Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY)
$27,25
▼ -0,19 (-0,69%)
Variação em 1 dia
$27,24 – $28,67
Intervalo de 52 semanas
Peso das 10 principais posições14,05%
Número efetivo de posições134,2
Posições acima de 1%21
Ativos líquidos
$49.7M
Posições
190
Em
31 de Julho de 2026
VEMY Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
intervalo
barras
A granularidade da barra se adapta ao período selecionado — passe o mouse sobre o gráfico para ver a abertura/máxima/mínima/fechamento de uma barra.
Desempenho em 30 de Setembro de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,47% | ▼ -3,94% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -4,64% | ▼ -3,61% |
Volatilidade 1A·
Volatilidade 3A·
Queda máxima 3A
·
Beta 3A·
Sharpe 1A*·
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
Mês passado (Jul 2026)
+$17.2M
Trimestre encerrado em Jul 2026
+$28.8M
Últimos 12 meses
+$34.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 190 participações · Categoria: DBT
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 105756CQ1 | $915K | 1,84 | 942.000 | BR |
| ARGENTINA, REPUBLIC OF - SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO | 040114HV5 | $790K | 1,59 | 1.066.000 | AR |
| AI CANDELARIA (SPAIN) SA | · | $702K | 1,41 | 761.000 | ES |
| ECUADOR, REPUBLICA DEL - MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO | · | $702K | 1,41 | 777.000 | EC |
| ECUADOR, REPUBLICA DEL - MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO | 27927WAR3 | $698K | 1,40 | 700.000 | EC |
| BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 105756CL2 | $665K | 1,34 | 657.000 | BR |
| TELECOM ARGENTINA SA | 879273AV2 | $634K | 1,27 | 590.000 | AR |
| MELCO RESORTS FINANCE LTD | · | $633K | 1,27 | 651.000 | KY |
| PETROLEOS MEXICANOS SA DE CV | 71654QDF6 | $628K | 1,26 | 778.000 | MX |
| BUENOS AIRES, PROVINCE OF | · | $622K | 1,25 | 747.857 | AR |
| COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 195325EG6 | $621K | 1,25 | 591.000 | CO |
| TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY | 900123DR8 | $611K | 1,23 | 624.000 | TR |
| VEON MIDCO BV | 92337DAA0 | $601K | 1,21 | 605.000 | NL |
| YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES SA | 984245BB5 | $599K | 1,20 | 567.000 | AR |
| NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF - DEBT MANAGEMENT OFFICE (THE) | 65412JAR4 | $597K | 1,20 | 595.000 | NG |
| UZBEKNEFTEGAZ JSC | 91825MAC7 | $585K | 1,18 | 546.000 | UZ |
| MINERVA LUXEMBOURG SA | · | $537K | 1,08 | 613.000 | LU |
| COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 195325EF8 | $525K | 1,06 | 486.000 | CO |
| PROSUS NV | 74365PAE8 | $521K | 1,05 | 805.000 | NL |
| DOMINICAN, REPUBLIC OF - MINISTERIO DE HACIENDA | 25714PFF0 | $518K | 1,04 | 535.000 | DO |
| TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY | 900123DA5 | $509K | 1,02 | 523.000 | TR |
| EGYPT, ARAB REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 03846JAF7 | $487K | 0,98 | 511.000 | EG |
| ANGOLA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 035198AJ9 | $457K | 0,92 | 434.000 | AO |
| SRI LANKA, GOVERNMENT OF | · | $452K | 0,91 | 476.000 | LK |
| PETROLEOS DE VENEZUELA SA | · | $448K | 0,90 | 891.000 | VE |
| GRUPO NUTRESA SA | 40052JAA9 | $441K | 0,89 | 445.000 | CO |
| ECOPETROL SA | 279158AW9 | $435K | 0,87 | 421.000 | CO |
| EGYPT, ARAB REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 03846JX21 | $424K | 0,85 | 429.000 | EG |
| ANGOLA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 035198AL4 | $411K | 0,83 | 395.000 | AO |
| SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY | 836205AZ7 | $411K | 0,83 | 465.000 | ZA |
| SASOL FINANCING USA LLC | 80386WAG0 | $410K | 0,82 | 393.000 | US |
| STUDIO CITY CO LTD | 86400GAD1 | $400K | 0,80 | 404.000 | VG |
| CAMEROON, REPUBLIC OF | · | $400K | 0,80 | 400.000 | CM |
| VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC | 92243XAQ4 | $399K | 0,80 | 400.000 | GB |
| BAHRAIN, KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE & NATIONAL ECONOMY | 05675M2R4 | $395K | 0,79 | 417.000 | BH |
| OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES SA | 67091TAK1 | $392K | 0,79 | 399.000 | MA |
