Tidal Trust II (SPYT)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000084178 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $152.3M
- Posições
- 4
- Em
- 31 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 100,19%
- Número efetivo de posições
- 1,0
- Posições acima de 1%
- 1
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- -$445K
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- -$4.2M
- Últimos 12 meses
- +$39.8M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 4 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $152.5M | 100,10 | 200.640 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $439K | 0,29 | 439.056 | STIV | US |
| Ativo desconhecido | — | $26K | 0,02 | 202 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$332K | -0,22 | -202 | DE | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 16 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Advisory Services Network, LLC | $4.670.582 | 36,57% | 266.130 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $2.857.614 | 22,37% | 162.827 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $2.086.785 | 16,34% | 118.905 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| PFG Investments, LLC | $651.989 | 5,10% | 37.150 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Redwood Family Wealth LLC | $552.404 | 4,32% | 31.476 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $527.926 | 4,13% | 30.081 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $402.965 | 3,15% | 22.961 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $392.319 | 3,07% | 22.354 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $336.188 | 2,63% | 19.156 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $247.104 | 1,93% | 14.080 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $21.060 | 0,16% | 1.200 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $8.876 | 0,07% | 544 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $8.630 | 0,07% | 500 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $6.406 | 0,05% | 365 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2.036 | 0,02% | 116 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| RFDI First Trust Exchange-Traded Fun… | $152.4M |
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