Tidal Trust II (RIOX)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000085120 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $19.6M
- Posições
- 9
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 62,61%
- Número efetivo de posições
- 17,2
- Posições acima de 1%
- 8
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- -$8.9M
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- -$4.7M
- Últimos 12 meses
- -$15.5M
Mai 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 9 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo desconhecido | — | $3.1M | 15,91 | 1 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $1.7M | 8,51 | 1 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $1.6M | 8,41 | 1 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $1.5M | 7,85 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.3M | 6,56 | 1.284.198 | STIV | US |
| Ativo desconhecido | — | $1.1M | 5,82 | 1 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $968K | 4,95 | 970.000 | DBT | US |
| Ativo desconhecido | — | $939K | 4,79 | 1 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$39K | -0,20 | 1 | DE | US |
Distribuição setorial
Outros/Não mapeado
100,0%
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |
| JUNT AIM ETF Products Trust | $19.8M |
| HF Tidal Trust II | $20.0M |
| SEPP PGIM Rock ETF Trust | $20.0M |
| SETH ProShares Trust | $20.1M |
| FMQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $19.6M |
| SLTY Tidal Trust II | $19.5M |
| BCHI GMO ETF Trust | $19.4M |
| ESLG Strategy Shares | $19.4M |
| UPW ProShares Trust | $19.3M |