio de 2024 | $12,7800 |
| 17 de Abril de 2024 | $14,1700 |
| 14 de Março de 2024 | $10,6500 |
Investidores institucionais (13F) 44 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $21.949.811 | 60,99% | 742.300 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.005.437 | 5,57% | 67.820 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1.905.216 | 5,29% | 64.431 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.503.161 | 4,18% | 50.834 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.437.871 | 4,00% | 48.626 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| One Capital Management, LLC | $855.171 | 2,38% | 27.883 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $822.046 | 2,28% | 27.800 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $726.560 | 2,02% | 24.571 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $707.271 | 1,97% | 129.300 | Opção de venda | 30 de Setembro de 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $664.734 | 1,85% | 22.480 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $618.220 | 1,72% | 20.907 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $429.653 | 1,19% | 14.800 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $410.136 | 1,14% | 13.870 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $399.195 | 1,11% | 13.500 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $384.541 | 1,07% | 70.300 | Opção de compra | 30 de Setembro de 2025 |
| Quadrature Capital Ltd | $292.092 | 0,81% | 9.878 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $202.352 | 0,56% | 36.993 | Ações | 30 de Setembro de 2025 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $167.691 | 0,47% | 5.671 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $158.524 | 0,44% | 5.361 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $78.570 | 0,22% | 12.987 | Ações | 31 de Março de 2025 |
| HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC | $57.662 | 0,16% | 1.950 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $35.882 | 0,10% | 1.213 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $26.150 | 0,07% | 884 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Arax Advisory Partners | $25.017 | 0,07% | 846 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $23.960 | 0,07% | 810 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $20.699 | 0,06% | 700 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $12.888 | 0,04% | 436 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $12.656 | 0,04% | 428 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Versant Capital Management, Inc | $11.381 | 0,03% | 450 | Ações | 30 de Setembro de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $8.575 | 0,02% | 290 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $7.599 | 0,02% | 257 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $6.003 | 0,02% | 203 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $5.027 | 0,01% | 170 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $4.353 | 0,01% | 160 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CWM, LLC | $2.914 | 0,01% | 95 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| Elequin Capital, LP | $2.425 | 0,01% | 82 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2.250 | 0,01% | 76 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $2.129 | 0,01% | 72 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| DUNCKER STREETT & CO INC | $591 | 0,00% | 20 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $296 | 0,00% | 10 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $296 | 0,00% | 10 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Motiv8 Investments LLC | $107 | 0,00% | 2.867 | Ações | 31 de Dezembro de 2025 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $40 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $38 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |