Tidal Trust III (POW)
Sociedade Gestora · XNYS · Série S000087830 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $67.6M
- Posições
- 55
- Em
- 31 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 52,44%
- Número efetivo de posições
- 25,9
- Posições acima de 1%
- 30
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- +$30.1M
- Trimestre encerrado em Mai 2026 (parcial)
- +$38.8M
- Últimos 7 meses
- +$60.8M
Dados do trimestre ainda em processamento (atraso no preenchimento da SEC de até ~60 dias)
Out 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 55 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanwha Solutions Corp | — | $128K | 0,19 | 4.617 | EC | KR |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $118K | 0,17 | 958 | EC | US |
| XXJC | — | $117K | 0,17 | 229.300 | EC | CN |
| Electric Power Development Co | — | $112K | 0,17 | 4.441 | EC | JP |
| Korea Electric Power Corp | — | $110K | 0,16 | 4.263 | EC | KR |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 20 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $13.160.895 | 45,42% | 424.682 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WT Wealth Management | $7.774.779 | 26,83% | 250.880 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Balance Wealth Partners LLC | $2.156.855 | 7,44% | 69.598 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Ankerstar Wealth, LLC | $1.623.566 | 5,60% | 52.390 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1.270.652 | 4,39% | 41.002 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $1.168.075 | 4,03% | 37.692 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Delta Investment Management, LLC | $860.050 | 2,97% | 27.752 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $425.927 | 1,47% | 13.744 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $315.943 | 1,09% | 11.144 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $111.564 | 0,39% | 3.600 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $48.902 | 0,17% | 1.578 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $12.396 | 0,04% | 400 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $12.000 | 0,04% | 375 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $10.847 | 0,04% | 350 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $7.747 | 0,03% | 250 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $6.198 | 0,02% | 200 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MB, LEVIS & ASSOCIATES, LLC | $3.099 | 0,01% | 100 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $2.763 | 0,01% | 100 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WOLFF WIESE MAGANA LLC | $2.418 | 0,01% | 78 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $279 | 0,00% | 9 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| ITDF iShares Trust | $67.7M |
| QCOC First Trust Exchange-Traded Fun… | $68.0M |
| LABD Direxion Shares ETF Trust | $68.1M |
| AVMA AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $68.8M |
| GAA Cambria ETF Trust | $68.9M |
| SXQG EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $67.6M |
| FMCE Northern Lights Fund Trust IV | $67.5M |
| WDTE Tidal Trust II | $67.5M |
| IBBQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $67.4M |
| RSDE First Trust Exchange-Traded Fun… | $67.0M |