Tidal Trust II (LLYX)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000085136 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $70.7M
- Posições
- 8
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 61,78%
- Número efetivo de posições
- 8,8
- Posições acima de 1%
- 8
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- +$19.2M
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- +$44.6M
- Últimos 12 meses
- +$16.4M
Mai 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 8 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $21.8M | 30,85 | 21.847.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $7.1M | 9,99 | 7.059.376 | STIV | US |
| Ativo desconhecido | — | $3.7M | 5,19 | 1 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $2.7M | 3,86 | 1 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $2.7M | 3,84 | 1 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $2.5M | 3,55 | 1 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $1.7M | 2,44 | 1 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $1.5M | 2,06 | 1 | DE | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 16 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $10.195.500 | 54,19% | 350.000 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2.587.209 | 13,75% | 93.300 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.008.179 | 10,67% | 72.419 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $745.937 | 3,96% | 26.900 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $701.985 | 3,73% | 25.315 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $634.379 | 3,37% | 22.877 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $535.189 | 2,84% | 19.300 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $465.864 | 2,48% | 16.800 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $377.073 | 2,00% | 13.598 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $278.272 | 1,48% | 10.035 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $265.879 | 1,41% | 9.958 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Allworth Financial LP | $9.706 | 0,05% | 350 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $6.267 | 0,03% | 226 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1.885 | 0,01% | 68 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $139 | 0,00% | 5 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $139 | 0,00% | 5 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| XJUL First Trust Exchange-Traded Fun… | $71.0M |
| TRSY DBX ETF Trust | $71.3M |
| FLCE Advisors' Inner Circle Fund II | $71.3M |
| WLDR Two Roads Shared Trust | $71.4M |
| ECNS iShares Trust | $71.4M |
| SPBW AIM ETF Products Trust | $70.6M |
| PAB PGIM ETF Trust | $70.6M |
| KWT iShares Trust | $70.2M |
| MAYW AIM ETF Products Trust | $70.1M |
| DVYA iShares, Inc. | $70.1M |