Tidal Trust II (HBDC)
Sociedade Gestora · XNAS · Série S000092997 · Ver em SEC EDGAR ↗
$24,80
Em 19 de Agosto de 2026
▲ +0,03 (+0,10%)
Variação em 1 dia
$23,16 – $27,56
Intervalo de 52 semanas
- Ativos líquidos
- $85.7M
- Posições
- 141
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 12,89%
- Número efetivo de posições
- 127,0
- Posições acima de 1%
- 21
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
HBDC Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
Configure
Desempenho em 10 de Março de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,42% | — |
| 3M | ▼ -1,95% | — |
| 6M | ▼ -2,34% | — |
| YTD | ▼ -2,07% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 11 de Junho de 2025 | ▼ -1,88% | — |
- Volatilidade 1A
- —
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- +$0
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- -$14.3M
- Últimos 11 meses
- +$86.6M
Jun 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 141 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAIN STREET CAPITAL CORP | 56035LAH7 | $441K | 0,51 | 428.000 | DBT | US |
| Blue Owl Technology Finance Corp | 691205AE8 | $433K | 0,51 | 434.000 | DBT | US |
| Blue Owl Capital Corp II | 69121DAD2 | $433K | 0,51 | 427.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY DIRECT | 61774AAF0 | $429K | 0,50 | 423.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY DIRECT | 61774AAG8 | $426K | 0,50 | 426.000 | DBT | US |
| MAIN STREET CAPITAL CORP | 56035LAK0 | $426K | 0,50 | 427.000 | DBT | US |
| BLACKSTONE SECURED LEND | 09261XAH5 | $425K | 0,50 | 422.000 | DBT | US |
| Hercules Capital Inc | 427096AN2 | $423K | 0,49 | 425.000 | DBT | US |
| Capital Southwest Corp | 140501AF4 | $421K | 0,49 | 424.000 | DBT | US |
| Hercules Capital Inc | 427096AJ1 | $420K | 0,49 | 426.000 | DBT | US |
| Bain Capital Specialty Finance Inc | 05684BAD9 | $417K | 0,49 | 425.000 | DBT | US |
| BARINGS PRIVATE CREDIT | 06763AAC5 | $416K | 0,49 | 424.000 | DBT | US |
| Oaktree Specialty Lending Corp | 67401PAC2 | $416K | 0,48 | 424.000 | DBT | US |
| GOLUB CAPITAL BDC | 38173MAC6 | $414K | 0,48 | 425.000 | DBT | US |
| Blue Owl Credit Income Corp | 69120VAM3 | $411K | 0,48 | 415.000 | DBT | US |
| HPS CORPORATE LENDING FU | 40440VAU9 | $409K | 0,48 | 417.000 | DBT | US |
| BlackRock TCP Capital Corp | 09259EAC2 | $392K | 0,46 | 396.000 | DBT | US |
| Hercules Capital Inc | 427096AH5 | $391K | 0,46 | 395.000 | DBT | US |
| Barings BDC Inc | 06759LAC7 | $384K | 0,45 | 389.000 | DBT | US |
| OAKTREE SPECIALTY LEND | 67401PAD0 | $371K | 0,43 | 364.000 | DBT | US |
| BARINGS BDC INC | 06759LAD5 | $367K | 0,43 | 361.000 | DBT | US |
| Carlyle Secured Lending Inc | 872280AA0 | $365K | 0,43 | 362.000 | DBT | US |
| Nuveen Churchill Direct Lending Corp | 67090SAA6 | $364K | 0,42 | 362.000 | DBT | US |
| HERCULES CAPITAL INC | 42711MAA1 | $363K | 0,42 | 368.000 | DBT | US |
| NEW MOUNTAIN FINANCE COR | 647551AG5 | $363K | 0,42 | 362.000 | DBT | US |
| NEW MOUNTAIN FINANCE COR | 647551AF7 | $363K | 0,42 | 362.000 | DBT | US |
| Oaktree Specialty Lending Corp | 67401PAE8 | $360K | 0,42 | 363.000 | DBT | US |
| Blackstone Private Credit Fund | 09261HBR7 | $359K | 0,42 | 362.000 | DBT | US |
| Bain Capital Specialty Finance Inc | 05684BAC1 | $359K | 0,42 | 363.000 | DBT | US |
| Blackstone Private Credit Fund | 09261HBU0 | $358K | 0,42 | 362.000 | DBT | US |
| Blue Owl Technology Finance Corp | 691205AG3 | $356K | 0,42 | 366.000 | DBT | US |
| BARINGS BDC INC | 06759LAE3 | $355K | 0,41 | 362.000 | DBT | US |
| North Haven Private Income Fund LLC | 65960NAB6 | $354K | 0,41 | 362.000 | DBT | US |
| Carlyle Secured Lending Inc | 872280AB8 | $353K | 0,41 | 364.000 | DBT | US |
| NORTH HAVEN PRIVATE INC | 65960NAC4 | $352K | 0,41 | 361.000 | DBT | US |
| Blackstone Private Credit Fund | 09261HBS5 | $349K | 0,41 | 360.000 | DBT | US |
| FRANKLIN BSP CAPITAL CO | 35250VAC8 | $349K | 0,41 | 363.000 | DBT | US |
| Prospect Capital Corp | 74348TAV4 | $313K | 0,37 | 320.000 | DBT | US |
| Blue Owl Capital Corp | 69122JAC0 | $296K | 0,35 | 303.000 | DBT | US |
| Prospect Capital Corp | 74348TAW2 | $282K | 0,33 | 316.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $62K | 0,07 | 62.458 | STIV | US |
Página 3
de 3
← Anterior
Próximo →
Distribuição setorial
Outros/Não mapeado
100,0%
Investidores institucionais (13F) 8 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| &PARTNERS | $8.611.489 | 35,68% | 347.667 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Hilton Capital Management, LLC | $7.615.657 | 31,55% | 308.285 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $4.382.044 | 18,16% | 177.387 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.807.096 | 7,49% | 73.152 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $705.675 | 2,92% | 28.566 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $554.335 | 2,30% | 22.440 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $437.100 | 1,81% | 17.694 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $23.394 | 0,10% | 947 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| JOYT J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $86.1M |
| JANU AIM ETF Products Trust | $86.2M |
| PJFV PGIM ETF Trust | $86.3M |
| PSMR Pacer Funds Trust | $86.3M |
| GIAX Tidal Trust II | $86.5M |
| LDRT iShares Trust | $85.6M |
| ABLD Abacus FCF ETF Trust | $85.3M |
| QCJA First Trust Exchange-Traded Fun… | $85.3M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |