Touchstone ETF Trust-Touchstone Strategic Income ETF (SIO)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000076658 · Ver em SEC EDGAR ↗
$25,36
Em 28 de Agosto de 2026
▼ -0,17 (-0,65%)
Variação em 1 dia
$25,31 – $25,64
Intervalo de 52 semanas
- Ativos líquidos
- $267.4M
- Posições
- 219
- Em
- 30 de Junho de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 30,38%
- Número efetivo de posições
- 68,5
- Posições acima de 1%
- 8
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Dividendos Histórico de distribuição do fundo e rendimento atual.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
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Desempenho em 27 de Agosto de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 18 de Agosto de 2026 | ▲ +0,41% | ▲ +0,41% |
- Volatilidade 1A
- —
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Jun 2026)
- +$7.7M
- Trimestre encerrado em Jun 2026
- +$25.1M
- Últimos 12 meses
- +$69.6M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 219 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CPZ8 | $14.6M | 5,46 | 14.945.000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810UJ5 | $12.7M | 4,75 | 12.935.000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CMW8 | $11.9M | 4,44 | 11.955.000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810UM8 | $10.1M | 3,78 | 10.355.000 | DBT | US |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS | 262006208 | $8.4M | 3,16 | 8.435.169 | STIV | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810US5 | $6.5M | 2,43 | 6.992.546 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQY0 | $6.3M | 2,37 | 6.325.000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQG9 | $5.9M | 2,21 | 5.980.000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQQ7 | $2.4M | 0,91 | 2.445.000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810UP1 | $2.3M | 0,88 | 2.455.000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810UU0 | $2.3M | 0,88 | 2.305.000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC | 37045XDS2 | $2.2M | 0,82 | 2.412.000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810UR7 | $2.1M | 0,79 | 2.155.000 | DBT | US |
| BARCLAYS PLC | 06738EBV6 | $2.1M | 0,78 | 2.337.000 | DBT | GB |
| UNITED AIRLINES INC | 90932LAH0 | $2.0M | 0,74 | 2.013.000 | DBT | US |
| TEXTRON FINANCIAL CORP | 883199AR2 | $2.0M | 0,73 | 2.127.000 | DBT | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46647PER3 | $2.0M | 0,73 | 1.980.000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119DA4 | $1.9M | 0,73 | 1.900.000 | DBT | US |
| SEMPRA INFRASTRUCTURE PARTNERS LP | 81685VAA1 | $1.9M | 0,72 | 2.184.000 | DBT | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896BU3 | $1.9M | 0,71 | 1.940.000 | DBT | US |
| MEDLINE BORROWER LP | 62482BAA0 | $1.9M | 0,70 | 1.914.000 | DBT | US |
| STORE CAPITAL LLC | 862121AD2 | $1.9M | 0,69 | 2.107.000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477AY9 | $1.8M | 0,68 | 2.030.000 | DBT | US |
| SABRA HEALTH CARE LP / SABRA CAPITAL CORP | 78572XAG6 | $1.8M | 0,67 | 1.838.000 | DBT | US |
| VIDEOTRON LTEE | 92660FAN4 | $1.8M | 0,67 | 1.845.000 | DBT | CA |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172DB2 | $1.8M | 0,66 | 1.730.000 | DBT | US |
| BEACON POINT DC LLC | 07367AAA7 | $1.8M | 0,66 | 1.758.000 | DBT | US |
| VICI PROPERTIES LP / VICI NOTE CO INC | 92564RAB1 | $1.8M | 0,66 | 1.800.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GB37 | $1.8M | 0,66 | 1.755.000 | DBT | US |
| MERITAGE HOMES CORP | 59001ABD3 | $1.8M | 0,66 | 1.815.000 | DBT | US |
| MARS INC | 571676AZ8 | $1.7M | 0,65 | 1.730.000 | DBT | US |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. | 31427RMK3 | $1.7M | 0,65 | 1.986.025 | ABS-MBS | US |
| BX TRUST 2018-BILT | 05606FAN3 | $1.7M | 0,65 | 1.905.000 | ABS-O | US |
| POLARIS INC | 731068AB8 | $1.7M | 0,64 | 1.703.000 | DBT | US |
| AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA INC | 02344AAG3 | $1.7M | 0,63 | 1.674.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YEF8 | $1.6M | 0,62 | 1.898.000 | DBT | US |
| INVITATION HOMES OPERATING PARTNERSHIP LP | 46188BAD4 | $1.6M | 0,61 | 1.714.000 | DBT | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280FL8 | $1.6M | 0,61 | 1.651.000 | DBT | GB |
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP | 286181AP7 | $1.6M | 0,61 | 1.619.000 | DBT | CA |
| ENBRIDGE INC | 29250NBC8 | $1.6M | 0,61 | 1.617.000 | DBT | CA |
| GUARDIAN LIFE GLOBAL FUNDING | 40139LBN2 | $1.6M | 0,61 | 1.652.000 | DBT | US |
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST | 46650JAT1 | $1.6M | 0,60 | 1.759.097 | ABS-O | US |
| MIDWEST CONNECTOR CAPITAL COMPANY LLC | 59833CAC6 | $1.6M | 0,60 | 1.614.000 | DBT | US |
| GILDAN ACTIVEWEAR INC | 375916AG8 | $1.6M | 0,59 | 1.629.000 | DBT | CA |
| AMERICAN AIRLINES INC | 02376WAA9 | $1.6M | 0,59 | 1.597.664 | ABS-O | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 86787XAA3 | $1.6M | 0,59 | 1.576.000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBF9 | $1.6M | 0,58 | 1.545.000 | DBT | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940XAX0 | $1.5M | 0,58 | 1.575.000 | DBT | US |
| CAPITAL POWER (US HOLDINGS) INC | 14041TAB4 | $1.5M | 0,57 | 1.469.000 | DBT | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849RAF2 | $1.5M | 0,57 | 1.543.000 | DBT | US |
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Distribuição setorial
Technology
0,4%
Industrials
0,4%
Healthcare
0,4%
Financial Services
0,2%
Financials
0,2%
Energy
0,1%
Outros/Não mapeado
98,4%
Dividendos 50 pagamentos
7,03%
Rendimento TTM
$1,78
Pagamento TTM / ação
Mensal
(est.)
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 30 de Julho de 2026 | $0,1210 |
| 29 de Junho de 2026 | $0,1160 |
| 28 de Maio de 2026 | $0,1030 |
| 29 de Abril de 2026 | $0,1130 |
| 30 de Março de 2026 | $0,1040 |
| 26 de Fevereiro de 2026 | $0,0980 |
| 29 de Janeiro de 2026 | $0,0960 |
| 30 de Dezembro de 2025 | $0,1300 |
| 11 de Dezembro de 2025 | $0,4440 |
| 26 de Novembro de 2025 | $0,1050 |
| 30 de Outubro de 2025 | $0,1160 |
| 29 de Setembro de 2025 | $0,1080 |
| 28 de Agosto de 2025 | $0,1300 |
| 30 de Julho de 2025 | $0,1230 |
| 27 de Junho de 2025 | $0,1080 |
| 29 de Maio de 2025 | $0,1050 |
| 29 de Abril de 2025 | $0,1110 |
| 28 de Março de 2025 | $0,1020 |
| 27 de Fevereiro de 2025 | $0,0930 |
| 30 de Janeiro de 2025 | $0,0900 |
| 30 de Dezembro de 2024 | $0,1110 |
| 11 de Dezembro de 2024 | $0,1450 |
| 27 de Novembro de 2024 | $0,0860 |
| 30 de Outubro de 2024 | $0,1070 |
| 27 de Setembro de 2024 | $0,0920 |
| 29 de Agosto de 2024 | $0,0900 |
| 30 de Julho de 2024 | $0,1090 |
| 27 de Junho de 2024 | $0,0940 |
| 30 de Maio de 2024 | $0,1070 |
| 29 de Abril de 2024 | $0,1030 |
| 28 de Março de 2024 | $0,1000 |
| 28 de Fevereiro de 2024 | $0,1030 |
| 30 de Janeiro de 2024 | $0,0990 |
| 27 de Dezembro de 2023 | $0,1530 |
| 29 de Novembro de 2023 | $0,1110 |
| 30 de Outubro de 2023 | $0,1150 |
| 27 de Setembro de 2023 | $0,0920 |
| 30 de Agosto de 2023 | $0,1240 |
| 28 de Julho de 2023 | $0,1010 |
| 28 de Junho de 2023 | $0,1110 |
| 30 de Maio de 2023 | $0,1010 |
| 27 de Abril de 2023 | $0,0960 |
| 29 de Março de 2023 | $0,0970 |
| 27 de Fevereiro de 2023 | $0,0890 |
| 30 de Janeiro de 2023 | $0,0820 |
| 28 de Dezembro de 2022 | $0,1150 |
| 29 de Novembro de 2022 | $0,1020 |
| 28 de Outubro de 2022 | $0,1010 |
| 28 de Setembro de 2022 | $0,0780 |
| 30 de Agosto de 2022 | $0,0890 |
Investidores institucionais (13F) 21 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/ | $148.230.659 | 80,00% | 5.772.154 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7.153.156 | 3,86% | 278.546 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6.239.837 | 3,37% | 242.981 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Willow Financial LLC | $6.132.265 | 3,31% | 239.261 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| FFG RETIREMENT ADVISORS LLC | $5.362.331 | 2,89% | 208.811 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $4.045.212 | 2,18% | 157.522 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Huntleigh Advisors, Inc. | $2.690.519 | 1,45% | 104.770 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $1.937.682 | 1,05% | 75.454 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.470.659 | 0,79% | 57.268 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $614.844 | 0,33% | 23.942 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $533.688 | 0,29% | 20.782 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| RHL GROUP, LLC | $445.848 | 0,24% | 17.148 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $308.670 | 0,17% | 12.020 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $44.260 | 0,02% | 1.723.486 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $28.472 | 0,02% | 1.101 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $17.693 | 0,01% | 689 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $13.610 | 0,01% | 530 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $11.538 | 0,01% | 449.277 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1.207 | 0,00% | 47 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $514 | 0,00% | 20 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $18 | 0,00% | 0 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… | $267.4M |
| BLOX Nicholas Crypto Income ETF | $267.7M |
| SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology… | $267.8M |
| GOOY Yieldmax Googl Option Income St… | $268.2M |
| CLOU Global X Cloud Computing ETF | $268.8M |
| RZV Invesco S&P Smallcap 600 Pure V… | $267.3M |
| COM Direxion Auspice Broad Commodit… | $267.2M |
| DIVZ Polen Dividend Income ETF | $267.0M |
| GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIP… | $266.6M |
| IBTP iShares iBonds Dec 2034 Term Tr… | $266.5M |