Tidal Trust II (RBLY)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000086364 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $1.6M
- Posições
- 12
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 116,79%
- Número efetivo de posições
- 1,8
- Posições acima de 1%
- 4
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- -$16K
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- -$10.5M
- Últimos 10 meses
- +$25.4M
Jul 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 12 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $1.0M | 64,10 | 1.054.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $532K | 32,79 | 532.451 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $163K | 10,06 | 165.000 | DBT | US |
| Ativo desconhecido | — | $149K | 9,19 | 297 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $14K | 0,85 | 69 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $11K | 0,71 | 50 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $8K | 0,47 | 100 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $6K | 0,37 | 78 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$13K | -0,81 | -78 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$15K | -0,94 | -100 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$48K | -2,99 | -119 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$281K | -17,29 | -297 | DE | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 2 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17.595.551 | 98,87% | 608.186 | Ações | 31 de Dezembro de 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $201.099 | 1,13% | 14.566 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| FLAG Global X Funds | $1.6M |
| BLSG Themes ETF Trust | $1.6M |
| CSCS Direxion Shares ETF Trust | $1.8M |
| BOBP EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $1.8M |
| BTRN Global X Funds | $1.9M |
| SCOW Pacer Funds Trust | $1.5M |
| SDD ProShares Trust | $1.4M |
| NVDO Themes ETF Trust | $1.4M |
| IRVH Global X Funds | $1.4M |
| EFU ProShares Trust | $1.3M |