Touchstone ETF Trust-Touchstone Strategic Income ETF (SIO)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000076658 · Ver em SEC EDGAR ↗
$25,36
Em 28 de Agosto de 2026
▼ -0,17 (-0,65%)
Variação em 1 dia
$25,31 – $25,64
Intervalo de 52 semanas
- Ativos líquidos
- $267.4M
- Posições
- 219
- Em
- 30 de Junho de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 30,38%
- Número efetivo de posições
- 68,5
- Posições acima de 1%
- 8
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Dividendos Histórico de distribuição do fundo e rendimento atual.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
SIO Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
Configure
Desempenho em 27 de Agosto de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 18 de Agosto de 2026 | ▲ +0,41% | ▲ +0,41% |
- Volatilidade 1A
- —
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Jun 2026)
- +$7.7M
- Trimestre encerrado em Jun 2026
- +$25.1M
- Últimos 12 meses
- +$69.6M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 219 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBX 2022-J1 TRUST | 67116WBD0 | $320K | 0,12 | 372.996 | ABS-O | US |
| PARAMOUNT GLOBAL | 925524AH3 | $319K | 0,12 | 304.000 | DBT | US |
| BBCMS MORTGAGE TRUST 2022-C17 | 054976AM7 | $318K | 0,12 | 2.000.000 | ABS-O | US |
| SWORD PURCHASER LLC | 87110CAB3 | $314K | 0,12 | 303.000 | DBT | US |
| JEFFERIES FINANCE LLC / JFIN CO-ISSUER CORP | 47232MAG7 | $287K | 0,11 | 292.000 | DBT | US |
| UBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2017-C1 | 90276EAH0 | $275K | 0,10 | 280.000 | ABS-O | US |
| BENCHMARK 2024-V5 MORTGAGE TRUST | 08163XAZ6 | $256K | 0,10 | 11.007.447 | ABS-O | US |
| CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2017-P8 | 17326DAF9 | $243K | 0,09 | 255.000 | ABS-O | US |
| GRAY MEDIA INC | 389286AA3 | $203K | 0,08 | 303.000 | DBT | US |
| CORURIPE NETHERLANDS BV | N2322CAA3 | $170K | 0,06 | 173.000 | DBT | NL |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810UE6 | $122K | 0,05 | 130.000 | DBT | US |
| GHANA, REPUBLIC OF | 374422AM5 | $121K | 0,05 | 122.815 | DBT | GH |
| CREDIT ACCEPTANCE CORP | 225310AS0 | $104K | 0,04 | 104.000 | DBT | US |
| CSC HOLDINGS LLC | 126307BD8 | $100K | 0,04 | 429.000 | DBT | US |
| CARNIVAL CORP LTD | 143658CB6 | $60K | 0,02 | 60.000 | DBT | BM |
| JACK IN THE BOX INC | 466365AD5 | $54K | 0,02 | 55.442 | ABS-O | US |
| Chicago Board of Trade | — | $11K | 0,00 | 204 | DIR | US |
| GHANA, REPUBLIC OF | 374422AL7 | $5K | 0,00 | 4.640 | DBT | GH |
| Chicago Board of Trade | — | -$46K | -0,02 | 45 | DIR | US |
Página 5
de 5
← Anterior
Próximo →
Distribuição setorial
Technology
0,4%
Industrials
0,4%
Healthcare
0,4%
Financial Services
0,2%
Financials
0,2%
Energy
0,1%
Outros/Não mapeado
98,4%
Dividendos 50 pagamentos
7,03%
Rendimento TTM
$1,78
Pagamento TTM / ação
Mensal
(est.)
