USCF Dividend Income Fund (UDI)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000076071 · Ver em SEC EDGAR ↗
$37,53
Em 26 de Agosto de 2026
▲ +0,04 (+0,11%)
Variação em 1 dia
$37,33 – $37,74
Intervalo de 52 semanas
- Ativos líquidos
- $4.1M
- Posições
- 41
- Em
- 30 de Junho de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 34,68%
- Número efetivo de posições
- 37,3
- Posições acima de 1%
- 39
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Dividendos Histórico de distribuição do fundo e rendimento atual.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
UDI Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
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Desempenho em 26 de Agosto de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 18 de Agosto de 2026 | ▼ -0,17% | ▼ -0,17% |
- Volatilidade 1A
- —
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Jun 2026)
- +$0
- Trimestre encerrado em Jun 2026
- -$4.5M
- Últimos 12 meses
- -$350K
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 41 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $185K | 4,54 | 727 | EC | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $178K | 4,37 | 706 | EC | US |
| STATE STREET CORP | 857477103 | $156K | 3,84 | 920 | EC | US |
| EAST WEST BANCORP INC | 27579R104 | $143K | 3,52 | 1.109 | EC | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $136K | 3,34 | 1.307 | EC | US |
| LAMAR ADVERTISING COMPANY | 512816109 | $134K | 3,29 | 857 | EC | US |
| MEDTRONIC PLC | — | $122K | 2,99 | 1.554 | EC | IE |
| CITIGROUP INC | 172967424 | $120K | 2,95 | 857 | EC | US |
| PHILLIPS 66 | 718546104 | $118K | 2,91 | 699 | EC | US |
| EXELON CORP | 30161N101 | $118K | 2,91 | 2.534 | EC | US |
| M&T BANK CORP | 55261F104 | $117K | 2,88 | 492 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $117K | 2,87 | 994 | EC | US |
| GSK PLC | 37733W204 | $111K | 2,74 | 2.126 | EC | GB |
| US BANCORP | 902973304 | $110K | 2,72 | 1.827 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $106K | 2,62 | 1.868 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $106K | 2,61 | 2.502 | EC | US |
| SNAP-ON INC | 833034101 | $104K | 2,57 | 259 | EC | US |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 44107P104 | $103K | 2,53 | 4.340 | EC | US |
| MCDONALD'S CORP | 580135101 | $99K | 2,43 | 365 | EC | US |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 136385101 | $96K | 2,36 | 2.431 | EC | CA |
| ENTERGY CORP | 29364G103 | $95K | 2,33 | 824 | EC | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508104 | $94K | 2,33 | 317 | EC | US |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC | 29472R108 | $94K | 2,32 | 1.465 | EC | US |
| PAYCHEX INC | 704326107 | $94K | 2,32 | 959 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141G104 | $94K | 2,32 | 93 | EC | US |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 7591EP100 | $88K | 2,16 | 2.904 | EC | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | $86K | 2,13 | 684 | EC | US |
| COCA-COLA COMPANY (THE) | 191216100 | $86K | 2,11 | 1.053 | EC | US |
| HORMEL FOODS CORP | 440452100 | $80K | 1,96 | 3.215 | EC | US |
| CME GROUP INC | 12572Q105 | $78K | 1,92 | 354 | EC | US |
| OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP | 680223104 | $78K | 1,91 | 1.899 | EC | US |
| OMNICOM GROUP INC | 681919106 | $76K | 1,86 | 1.039 | EC | US |
| EASTMAN CHEMICAL COMPANY | 277432100 | $75K | 1,85 | 1.121 | EC | US |
| GAP INC (THE) | 364760108 | $71K | 1,76 | 3.822 | EC | US |
| NUTRIEN LTD | 67077M108 | $69K | 1,70 | 1.097 | EC | CA |
| TC ENERGY CORP | 87807B107 | $64K | 1,56 | 959 | EC | CA |
| CMS ENERGY CORP | 125896100 | $58K | 1,43 | 759 | EC | US |
| OGE ENERGY CORP | 670837103 | $57K | 1,41 | 1.181 | EC | US |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS | 262006208 | $52K | 1,28 | 52.150 | STIV | US |
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 11120U105 | $40K | 0,99 | 1.281 | EC | US |
| STAG INDUSTRIAL INC | 85254J102 | $39K | 0,96 | 1.030 | EC | US |
Distribuição setorial
Financials
18,8%
Healthcare
13,8%
Energy
10,2%
Real Estate
10,1%
Utilities
8,1%
Financial Services
8,1%
Industrials
4,9%
Consumer Staples
4,1%
Materials
3,6%
Communications
2,9%
Telecommunication
2,6%
Consumer Discretionary
2,4%
Technology
2,3%
Communication Services
1,9%
Retail
1,8%
Outros/Não mapeado
4,3%
Dividendos 48 pagamentos
2,15%
Rendimento TTM
$0,81
Pagamento TTM / ação
Mensal
(est.)
