YieldMax(TM) BABA Option Income Strategy ETF (BABO)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000086353 · Ver em SEC EDGAR ↗
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Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Dividendos Histórico de distribuição do fundo e rendimento atual.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Jan 2026)
- -$6.4M
- Trimestre encerrado em Jan 2026
- -$12.1M
- Últimos 12 meses
- +$11.1M
Fev 2025 – Jan 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 14 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $12.4M | 29,24 | 12.602.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $9.9M | 23,40 | 10.059.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797PM3 | $8.3M | 19,66 | 8.334.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797SL2 | $5.1M | 12,15 | 5.178.000 | DBT | US |
| Ativo desconhecido | — | $4.2M | 9,81 | 2.480 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $3.2M | 7,65 | 3.281.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.0M | 2,45 | 1.035.230 | STIV | US |
| Ativo desconhecido | — | $14K | 0,03 | 390 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $645 | 0,00 | 1.290 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $200 | 0,00 | 400 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$325 | 0,00 | -650 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$520 | 0,00 | -1.040 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$37K | -0,09 | -390 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$1.5M | -3,58 | -2.480 | DE | US |
Dividendos 60 pagamentos
$7,73
Pagamento TTM / ação
Semanal
(est.)
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 20 de Agosto de 2026 | $0,0810 |
| 13 de Agosto de 2026 | $0,1000 |
| 6 de Agosto de 2026 | $0,1640 |
| 30 de Julho de 2026 | $0,1250 |
| 23 de Julho de 2026 | $0,0820 |
| 16 de Julho de 2026 | $0,0680 |
| 9 de Julho de 2026 | $0,0600 |
| 2 de Julho de 2026 | $0,0540 |
| 25 de Junho de 2026 | $0,0660 |
| 18 de Junho de 2026 | $0,0720 |
| 11 de Junho de 2026 | $0,0850 |
| 4 de Junho de 2026 | $0,0890 |
| 28 de Maio de 2026 | $0,0870 |
| 21 de Maio de 2026 | $0,0790 |
| 14 de Maio de 2026 | $0,1020 |
| 7 de Maio de 2026 | $0,0920 |
| 30 de Abril de 2026 | $0,1010 |
| 23 de Abril de 2026 | $0,0830 |
| 16 de Abril de 2026 | $0,0910 |
| 9 de Abril de 2026 | $0,0910 |
| 2 de Abril de 2026 | $0,0870 |
| 26 de Março de 2026 | $0,0870 |
| 19 de Março de 2026 | $0,0930 |
| 12 de Março de 2026 | $0,0890 |
| 5 de Março de 2026 | $0,0910 |
| 26 de Fevereiro de 2026 | $0,0980 |
| 19 de Fevereiro de 2026 | $0,0970 |
| 12 de Fevereiro de 2026 | $0,1140 |
| 5 de Fevereiro de 2026 | $0,1190 |
| 29 de Janeiro de 2026 | $0,1700 |
| 22 de Janeiro de 2026 | $0,1280 |
| 15 de Janeiro de 2026 | $0,0860 |
| 8 de Janeiro de 2026 | $0,1170 |
| 2 de Janeiro de 2026 | $0,0920 |
| 26 de Dezembro de 2025 | $0,0930 |
| 18 de Dezembro de 2025 | $0,0900 |
| 11 de Dezembro de 2025 | $0,1270 |
| 4 de Dezembro de 2025 | $0,2380 |
| 28 de Novembro de 2025 | $0,1380 |
| 20 de Novembro de 2025 | $0,1280 |
| 13 de Novembro de 2025 | $0,1370 |
| 6 de Novembro de 2025 | $0,1500 |
| 30 de Outubro de 2025 | $0,2560 |
| 23 de Outubro de 2025 | $0,3100 |
| 16 de Outubro de 2025 | $0,1350 |
| 9 de Outubro de 2025 | $1,8880 |
| 11 de Setembro de 2025 | $0,7970 |
| 14 de Agosto de 2025 | $0,7540 |
| 17 de Julho de 2025 | $0,3820 |
| 20 de Junho de 2025 | $0,4310 |
Investidores institucionais (13F) 8 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17.497.625 | 99,10% | 1.332.797 | Ações | 31 de Dezembro de 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $141.358 | 0,80% | 19.252 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $11.542 | 0,07% | 1.572 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4.369 | 0,02% | 595 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1.600 | 0,01% | 218 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $8 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FMR LLC | $7 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 | 0,00% | 0 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
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