Tidal Trust II (RNTY)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000088626 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $5.1M
- Posições
- 73
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 50,95%
- Número efetivo de posições
- 23,3
- Posições acima de 1%
- 26
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- +$0
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- +$3.2M
- Últimos 12 meses
- +$4.4M
Mai 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 73 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo desconhecido | — | -$720 | -0,01 | -12 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$840 | -0,02 | -21 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$2K | -0,03 | -11 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$2K | -0,05 | -12 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$2K | -0,05 | -18 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$3K | -0,05 | -12 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$3K | -0,05 | -13 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$3K | -0,05 | -10 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$3K | -0,06 | -23 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$4K | -0,07 | -6 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$4K | -0,08 | -17 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$4K | -0,08 | -2 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$4K | -0,08 | -5 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$5K | -0,09 | -15 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$5K | -0,09 | -6 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$5K | -0,10 | -6 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$7K | -0,14 | -32 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$8K | -0,15 | -27 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$8K | -0,15 | -15 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$8K | -0,15 | -56 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$8K | -0,16 | -9 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$12K | -0,24 | -17 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$13K | -0,26 | -137 | DE | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 5 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $742.584 | 36,85% | 14.750 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $549.160 | 27,25% | 10.908 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $498.581 | 24,74% | 9.903 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $224.940 | 11,16% | 4.468 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $30 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| CHRI Global X Funds | $5.1M |
| PMAP PGIM Rock ETF Trust | $5.1M |
| IBRN iShares Trust | $5.2M |
| PANG Themes ETF Trust | $5.2M |
| AGRH iShares U.S. ETF Trust | $5.2M |
| DISO Tidal Trust II | $5.0M |
| NFXS Direxion Shares ETF Trust | $5.0M |
| EPSV Harbor ETF Trust | $5.0M |
| CSCL Direxion Shares ETF Trust | $5.0M |
| FIVY Tidal Trust II | $5.0M |