YieldMax(R) AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY)
$43,22
▲ +0,43 (+1,00%)
Variação em 1 dia
$41,01 – $44,71
Intervalo de 52 semanas
Peso das 10 principais posições51,96%
Número efetivo de posições22,6
Posições acima de 1%26
Ativos líquidos
$101.7M
Posições
91
Em
31 de Julho de 2026
GPTY Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
intervalo
barras
A granularidade da barra se adapta ao período selecionado — passe o mouse sobre o gráfico para ver a abertura/máxima/mínima/fechamento de uma barra.
Desempenho em 2 de Outubro de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4,60% | ▲ +7,45% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▲ +2,83% | ▲ +7,85% |
Volatilidade 1A·
Volatilidade 3A·
Queda máxima 3A
·
Beta 3A·
Sharpe 1A*·
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
Mês passado (Jul 2026)
-$20.0M
Trimestre encerrado em Jul 2026
+$18.0M
Últimos 12 meses
+$71.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 91 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo desconhecido | · | $16K | 0,02 | 93 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $16K | 0,02 | 477 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $12K | 0,01 | 213 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $4K | 0,00 | 158 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $2K | 0,00 | 3.710 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $92 | 0,00 | 184 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $58 | 0,00 | 115 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $48 | 0,00 | 97 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $0 | 0,00 | -145 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $0 | 0,00 | 145 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$58 | 0,00 | -115 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$460 | 0,00 | -184 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$13K | -0,01 | -158 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$13K | -0,01 | -97 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$29K | -0,03 | -93 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$31K | -0,03 | -213 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$44K | -0,04 | -208 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$53K | -0,05 | -281 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$62K | -0,06 | -477 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$67K | -0,07 | -3.710 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$83K | -0,08 | -301 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$88K | -0,09 | -106 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$98K | -0,10 | -74 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$114K | -0,11 | -98 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$120K | -0,12 | -337 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$124K | -0,12 | -314 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$139K | -0,14 | -877 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$145K | -0,14 | -194 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$146K | -0,14 | -1.566 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$149K | -0,15 | -403 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$155K | -0,15 | -93 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$171K | -0,17 | -79 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$292K | -0,29 | -213 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$292K | -0,29 | -281 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$300K | -0,29 | -227 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$351K | -0,35 | -219 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$417K | -0,41 | -1.563 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$440K | -0,43 | -183 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$508K | -0,50 | -177 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$739K | -0,73 | -106 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$1.0M | -1,03 | -877 | DE | US |
Distribuição setorial
Dividendos 87 pagamentos
36,28%Rendimento TTM