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 27 de Julho de 2026 | $0,1330 |
| 24 de Junho de 2026 | $0,0730 |
| 22 de Maio de 2026 | $0,0500 |
| 25 de Março de 2026 | $0,1210 |
| 23 de Fevereiro de 2026 | $0,0210 |
| 26 de Janeiro de 2026 | $0,1930 |
| 23 de Dezembro de 2025 | $0,0050 |
| 24 de Novembro de 2025 | $0,0570 |
| 27 de Outubro de 2025 | $0,0890 |
| 24 de Setembro de 2025 | $0,0660 |
| 25 de Agosto de 2025 | $0,0350 |
| 25 de Julho de 2025 | $0,0650 |
| 24 de Junho de 2025 | $0,0640 |
| 23 de Maio de 2025 | $0,0550 |
| 24 de Abril de 2025 | $0,0850 |
| 25 de Março de 2025 | $0,0730 |
| 24 de Fevereiro de 2025 | $0,0800 |
| 27 de Janeiro de 2025 | $0,1060 |
| 27 de Dezembro de 2024 | $0,8150 |
| 26 de Novembro de 2024 | $0,0500 |
| 29 de Outubro de 2024 | $0,1460 |
| 26 de Setembro de 2024 | $0,0760 |
| 28 de Agosto de 2024 | $0,0400 |
| 29 de Julho de 2024 | $0,0580 |
| 26 de Junho de 2024 | $0,0670 |
| 29 de Maio de 2024 | $0,0530 |
| 25 de Abril de 2024 | $0,0660 |
| 25 de Março de 2024 | $0,0690 |
| 26 de Fevereiro de 2024 | $0,0450 |
| 26 de Janeiro de 2024 | $0,0590 |
| 27 de Dezembro de 2023 | $0,1020 |
| 24 de Novembro de 2023 | $0,0550 |
| 26 de Outubro de 2023 | $0,0390 |
| 26 de Setembro de 2023 | $0,0790 |
| 28 de Agosto de 2023 | $0,0490 |
| 26 de Julho de 2023 | $0,0370 |
| 27 de Junho de 2023 | $0,0690 |
| 25 de Maio de 2023 | $0,0540 |
| 25 de Abril de 2023 | $0,0350 |
| 28 de Março de 2023 | $0,1060 |
| 23 de Fevereiro de 2023 | $0,0300 |
| 26 de Janeiro de 2023 | $0,0260 |
| 27 de Dezembro de 2022 | $0,1170 |
| 25 de Novembro de 2022 | $0,0500 |
| 26 de Outubro de 2022 | $0,0260 |
| 27 de Setembro de 2022 | $0,1200 |
| 26 de Agosto de 2022 | $0,0600 |
| 26 de Julho de 2022 | $0,0800 |
Investidores institucionais (13F) 6 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $767.745 | 70,28% | 21.727 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $236.608 | 21,66% | 6.696 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $46.996 | 4,30% | 1.330 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $35.619 | 3,26% | 1.008 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3.702 | 0,34% | 104 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1.802 | 0,16% | 51 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| FLDZ RiverNorth Patriot ETF | $4.1M |
| AALG Leverage Shares 2X Long AAL Dai… Alavancado/Inverso | $4.1M |
| MUND Northern Trust 2055 Tax-Exempt … | $4.2M |
| PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - S… | $4.2M |
| NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADR… | $4.2M |
| CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF Alavancado/Inverso | $4.0M |
| JRE Janus Henderson U.S. Real Estat… | $4.0M |
| QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-1… | $4.0M |
| RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Dai… Alavancado/Inverso | $4.0M |
| UPLT Proshares Ultra Platinum K-1 Fr… Alavancado/Inverso | $3.9M |