Tidal Trust II (SOXY)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000088627 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $49.8M
- Posições
- 133
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 51,75%
- Número efetivo de posições
- 21,5
- Posições acima de 1%
- 28
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- +$9.6M
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- +$18.3M
- Últimos 12 meses
- +$32.1M
Mai 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 133 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo desconhecido | — | -$28K | -0,06 | -69 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$35K | -0,07 | -7 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$35K | -0,07 | -11 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$45K | -0,09 | -84 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$55K | -0,11 | -128 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$56K | -0,11 | -197 | DE | NL |
| Ativo desconhecido | — | -$64K | -0,13 | -16 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$64K | -0,13 | -161 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$69K | -0,14 | -109 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$75K | -0,15 | -189 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$81K | -0,16 | -1.151 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$93K | -0,19 | -47 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$109K | -0,22 | -46 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$112K | -0,22 | -61 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$118K | -0,24 | -55 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$127K | -0,25 | -95 | DE | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | -$149K | 2,69 | -1.600 | EC | US |
| Ativo desconhecido | — | -$158K | -0,32 | -21 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$177K | -0,36 | -40 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$187K | -0,38 | -603 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$189K | -0,38 | -118 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$192K | -0,39 | -106 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$193K | -0,39 | -58 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$207K | -0,42 | -9 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$313K | -0,63 | -61 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$327K | -0,66 | -314 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$328K | -0,66 | -51 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$390K | -0,78 | -35 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$419K | -0,84 | -84 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$439K | -0,88 | -51 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$493K | -0,99 | -104 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$532K | -1,07 | -149 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$811K | -1,63 | -252 | DE | US |
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Distribuição setorial
Technology
93,5%
Outros/Não mapeado
6,5%
Investidores institucionais (13F) 13 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Wealth Management LLC | $8.424.425 | 56,09% | 73.705 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $2.140.424 | 14,25% | 18.727 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.105.269 | 7,36% | 9.670 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $1.055.892 | 7,03% | 9.238 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $833.924 | 5,55% | 7.296 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $627.158 | 4,18% | 5.487 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $486.655 | 3,24% | 4.258 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $205.738 | 1,37% | 1.800 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $73.036 | 0,49% | 639 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $63.092 | 0,42% | 552 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CWM, LLC | $4.741 | 0,03% | 75 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $124 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $40 | 0,00% | 0 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| IBIJ iShares Trust | $49.8M |
| QMFE First Trust Exchange-Traded Fun… | $49.8M |
| IBIH iShares Trust | $50.2M |
| FEBU AIM ETF Products Trust | $50.4M |
| SRHR Elevation Series Trust | $50.7M |
| AHLT AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $49.6M |
| TDSB Exchange Listed Funds Trust | $49.6M |
| GXPD Global X Funds | $49.6M |
| SIXP AIM ETF Products Trust | $49.5M |
| ITDG iShares Trust | $49.3M |