Tidal Trust II (ORCX)
Sociedade Gestora · XNAS · Série S000089803 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $291.0M
- Posições
- 9
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 59,38%
- Número efetivo de posições
- 8,5
- Posições acima de 1%
- 9
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
ORCX Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
Desempenho em 10 de Março de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -14,63% | — |
| 3M | ▼ -59,74% | — |
| 6M | ▼ -83,09% | — |
| YTD | ▼ -45,15% | — |
| 1Y | ▼ -34,92% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 7 de Fevereiro de 2025 | ▼ -54,04% | — |
- Volatilidade 1A
- 112,01%
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 0,18
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- +$48.4M
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- +$98.4M
- Últimos 12 meses
- +$588.6M
Mai 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 9 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $95.3M | 32,74 | 95.480.000 | DBT | US |
| Ativo desconhecido | — | $17.2M | 5,90 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $13.1M | 4,49 | 13.069.570 | STIV | US |
| Ativo desconhecido | — | $11.2M | 3,86 | 1 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $10.7M | 3,67 | 1 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $7.4M | 2,54 | 1 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $7.3M | 2,49 | 1 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $5.9M | 2,01 | 1 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $4.9M | 1,67 | 1 | DE | US |
Distribuição setorial
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| QTOP iShares Trust | $292.1M |
| MRSK NORTHERN LIGHTS FUND TRUST | $292.4M |
| BLUC EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $294.4M |
| BSMQ Invesco Exchange-Traded Self-In… | $294.8M |
| IONX Tidal Trust II | $296.8M |
| KBWY Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $290.0M |
| TDV ProShares Trust | $289.7M |
| SEPW AIM ETF Products Trust | $288.8M |
| EIDO iShares Trust | $288.6M |
| LRND New York Life Investments ETF T… | $287.1M |