YieldMax(R) Target 12(TM) Real Estate Option Income ETF (RNTY)
RNTY Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
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Desempenho em 2 de Outubro de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,06% | ▼ -4,06% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -6,93% | ▼ -5,99% |
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 76 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo desconhecido | · | $220 | 0,00 | 11 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$210 | 0,00 | -7 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$360 | 0,00 | -36 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$480 | -0,01 | -96 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$605 | -0,01 | -11 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$1K | -0,01 | -11 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$2K | -0,02 | -15 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$2K | -0,03 | -10 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$4K | -0,04 | -21 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$4K | -0,05 | -55 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$4K | -0,05 | -20 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$4K | -0,05 | -28 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$5K | -0,06 | -47 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$5K | -0,06 | -10 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$5K | -0,06 | -19 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$6K | -0,07 | -228 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$6K | -0,07 | -30 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$6K | -0,07 | -19 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$6K | -0,07 | -3 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$7K | -0,08 | -22 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$10K | -0,11 | -9 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$10K | -0,11 | -29 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$11K | -0,12 | -20 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$12K | -0,14 | -17 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$12K | -0,14 | -28 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$20K | -0,22 | -26 | DE | US |
Distribuição setorial
Dividendos 16 pagamentos
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 2 de Setembro de 2026 | $0,4880 |
| 5 de Agosto de 2026 | $0,5020 |
| 8 de Julho de 2026 | $0,5030 |
| 3 de Junho de 2026 | $0,4990 |
| 6 de Maio de 2026 | $0,5070 |
| 8 de Abril de 2026 | $0,4940 |
| 4 de Março de 2026 | $0,5240 |
| 4 de Fevereiro de 2026 | $0,4950 |
| 31 de Dezembro de 2025 | $0,4940 |
| 3 de Dezembro de 2025 | $0,4950 |
| 5 de Novembro de 2025 | $0,4960 |
| 8 de Outubro de 2025 | $0,5030 |
| 3 de Setembro de 2025 | $0,5090 |
| 6 de Agosto de 2025 | $0,5070 |
| 2 de Julho de 2025 | $0,5200 |
| 4 de Junho de 2025 | $0,5210 |
Investidores institucionais (13F) 5 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $742.584 | 36,85% | 14.750 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $549.160 | 27,25% | 10.908 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $498.581 | 24,74% | 9.903 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $224.940 | 11,16% | 4.468 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $30 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |