Tidal Trust III (GMMA)
Sociedade Gestora · XNYS · Série S000086669 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $6.5M
- Posições
- 3
- Em
- 31 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 100,00%
- Número efetivo de posições
- 1,8
- Posições acima de 1%
- 2
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- +$528K
- Últimos 12 meses
- +$1.0M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 3 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $4.4M | 67,89 | 5.838 | EC | US |
| State Street SPDR Bloomberg 1- | 78468R663 | $2.1M | 31,94 | 22.774 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $11K | 0,16 | 10.508 | STIV | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 3 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| NAPATREE CAPITAL LLC | $203.483 | 99,02% | 10.056 | Ações | 31 de Março de 2025 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1.657 | 0,81% | 76.882 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $349 | 0,17% | 16.207 | Ações | 30 de Junho de 2026 |