Tidal Trust II (HOOY)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000086359 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $102.3M
- Posições
- 14
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 106,40%
- Número efetivo de posições
- 4,3
- Posições acima de 1%
- 7
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- +$9.9M
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- +$14.5M
- Últimos 12 meses
- +$245.9M
Mai 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 14 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $37.0M | 36,14 | 37.124.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $23.1M | 22,58 | 23.262.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $12.1M | 11,83 | 12.251.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $11.4M | 11,11 | 11.376.000 | DBT | US |
| Ativo desconhecido | — | $11.2M | 10,97 | 14.070 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $7.8M | 7,58 | 7.755.141 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $6.1M | 5,99 | 6.193.000 | DBT | US |
| Ativo desconhecido | — | $130K | 0,13 | 2.020 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $80K | 0,08 | 2.000 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $12K | 0,01 | 700 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$65K | -0,06 | -700 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$264K | -0,26 | -2.000 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$416K | -0,41 | -2.020 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$6.5M | -6,33 | -14.070 | DE | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 14 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $20.883.270 | 91,54% | 445.679 | Ações | 31 de Dezembro de 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1.213.017 | 5,32% | 39.745 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $317.408 | 1,39% | 10.400 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $238.056 | 1,04% | 7.800 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| EFG International AG | $129.100 | 0,57% | 4.230 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $14.772 | 0,06% | 484 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $5.829 | 0,03% | 191 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $5.371 | 0,02% | 174 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $3.211 | 0,01% | 100 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $3.180 | 0,01% | 104 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FMR LLC | $92 | 0,00% | 3 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $37 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $22 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $0 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| TDSC Exchange Listed Funds Trust | $102.4M |
| PYZ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $102.7M |
| FFND Northern Lights Fund Trust II | $102.8M |
| ARB AltShares Trust | $103.1M |
| FEBT AIM ETF Products Trust | $103.1M |
| MGOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $102.3M |
| BMVP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $102.1M |
| QQQU Direxion Shares ETF Trust | $102.0M |
| BLUI EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $101.9M |
| TSMY Tidal Trust II | $101.6M |