Tidal Trust II (GPTY)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000089000 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $92.0M
- Posições
- 73
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 59,02%
- Número efetivo de posições
- 19,6
- Posições acima de 1%
- 24
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- +$20.6M
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- +$15.8M
- Últimos 12 meses
- +$76.6M
Mai 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 73 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo desconhecido | — | -$340 | 0,00 | -170 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$432 | 0,00 | -54 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$3K | 0,00 | -290 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$3K | 0,00 | -312 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$3K | 0,00 | -143 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$4K | 0,00 | -2.404 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$6K | -0,01 | -1.447 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$6K | -0,01 | -505 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$6K | -0,01 | -117 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$7K | -0,01 | -106 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$7K | -0,01 | -86 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$9K | -0,01 | -278 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$10K | -0,01 | -134 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$11K | -0,01 | -129 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$11K | -0,01 | -118 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$14K | -0,02 | -89 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$31K | -0,03 | -313 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$53K | -0,06 | -146 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$79K | -0,09 | -203 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$81K | -0,09 | -181 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$528K | -0,57 | -192 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$567K | -0,62 | -163 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$891K | -0,97 | -928 | DE | US |
Página 2
de 2
← Anterior
Próximo →
Distribuição setorial
Technology
78,7%
Communication Services
10,5%
Retail
3,9%
Communications
3,8%
Consumer Discretionary
3,7%
Investidores institucionais (13F) 12 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $782.149 | 26,50% | 17.044 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Triumph Capital Management | $640.670 | 21,70% | 13.961 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $548.018 | 18,56% | 11.942 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $316.641 | 10,73% | 6.900 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $290.759 | 9,85% | 6.336 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $267.768 | 9,07% | 5.835 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $73.745 | 2,50% | 1.607 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $27.534 | 0,93% | 600 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $4.589 | 0,16% | 100 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $58 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $51 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $24 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| ITDC iShares Trust | $92.0M |
| SOCL Global X Funds | $92.2M |
| IBGA iShares Trust | $92.3M |
| QXQ RBB Fund, Inc. | $92.4M |
| CLSM Exchange Listed Funds Trust | $92.9M |
| GENT Spinnaker ETF Series | $92.0M |
| STNC Hennessy Funds Trust | $91.6M |
| HISF First Trust Exchange-Traded Fun… | $91.1M |
| ETHD ProShares Trust | $91.1M |
| GMOV GMO ETF Trust | $90.9M |