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 30 de Julho de 2026 | $0,1210 |
| 29 de Junho de 2026 | $0,1160 |
| 28 de Maio de 2026 | $0,1030 |
| 29 de Abril de 2026 | $0,1130 |
| 30 de Março de 2026 | $0,1040 |
| 26 de Fevereiro de 2026 | $0,0980 |
| 29 de Janeiro de 2026 | $0,0960 |
| 30 de Dezembro de 2025 | $0,1300 |
| 11 de Dezembro de 2025 | $0,4440 |
| 26 de Novembro de 2025 | $0,1050 |
| 30 de Outubro de 2025 | $0,1160 |
| 29 de Setembro de 2025 | $0,1080 |
| 28 de Agosto de 2025 | $0,1300 |
| 30 de Julho de 2025 | $0,1230 |
| 27 de Junho de 2025 | $0,1080 |
| 29 de Maio de 2025 | $0,1050 |
| 29 de Abril de 2025 | $0,1110 |
| 28 de Março de 2025 | $0,1020 |
| 27 de Fevereiro de 2025 | $0,0930 |
| 30 de Janeiro de 2025 | $0,0900 |
| 30 de Dezembro de 2024 | $0,1110 |
| 11 de Dezembro de 2024 | $0,1450 |
| 27 de Novembro de 2024 | $0,0860 |
| 30 de Outubro de 2024 | $0,1070 |
| 27 de Setembro de 2024 | $0,0920 |
| 29 de Agosto de 2024 | $0,0900 |
| 30 de Julho de 2024 | $0,1090 |
| 27 de Junho de 2024 | $0,0940 |
| 30 de Maio de 2024 | $0,1070 |
| 29 de Abril de 2024 | $0,1030 |
| 28 de Março de 2024 | $0,1000 |
| 28 de Fevereiro de 2024 | $0,1030 |
| 30 de Janeiro de 2024 | $0,0990 |
| 27 de Dezembro de 2023 | $0,1530 |
| 29 de Novembro de 2023 | $0,1110 |
| 30 de Outubro de 2023 | $0,1150 |
| 27 de Setembro de 2023 | $0,0920 |
| 30 de Agosto de 2023 | $0,1240 |
| 28 de Julho de 2023 | $0,1010 |
| 28 de Junho de 2023 | $0,1110 |
| 30 de Maio de 2023 | $0,1010 |
| 27 de Abril de 2023 | $0,0960 |
| 29 de Março de 2023 | $0,0970 |
| 27 de Fevereiro de 2023 | $0,0890 |
| 30 de Janeiro de 2023 | $0,0820 |
| 28 de Dezembro de 2022 | $0,1150 |
| 29 de Novembro de 2022 | $0,1020 |
| 28 de Outubro de 2022 | $0,1010 |
| 28 de Setembro de 2022 | $0,0780 |
| 30 de Agosto de 2022 | $0,0890 |
Investidores institucionais (13F) 21 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/ | $148.230.659 | 80,00% | 5.772.154 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7.153.156 | 3,86% | 278.546 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6.239.837 | 3,37% | 242.981 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Willow Financial LLC | $6.132.265 | 3,31% | 239.261 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| FFG RETIREMENT ADVISORS LLC | $5.362.331 | 2,89% | 208.811 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $4.045.212 | 2,18% | 157.522 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Huntleigh Advisors, Inc. | $2.690.519 | 1,45% | 104.770 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $1.937.682 | 1,05% | 75.454 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.470.659 | 0,79% | 57.268 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $614.844 | 0,33% | 23.942 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $533.688 | 0,29% | 20.782 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| RHL GROUP, LLC | $445.848 | 0,24% | 17.148 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $308.670 | 0,17% | 12.020 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $44.260 | 0,02% | 1.723.486 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $28.472 | 0,02% | 1.101 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $17.693 | 0,01% | 689 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $13.610 | 0,01% | 530 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $11.538 | 0,01% | 449.277 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1.207 | 0,00% | 47 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $514 | 0,00% | 20 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $18 | 0,00% | 0 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… | $267.4M |
| BLOX Nicholas Crypto Income ETF | $267.7M |
| SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology… | $267.8M |
| GOOY Yieldmax Googl Option Income St… | $268.2M |
| CLOU Global X Cloud Computing ETF | $268.8M |
| RZV Invesco S&P Smallcap 600 Pure V… | $267.3M |
| COM Direxion Auspice Broad Commodit… | $267.2M |
| DIVZ Polen Dividend Income ETF | $267.0M |
| GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIP… | $266.6M |
| IBTP iShares iBonds Dec 2034 Term Tr… | $266.5M |