Victory Portfolios II (ABI)
Sociedade Gestora · XNAS · Série S000093320 · Ver em SEC EDGAR ↗
Os dados de posições ainda não estão disponíveis para este fundo.
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
ABI Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
Desempenho em 19 de Agosto de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,36% | — |
| 3M | ▼ -0,36% | — |
| 6M | ▼ -0,70% | — |
| YTD | ▲ +0,04% | — |
| 1Y | ▼ -1,39% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 26 de Junho de 2025 | ▼ -0,92% | — |
- Volatilidade 1A
- 2,39%
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- -1,03
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mar 2026)
- +$0
- Trimestre encerrado em Mar 2026
- +$1.2M
- Últimos 12 meses
- +$57.0M
Abr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 93 participações · Categoria: ABS-MBS
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST | 30166UAG5 | $1.5M | 2,68 | 1.480.000 | US |
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST | 30165BAH6 | $1.4M | 2,53 | 1.410.000 | US |
| VERUS SECURITIZATION TRUST | 92539TAE3 | $1.2M | 2,19 | 1.240.000 | US |
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST | 30165AAG0 | $1.2M | 2,10 | 1.156.000 | US |
| OCTANE RECEIVABLES TRUST | 67571QAF7 | $1.1M | 1,90 | 1.000.000 | US |
| CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST | 207942AC7 | $1.1M | 1,87 | 1.000.000 | US |
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST | 30167JAG9 | $1.1M | 1,87 | 1.070.000 | US |
| VEROS AUTO RECEIVABLES TRUST | 92511BAD6 | $1.0M | 1,82 | 1.000.000 | US |
| CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST | 20754RAJ5 | $1.0M | 1,81 | 1.000.000 | US |
| GREENSKY HOME IMPROVEMENT ISSUER TRUST | 39571VAH1 | $1.0M | 1,80 | 1.000.000 | US |
| VERUS SECURITIZATION TRUST | 92540DAE5 | $1.0M | 1,79 | 1.000.000 | US |
| DWIGHT ISSUER LLC | 233636AA7 | $1.0M | 1,78 | 1.000.000 | US |
| MERCHANTS FLEET FUNDING LLC | 588926AQ8 | $1.0M | 1,77 | 1.000.000 | US |
| LHOME MORTGAGE TRUST | 50205JAA4 | $1.0M | 1,77 | 1.000.000 | US |
| LENDMARK FUNDING TRUST | 51507KAD8 | $998K | 1,77 | 1.000.000 | US |
| ABPCI DIRECT LENDING FUND CLO LTD | 00112WAA2 | $997K | 1,77 | 1.000.000 | US |
| RCKT MORTGAGE TRUST | 74939RAE1 | $997K | 1,76 | 1.000.000 | US |
| FS RIALTO ISSUER, LTD. | 30323CAJ9 | $981K | 1,74 | 980.000 | US |
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST | 30167MAG2 | $948K | 1,68 | 940.000 | US |
| A&D MORTGAGE TRUST | 00002MAE9 | $907K | 1,61 | 900.000 | US |
| GLS AUTO RECEIVABLES TRUST | 36263DAE7 | $883K | 1,56 | 890.000 | US |
| BXDL STATIC CLO LLC | 05617FAA8 | $867K | 1,53 | 867.696 | US |
| ACRES COMMERCIAL REALTY LTD | 00501DAP0 | $862K | 1,53 | 860.000 | US |
| A&D MORTGAGE TRUST | 00249FAE7 | $852K | 1,51 | 850.000 | US |
| VERUS SECURITIZATION TRUST | 92539GAF8 | $850K | 1,51 | 850.000 | US |
| BHG SECURITIZATION TRUST | 08860DAE3 | $846K | 1,50 | 800.000 | US |
| MF1 LTD | 55284AAG3 | $838K | 1,48 | 840.000 | US |
| REACH ABS TRUST | 75525QAC4 | $818K | 1,45 | 820.000 | US |
| FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST | 35564UBQ9 | $794K | 1,41 | 796.250 | US |
| PRPM LLC | 69382NAF9 | $777K | 1,38 | 791.000 | US |
| VFI ABS LLC | 91824UAD8 | $750K | 1,33 | 745.000 | US |
| PRKCM TRUST | 693981AD4 | $749K | 1,33 | 750.000 | US |
| COLT MORTGAGE LOAN TRUST | 19688VAE0 | $737K | 1,31 | 721.000 | US |
| CPS AUTO RECEIVABLES TRUST | 12627SAE6 | $727K | 1,29 | 700.000 | US |
| SALUDA GRADE ALTERNATIVE MORTGAGE TRUST | 79589VAN4 | $675K | 1,20 | 672.796 | US |
| VERUS SECURITIZATION TRUST | 92540CAF4 | $647K | 1,14 | 640.000 | US |
| ARIVO ACCEPTANCE AUTO LOAN RECEIVABLES TRUST | 039962AE5 | $593K | 1,05 | 600.000 | US |
| FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST | 35564PAC2 | $565K | 1,00 | 470.000 | US |
| ALLY BANK AUTO CREDIT-LINKED NOTES | 02007G5J8 | $553K | 0,98 | 553.829 | US |
| VERUS SECURITIZATION TRUST | 92540BAE9 | $552K | 0,98 | 550.000 | US |
| CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST | 20754DAJ6 | $538K | 0,95 | 510.000 | US |
| GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST | 362934AD3 | $526K | 0,93 | 520.000 | US |
| MORGAN STANLEY RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST | 61775VAE6 | $523K | 0,93 | 520.000 | US |
| BHG SECURITIZATION TRUST | 05494LAE5 | $515K | 0,91 | 520.000 | US |
| A&D MORTGAGE TRUST | 002941AG7 | $512K | 0,91 | 512.000 | US |
| MMP CAPITAL LLC | 55317QAC8 | $512K | 0,91 | 500.000 | US |
| COLT MORTGAGE LOAN TRUST | 12622SAE1 | $510K | 0,90 | 500.000 | US |
| NMEF FUNDING LLC | 62919WAF6 | $507K | 0,90 | 500.000 | US |
| GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST | 36272NAD6 | $503K | 0,89 | 500.000 | US |
| FORTRESS CREDIT OPPORTUNITIES CLO LIMITED | 34967BAC9 | $500K | 0,88 | 500.000 | US |
Investidores institucionais (13F) 3 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $54.736.000 | 99,93% | 2.200.000 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $39.808 | 0,07% | 1.600 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| PIN OAK INVESTMENT ADVISORS INC | $30 | 0,00% | 1.200 | Ações | 30 de Junho de 2026 |