Tidal Trust II (DIPS)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000084231 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $9.8M
- Posições
- 13
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 103,20%
- Número efetivo de posições
- 4,6
- Posições acima de 1%
- 7
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- -$1.1M
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- +$2.7M
- Últimos 12 meses
- +$9.3M
Mai 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 13 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $3.3M | 33,61 | 3.305.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $1.8M | 18,53 | 1.833.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.8M | 18,03 | 1.770.828 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $1.1M | 11,60 | 1.151.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $996K | 10,14 | 1.000.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $983K | 10,00 | 995.000 | DBT | US |
| Ativo desconhecido | — | $122K | 1,25 | 470 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $3K | 0,03 | 360 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $2K | 0,02 | 746 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $385 | 0,00 | 110 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$4K | -0,04 | -110 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$33K | -0,34 | -360 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$588K | -5,98 | -470 | DE | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 2 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| SIMPLEX TRADING, LLC | $7.903 | 99,45% | 199 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FMR LLC | $44 | 0,55% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| UTRE RBB Fund, Inc. | $9.8M |
| MYMG SSGA Active Trust | $9.9M |
| FIGG Themes ETF Trust | $9.9M |
| MYCL SSGA Active Trust | $9.9M |
| FIXP Tidal Trust I | $10.0M |
| BCCC Global X Funds | $9.8M |
| XHYH BondBloxx ETF Trust | $9.8M |
| DADS Tidal Trust I | $9.7M |
| FDND First Trust Exchange-Traded Fun… | $9.6M |
| GSIG Goldman Sachs ETF Trust | $9.5M |