Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY)
$7,36
▲ +0,12 (+1,66%)
Variação em 1 dia
$6,39 – $8,14
Intervalo de 52 semanas
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USOY Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
intervalo
barras
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Desempenho em 30 de Setembro de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +6,13% | ▲ +9,83% |
| 3M | ▼ -1,55% | ▲ +31,54% |
| 6M | ▼ -1,55% | ▲ +31,54% |
| YTD | ▲ +13,14% | ▲ +64,93% |
| 1Y | ▼ -5,52% | ▲ +59,76% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -63,08% | ▲ +55,59% |
Volatilidade 1A27,36%
Volatilidade 3A·
Queda máxima 3A
·
Beta 3A·
Sharpe 1A*-0,23
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
Mês passado (Mai 2026)
-$3.9M
Trimestre encerrado em Mai 2026
+$4.4M
Últimos 12 meses
+$38.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 16 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $26.7M | 42,91 | 26.922.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $16.5M | 26,59 | 16.592.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $15.0M | 24,14 | 15.101.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $5.4M | 8,73 | 5.501.000 | DBT | US |
| Ativo desconhecido | · | $1.6M | 2,53 | 4.745 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.2M | 1,97 | 1.223.455 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $1.2M | 1,88 | 1.170.000 | DBT | US |
| Ativo desconhecido | · | $161K | 0,26 | 1.875 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $116K | 0,19 | 1.020 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $84K | 0,13 | 1.000 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $62K | 0,10 | 850 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$133K | -0,21 | -850 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$166K | -0,27 | -1.000 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$211K | -0,34 | -1.020 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$346K | -0,56 | -1.875 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$6.7M | -10,81 | -4.745 | DE | US |
Dividendos 80 pagamentos
50,73%Rendimento TTM
$3,73Pagamento TTM / ação
Semanal
(est.)
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 24 de Setembro de 2026 | $0,0630 |
| 17 de Setembro de 2026 | $0,0700 |
| 10 de Setembro de 2026 | $0,0650 |
| 3 de Setembro de 2026 | $0,0640 |
| 27 de Agosto de 2026 | $0,0590 |
| 20 de Agosto de 2026 | $0,0620 |
| 13 de Agosto de 2026 | $0,0680 |
| 6 de Agosto de 2026 | $0,0640 |
| 30 de Julho de 2026 | $0,0670 |
| 23 de Julho de 2026 | $0,0700 |
| 16 de Julho de 2026 | $0,0550 |
| 9 de Julho de 2026 | $0,0510 |
| 2 de Julho de 2026 | $0,0610 |
| 25 de Junho de 2026 | $0,0640 |
| 18 de Junho de 2026 | $0,0690 |
| 11 de Junho de 2026 | $0,0780 |
| 4 de Junho de 2026 | $0,0810 |
| 28 de Maio de 2026 | $0,0810 |
| 21 de Maio de 2026 | $0,0880 |
| 14 de Maio de 2026 | $0,0840 |
| 7 de Maio de 2026 | $0,0870 |
| 30 de Abril de 2026 | $0,0840 |
| 23 de Abril de 2026 | $0,0800 |
| 16 de Abril de 2026 | $0,0810 |
| 9 de Abril de 2026 | $0,0890 |
| 2 de Abril de 2026 | $0,0970 |
| 26 de Março de 2026 | $0,0910 |
| 19 de Março de 2026 | $0,0910 |
| 12 de Março de 2026 | $0,1100 |
| 5 de Março de 2026 | $0,0740 |
| 26 de Fevereiro de 2026 | $0,0710 |
| 19 de Fevereiro de 2026 | $0,0680 |
| 12 de Fevereiro de 2026 | $0,0700 |
| 5 de Fevereiro de 2026 | $0,0680 |
| 29 de Janeiro de 2026 | $0,0670 |
| 22 de Janeiro de 2026 | $0,0660 |
| 15 de Janeiro de 2026 | $0,0660 |
| 8 de Janeiro de 2026 | $0,0520 |
| 31 de Dezembro de 2025 | $0,0530 |
| 24 de Dezembro de 2025 | $0,0530 |
| 18 de Dezembro de 2025 | $0,0660 |
| 11 de Dezembro de 2025 | $0,0710 |
| 4 de Dezembro de 2025 | $0,0580 |
| 26 de Novembro de 2025 | $0,0710 |
| 20 de Novembro de 2025 | $0,0950 |
| 13 de Novembro de 2025 | $0,0720 |
| 6 de Novembro de 2025 | $0,0720 |
| 30 de Outubro de 2025 | $0,0860 |
| 23 de Outubro de 2025 | $0,0860 |
| 16 de Outubro de 2025 | $0,0850 |
| 9 de Outubro de 2025 | $0,0900 |
| 2 de Outubro de 2025 | $0,0980 |
| 25 de Setembro de 2025 | $0,0960 |
| 18 de Setembro de 2025 | $0,0980 |
| 11 de Setembro de 2025 | $0,1020 |
| 4 de Setembro de 2025 | $0,0690 |
| 28 de Agosto de 2025 | $0,0930 |
| 21 de Agosto de 2025 | $0,1100 |
| 14 de Agosto de 2025 | $0,1410 |
| 7 de Agosto de 2025 | $0,1340 |
| 31 de Julho de 2025 | $0,1360 |
| 24 de Julho de 2025 | $0,0990 |
| 17 de Julho de 2025 | $0,1600 |
| 10 de Julho de 2025 | $0,1840 |
| 3 de Julho de 2025 | $0,1400 |
| 26 de Junho de 2025 | $0,2000 |
| 18 de Junho de 2025 | $0,1460 |
| 2 de Junho de 2025 | $0,7700 |
| 1 de Maio de 2025 | $0,5390 |
| 1 de Abril de 2025 | $0,8050 |
| 3 de Março de 2025 | $0,7060 |
| 3 de Fevereiro de 2025 | $1,0070 |
| 31 de Dezembro de 2024 | $0,7900 |
| 2 de Dezembro de 2024 | $0,8700 |
| 1 de Novembro de 2024 | $0,7830 |
| 1 de Outubro de 2024 | $0,6110 |
| 3 de Setembro de 2024 | $1,0560 |
| 31 de Julho de 2024 | $0,7700 |
| 1 de Julho de 2024 | $1,2370 |
| 3 de Junho de 2024 | $0,7160 |
Investidores institucionais (13F) 16 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $861.793 | 46,51% | 129.593 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $266.000 | 14,36% | 40.000 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $204.754 | 11,05% | 30.790 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $140.401 | 7,58% | 21.113 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $86.450 | 4,67% | 13.000 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $86.450 | 4,67% | 13.000 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $75.145 | 4,06% | 11.300 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $72.917 | 3,94% | 10.965 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $15.009 | 0,81% | 2.257 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $13.565 | 0,73% | 2.040 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NFSG Corp | $12.303 | 0,66% | 1.850 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $10.866 | 0,59% | 1.634 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $5.985 | 0,32% | 625 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FMR LLC | $579 | 0,03% | 87 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $564 | 0,03% | 85 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 | 0,00% | 0 | Ações | 30 de Junho de 2026 |