| RENEW WIND ENERGY (AP 2) PRIVATE LTD | · | $392K | 0,79 | 404.000 | IN |
| INVESTMENT ENERGY RESOURCES LTD | 46143NAB6 | $389K | 0,78 | 396.000 | BM |
| JSW HYDRO ENERGY LTD | · | $389K | 0,78 | 420.050 | IN |
| ECUADOR, REPUBLICA DEL - MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO | · | $384K | 0,77 | 474.000 | EC |
| CONGO, REPUBLIC OF | · | $382K | 0,77 | 400.000 | CG |
| COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 195325EU5 | $380K | 0,76 | 378.000 | CO |
| SAMARCO MINERACAO SA | 79588YAA7 | $379K | 0,76 | 377.194 | BR |
| MSU GREEN ENERGY SA | 55375GAA3 | $373K | 0,75 | 381.000 | AR |
| SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY | 836205BF0 | $364K | 0,73 | 347.000 | ZA |
| DOMINICAN, REPUBLIC OF - MINISTERIO DE HACIENDA | · | $362K | 0,73 | 364.000 | DO |
| STUDIO CITY FINANCE LTD | 86389QAG7 | $361K | 0,73 | 377.000 | VG |
| TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY | 900123DQ0 | $359K | 0,72 | 355.000 | TR |
| KENYA, GOVERNMENT OF | 491798AN4 | $356K | 0,72 | 344.000 | KE |
| PRIO LUXEMBOURG HOLDING SARL | 74259PAA5 | $355K | 0,71 | 359.000 | LU |
Distribuição setorial
Dividendos 45 pagamentos
8,37%Rendimento TTM
$2,28Pagamento TTM / ação
Mensal
(est.)
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 21 de Setembro de 2026 | $0,1560 |
| 20 de Agosto de 2026 | $0,1500 |
| 20 de Julho de 2026 | $0,1150 |
| 22 de Junho de 2026 | $0,1260 |
| 20 de Maio de 2026 | $0,1260 |
| 20 de Abril de 2026 | $0,1470 |
| 20 de Março de 2026 | $0,1620 |
| 20 de Fevereiro de 2026 | $0,1280 |
| 20 de Janeiro de 2026 | $0,1250 |
| 22 de Dezembro de 2025 | $0,7080 |
| 20 de Novembro de 2025 | $0,1750 |
| 20 de Outubro de 2025 | $0,1640 |
| 22 de Setembro de 2025 | $0,1710 |
| 20 de Agosto de 2025 | $0,1690 |
| 21 de Julho de 2025 | $0,1640 |
| 20 de Junho de 2025 | $0,1750 |
| 20 de Maio de 2025 | $0,1680 |
| 21 de Abril de 2025 | $0,1700 |
| 20 de Março de 2025 | $0,1470 |
| 20 de Fevereiro de 2025 | $0,1710 |
| 21 de Janeiro de 2025 | $0,0960 |
| 20 de Dezembro de 2024 | $0,8960 |
| 20 de Novembro de 2024 | $0,1670 |
| 21 de Outubro de 2024 | $0,1550 |
| 20 de Setembro de 2024 | $0,2000 |
| 20 de Agosto de 2024 | $0,1830 |
| 22 de Julho de 2024 | $0,1750 |
| 20 de Junho de 2024 | $0,1830 |
| 20 de Maio de 2024 | $0,1620 |
| 22 de Abril de 2024 | $0,1740 |
| 20 de Março de 2024 | $0,1250 |
| 21 de Fevereiro de 2024 | $0,1250 |
| 22 de Janeiro de 2024 | $0,1750 |
| 20 de Dezembro de 2023 | $0,2310 |
| 20 de Novembro de 2023 | $0,1500 |
| 20 de Outubro de 2023 | $0,1850 |
| 20 de Setembro de 2023 | $0,1850 |
| 21 de Agosto de 2023 | $0,1940 |
| 20 de Julho de 2023 | $0,2070 |
| 20 de Junho de 2023 | $0,2100 |
| 22 de Maio de 2023 | $0,2250 |
| 20 de Abril de 2023 | $0,2170 |
| 20 de Março de 2023 | $0,1840 |
| 21 de Fevereiro de 2023 | $0,2250 |
| 20 de Janeiro de 2023 | $0,2530 |
Investidores institucionais (13F) 14 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Advisory Resource Group | $4.548.240 | 35,78% | 157.788 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Client First Investment Management LLC | $3.750.105 | 29,50% | 130.099 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.343.822 | 10,57% | 46.620 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $981.679 | 7,72% | 34.057 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $743.515 | 5,85% | 25.794 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $539.880 | 4,25% | 18.730 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Hidden Cove Wealth Management, LLC | $401.503 | 3,16% | 13.929 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $329.966 | 2,60% | 11.447 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $51.366 | 0,40% | 1.782 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Arax Advisory Partners | $16.244 | 0,13% | 564 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $2.911 | 0,02% | 101 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $1.499 | 0,01% | 52 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $55 | 0,00% | 1.907 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FMR LLC | $29 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |