Yieldmax Rblx Option Income Strategy ETF (RBLY)
RBLY Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
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Desempenho em 2 de Outubro de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,78% | ▲ +2,14% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▲ +1,08% | ▲ +10,12% |
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 7 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.3M | 58,70 | 1.299.598 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $1.1M | 47,46 | 1.054.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $165K | 7,45 | 165.000 | DBT | US |
| Ativo desconhecido | · | $32K | 1,46 | 617 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $308 | 0,01 | 617 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$308 | -0,01 | -617 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$484K | -21,86 | -617 | DE | US |
Distribuição setorial
Dividendos 52 pagamentos
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 24 de Setembro de 2026 | $0,1580 |
| 17 de Setembro de 2026 | $0,1620 |
| 10 de Setembro de 2026 | $0,1480 |
| 3 de Setembro de 2026 | $0,1260 |
| 27 de Agosto de 2026 | $0,1140 |
| 20 de Agosto de 2026 | $0,1220 |
| 13 de Agosto de 2026 | $0,1190 |
| 6 de Agosto de 2026 | $0,1220 |
| 30 de Julho de 2026 | $0,1710 |
| 23 de Julho de 2026 | $0,1820 |
| 16 de Julho de 2026 | $0,2780 |
| 9 de Julho de 2026 | $0,2910 |
| 2 de Julho de 2026 | $0,1620 |
| 25 de Junho de 2026 | $0,1680 |
| 18 de Junho de 2026 | $0,1330 |
| 11 de Junho de 2026 | $0,1540 |
| 4 de Junho de 2026 | $0,1940 |
| 28 de Maio de 2026 | $0,1900 |
| 21 de Maio de 2026 | $0,2340 |
| 14 de Maio de 2026 | $0,1610 |
| 7 de Maio de 2026 | $0,1330 |
| 30 de Abril de 2026 | $0,2220 |
| 23 de Abril de 2026 | $0,1220 |
| 16 de Abril de 2026 | $0,1040 |
| 9 de Abril de 2026 | $0,1870 |
| 2 de Abril de 2026 | $0,2120 |
| 26 de Março de 2026 | $0,2370 |
| 19 de Março de 2026 | $0,1480 |
| 12 de Março de 2026 | $0,2620 |
| 5 de Março de 2026 | $0,3810 |
| 26 de Fevereiro de 2026 | $0,3200 |
| 19 de Fevereiro de 2026 | $0,3170 |
| 12 de Fevereiro de 2026 | $0,3170 |
| 5 de Fevereiro de 2026 | $0,2000 |
| 29 de Janeiro de 2026 | $0,2170 |
| 22 de Janeiro de 2026 | $0,2940 |
| 15 de Janeiro de 2026 | $0,2550 |
| 8 de Janeiro de 2026 | $0,2460 |
| 2 de Janeiro de 2026 | $0,2570 |
| 26 de Dezembro de 2025 | $0,2860 |
| 18 de Dezembro de 2025 | $0,3140 |
| 11 de Dezembro de 2025 | $0,3560 |
| 4 de Dezembro de 2025 | $0,7050 |
| 28 de Novembro de 2025 | $0,3940 |
| 20 de Novembro de 2025 | $0,4140 |
| 13 de Novembro de 2025 | $0,4170 |
| 6 de Novembro de 2025 | $0,4610 |
| 30 de Outubro de 2025 | $0,5100 |
| 23 de Outubro de 2025 | $0,7550 |
| 16 de Outubro de 2025 | $1,0520 |
| 2 de Outubro de 2025 | $3,0150 |
| 4 de Setembro de 2025 | $2,0730 |
Investidores institucionais (13F) 2 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17.595.551 | 98,87% | 608.186 | Ações | 31 de Dezembro de 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $201.099 | 1,13% | 14.566 | Ações | 30 de Junho de 2026 |