Tidal Trust II (DRAY)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000086358 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $2.6M
- Posições
- 11
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 76,76%
- Número efetivo de posições
- 5,0
- Posições acima de 1%
- 4
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- -$148K
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- -$11.8M
- Últimos 10 meses
- +$23.9M
Jul 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 11 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $672K | 25,71 | 677.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $659K | 25,18 | 658.581 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $625K | 23,90 | 631.000 | DBT | US |
| Ativo desconhecido | — | $92K | 3,51 | 1.125 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $2K | 0,07 | 690 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $770 | 0,03 | 385 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $350 | 0,01 | 50 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$350 | -0,01 | -50 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$9K | -0,34 | -385 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$34K | -1,29 | -690 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$279K | -10,66 | -1.125 | DE | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 2 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17.655.476 | 100,00% | 574.117 | Ações | 31 de Dezembro de 2025 |
| FMR LLC | $49 | 0,00% | 3 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| MYY ProShares Trust | $2.6M |
| IRET Tidal Trust II | $2.6M |
| PMMY PGIM Rock ETF Trust | $2.7M |
| TSMZ Direxion Shares ETF Trust | $2.7M |
| HWSM HOTCHKIS & WILEY FUNDS /DE/ | $2.8M |
| SNPD DBX ETF Trust | $2.6M |
| EAFG Pacer Funds Trust | $2.5M |
| SJLD Manager Directed Portfolios | $2.5M |
| REW ProShares Trust | $2.5M |
| SAWG ETF Series Solutions | $2.5M |