$15,68Pagamento TTM / ação
Semanal
(est.)
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 30 de Setembro de 2026 | $0,2940 |
| 23 de Setembro de 2026 | $0,2910 |
| 16 de Setembro de 2026 | $0,2900 |
| 9 de Setembro de 2026 | $0,2890 |
| 2 de Setembro de 2026 | $0,2900 |
| 26 de Agosto de 2026 | $0,2830 |
| 19 de Agosto de 2026 | $0,2950 |
| 12 de Agosto de 2026 | $0,2930 |
| 5 de Agosto de 2026 | $0,2860 |
| 29 de Julho de 2026 | $0,2760 |
| 22 de Julho de 2026 | $0,2810 |
| 15 de Julho de 2026 | $0,3420 |
| 8 de Julho de 2026 | $0,3080 |
| 1 de Julho de 2026 | $0,3050 |
| 24 de Junho de 2026 | $0,3680 |
| 17 de Junho de 2026 | $0,3710 |
| 10 de Junho de 2026 | $0,3240 |
| 3 de Junho de 2026 | $0,3830 |
| 27 de Maio de 2026 | $0,3600 |
| 20 de Maio de 2026 | $0,3470 |
| 13 de Maio de 2026 | $0,3560 |
| 6 de Maio de 2026 | $0,3340 |
| 29 de Abril de 2026 | $0,3350 |
| 22 de Abril de 2026 | $0,3200 |
| 15 de Abril de 2026 | $0,3070 |
| 8 de Abril de 2026 | $0,2880 |
| 1 de Abril de 2026 | $0,2690 |
| 25 de Março de 2026 | $0,2590 |
| 18 de Março de 2026 | $0,2220 |
| 11 de Março de 2026 | $0,2610 |
| 4 de Março de 2026 | $0,2230 |
| 25 de Fevereiro de 2026 | $0,2180 |
| 18 de Fevereiro de 2026 | $0,2620 |
| 11 de Fevereiro de 2026 | $0,2330 |
| 4 de Fevereiro de 2026 | $0,2380 |
| 28 de Janeiro de 2026 | $0,2830 |
| 21 de Janeiro de 2026 | $0,2920 |
| 14 de Janeiro de 2026 | $0,3370 |
| 7 de Janeiro de 2026 | $0,2920 |
| 31 de Dezembro de 2025 | $0,2570 |
| 24 de Dezembro de 2025 | $0,2940 |
| 17 de Dezembro de 2025 | $0,2530 |
| 10 de Dezembro de 2025 | $0,3080 |
| 3 de Dezembro de 2025 | $0,3000 |
| 26 de Novembro de 2025 | $0,3050 |
| 19 de Novembro de 2025 | $0,3010 |
| 12 de Novembro de 2025 | $0,3230 |
| 5 de Novembro de 2025 | $0,3370 |
| 29 de Outubro de 2025 | $0,3250 |
| 22 de Outubro de 2025 | $0,4560 |
| 15 de Outubro de 2025 | $0,3140 |
| 9 de Outubro de 2025 | $0,3010 |
| 2 de Outubro de 2025 | $0,3120 |
| 25 de Setembro de 2025 | $0,3660 |
| 18 de Setembro de 2025 | $0,3610 |
| 11 de Setembro de 2025 | $0,2960 |
| 4 de Setembro de 2025 | $0,2990 |
| 28 de Agosto de 2025 | $0,2920 |
| 21 de Agosto de 2025 | $0,3080 |
| 14 de Agosto de 2025 | $0,2920 |
| 7 de Agosto de 2025 | $0,3040 |
| 31 de Julho de 2025 | $0,3150 |
| 24 de Julho de 2025 | $0,3220 |
| 17 de Julho de 2025 | $0,2960 |
| 10 de Julho de 2025 | $0,2950 |
| 3 de Julho de 2025 | $0,3180 |
| 26 de Junho de 2025 | $0,3140 |
| 20 de Junho de 2025 | $0,3230 |
| 12 de Junho de 2025 | $0,3070 |
| 5 de Junho de 2025 | $0,2980 |
| 29 de Maio de 2025 | $0,2900 |
| 22 de Maio de 2025 | $0,2910 |
| 15 de Maio de 2025 | $0,2710 |
| 8 de Maio de 2025 | $0,2740 |
| 1 de Maio de 2025 | $0,2930 |
| 24 de Abril de 2025 | $0,2470 |
| 17 de Abril de 2025 | $0,2550 |
| 10 de Abril de 2025 | $0,2360 |
| 3 de Abril de 2025 | $0,2670 |
| 27 de Março de 2025 | $0,2790 |
| 20 de Março de 2025 | $0,2640 |
| 13 de Março de 2025 | $0,2820 |
| 6 de Março de 2025 | $0,3090 |
| 27 de Fevereiro de 2025 | $0,3130 |
| 20 de Fevereiro de 2025 | $0,3260 |
| 13 de Fevereiro de 2025 | $0,2940 |
| 7 de Fevereiro de 2025 | $0,3350 |
Investidores institucionais (13F) 11 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $782.149 | 26,50% | 17.044 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Triumph Capital Management | $640.670 | 21,70% | 13.961 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $548.018 | 18,56% | 11.942 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $316.641 | 10,73% | 6.900 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $290.759 | 9,85% | 6.336 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $267.768 | 9,07% | 5.835 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $73.745 | 2,50% | 1.607 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $27.534 | 0,93% | 600 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $4.589 | 0,16% | 100 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $51 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $24 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |