YieldMax(R) Dkng Option Income Strategy ETF (DRAY)
DRAY Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
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Desempenho em 2 de Outubro de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -23,94% | ▼ -20,66% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -24,16% | ▼ -19,19% |
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 12 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $957K | 23,79 | 977.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $932K | 23,17 | 932.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $889K | 22,11 | 896.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $779K | 19,38 | 790.000 | DBT | US |
| Ativo desconhecido | · | $246K | 6,12 | 1.660 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $90K | 2,24 | 90.107 | STIV | US |
| Ativo desconhecido | · | $300 | 0,01 | 300 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $0 | 0,00 | -1.360 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $0 | 0,00 | -300 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $0 | 0,00 | 300 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $0 | 0,00 | 1.060 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$474K | -11,78 | -1.660 | DE | US |
Distribuição setorial
Dividendos 53 pagamentos
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 1 de Outubro de 2026 | $0,0950 |
| 24 de Setembro de 2026 | $0,1010 |
| 17 de Setembro de 2026 | $0,1250 |
| 10 de Setembro de 2026 | $0,0930 |
| 3 de Setembro de 2026 | $0,1490 |
| 27 de Agosto de 2026 | $0,1750 |
| 20 de Agosto de 2026 | $0,1410 |
| 13 de Agosto de 2026 | $0,1520 |
| 6 de Agosto de 2026 | $0,1470 |
| 30 de Julho de 2026 | $0,1460 |
| 23 de Julho de 2026 | $0,1570 |
| 16 de Julho de 2026 | $0,1570 |
| 9 de Julho de 2026 | $0,1880 |
| 2 de Julho de 2026 | $0,1860 |
| 25 de Junho de 2026 | $0,1880 |
| 18 de Junho de 2026 | $0,3080 |
| 11 de Junho de 2026 | $0,1800 |
| 4 de Junho de 2026 | $0,2140 |
| 28 de Maio de 2026 | $0,3210 |
| 21 de Maio de 2026 | $0,2950 |
| 14 de Maio de 2026 | $0,2720 |
| 7 de Maio de 2026 | $0,2410 |
| 30 de Abril de 2026 | $0,2010 |
| 23 de Abril de 2026 | $0,1250 |
| 16 de Abril de 2026 | $0,1850 |
| 9 de Abril de 2026 | $0,1620 |
| 2 de Abril de 2026 | $0,1190 |
| 26 de Março de 2026 | $0,1830 |
| 19 de Março de 2026 | $0,2600 |
| 12 de Março de 2026 | $0,1880 |
| 5 de Março de 2026 | $0,2710 |
| 26 de Fevereiro de 2026 | $0,2730 |
| 19 de Fevereiro de 2026 | $0,2270 |
| 12 de Fevereiro de 2026 | $0,2240 |
| 5 de Fevereiro de 2026 | $0,2130 |
| 29 de Janeiro de 2026 | $0,2440 |
| 22 de Janeiro de 2026 | $0,2580 |
| 15 de Janeiro de 2026 | $0,1770 |
| 8 de Janeiro de 2026 | $0,2900 |
| 2 de Janeiro de 2026 | $0,3010 |
| 26 de Dezembro de 2025 | $0,3340 |
| 18 de Dezembro de 2025 | $0,4330 |
| 11 de Dezembro de 2025 | $0,3890 |
| 4 de Dezembro de 2025 | $0,6740 |
| 28 de Novembro de 2025 | $0,5580 |
| 20 de Novembro de 2025 | $0,5480 |
| 13 de Novembro de 2025 | $0,4560 |
| 6 de Novembro de 2025 | $0,3650 |
| 30 de Outubro de 2025 | $0,3330 |
| 23 de Outubro de 2025 | $0,7020 |
| 16 de Outubro de 2025 | $1,5350 |
| 18 de Setembro de 2025 | $1,5650 |
| 21 de Agosto de 2025 | $2,1940 |
Investidores institucionais (13F) 2 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17.655.476 | 100,00% | 574.117 | Ações | 31 de Dezembro de 2025 |
| FMR LLC | $49 | 0,00% | 3 | Ações | 30 de Junho de 2026 |