WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
$46,15
▲ +0,12 (+0,27%)
Variação em 1 dia
$46,02 – $49,87
Intervalo de 52 semanas
Os dados de posições ainda não estão disponíveis para este fundo.
UNIY Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
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Desempenho em 6 de Outubro de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,82% | ▼ -2,39% |
| 3M | ▼ -5,95% | ▼ -3,31% |
| 6M | ▼ -5,95% | ▼ -3,31% |
| YTD | ▼ -5,92% | ▼ -2,59% |
| 1Y | ▼ -6,27% | ▼ -1,71% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -4,52% | ▲ +8,28% |
Volatilidade 1A5,06%
Volatilidade 3A·
Queda máxima 3A
·
Beta 3A·
Sharpe 1A*-2,26
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
Mês passado (Mai 2026)
+$0
Trimestre encerrado em Mai 2026
-$17.1M
Últimos 12 meses
+$19.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 6.159 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810UN6 | $2.7M | 0,21 | 2.736.700 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140X62S9 | $2.7M | 0,21 | 3.139.915 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418DUA8 | $2.7M | 0,21 | 3.068.399 | ABS-MBS | US |
| TENNESSEE VALLEY AUTHORITY (TN) | 880591DZ2 | $2.7M | 0,21 | 2.650.000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC | 37045XCY0 | $2.6M | 0,20 | 2.755.000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810SE9 | $2.5M | 0,20 | 3.280.000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EJ68 | $2.5M | 0,20 | 2.632.144 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140QMZD9 | $2.5M | 0,20 | 2.970.039 | ABS-MBS | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3622A26J6 | $2.4M | 0,19 | 2.644.086 | ABS-MBS | US |
| UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 91087BAV2 | $2.4M | 0,19 | 2.380.000 | DBT | MX |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS | 3132DVL60 | $2.4M | 0,19 | 2.968.676 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EJF8 | $2.4M | 0,18 | 2.392.761 | ABS-MBS | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CNZ0 | $2.3M | 0,18 | 2.391.300 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EGJ3 | $2.3M | 0,18 | 2.483.045 | ABS-MBS | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CLG4 | $2.3M | 0,18 | 2.326.000 | DBT | US |
| TENNESSEE VALLEY AUTHORITY (TN) | 880591DM1 | $2.3M | 0,18 | 2.062.000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EW55 | $2.3M | 0,18 | 2.188.546 | ABS-MBS | US |
| FORD CREDIT FLOORPLAN MASTER OWNER TRUST A | 34528PAK2 | $2.2M | 0,17 | 2.250.000 | ABS-O | US |
| SYNCHRONY CARD ISSUANCE TRUST | 87166PAQ4 | $2.1M | 0,17 | 2.125.000 | ABS-O | US |
| BENCHMARK 2022-B35 MORTGAGE TRUST | 08163RBQ8 | $2.1M | 0,16 | 2.180.934 | ABS-O | US |
| PANAMA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF PLANNING AND ECONOMIC POLICY | 698299BT0 | $2.1M | 0,16 | 1.973.000 | DBT | PA |
| AMERICAN EXPRESS CREDIT ACCOUNT MASTER TRUST | 02582JKH2 | $2.0M | 0,16 | 2.000.000 | ABS-O | US |
| ORACLE CORP | 68389XCB9 | $2.0M | 0,16 | 3.170.000 | DBT | US |
| URUGUAY, REPUBLICA ORIENTAL DEL - MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | 760942BE1 | $2.0M | 0,16 | 1.916.813 | DBT | UY |
| AMGEN INC | 031162BA7 | $2.0M | 0,16 | 1.855.000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CNK3 | $2.0M | 0,15 | 1.983.000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CNJ6 | $1.9M | 0,15 | 1.969.000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EE30 | $1.9M | 0,15 | 2.190.990 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3133KPFV5 | $1.9M | 0,15 | 2.063.545 | ABS-MBS | US |
| HSBC USA INC | 40428HA44 | $1.9M | 0,15 | 1.873.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2021-L5 | 61691YAJ0 | $1.9M | 0,15 | 2.062.257 | ABS-O | US |
| FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING CORP | 3133ENRW2 | $1.9M | 0,14 | 2.062.000 | DBT | US |
| BANK 2021-BNK33 | 06541CBL9 | $1.9M | 0,14 | 2.062.257 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3617VQG42 | $1.8M | 0,14 | 2.068.825 | ABS-MBS | US |
| BENCHMARK 2020-B21 MORTGAGE TRUST | 08163LAG4 | $1.8M | 0,14 | 2.062.257 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3133KN7M9 | $1.8M | 0,14 | 2.143.556 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140XBLA6 | $1.8M | 0,14 | 2.221.671 | ABS-MBS | US |
| AMERICAN EXPRESS CREDIT ACCOUNT MASTER TRUST | 02582JKB5 | $1.8M | 0,14 | 1.800.000 | ABS-O | US |
| FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING CORP | 3133EMR95 | $1.8M | 0,14 | 2.262.000 | DBT | US |
| FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 2024-C | 34532UAF6 | $1.8M | 0,14 | 1.800.000 | ABS-O | US |
| UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 91086QBB3 | $1.8M | 0,14 | 2.204.000 | DBT | MX |
| BAHRAIN, KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE & NATIONAL ECONOMY | · | $1.8M | 0,14 | 1.750.000 | DBT | BH |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418ECU2 | $1.8M | 0,14 | 1.929.861 | ABS-MBS | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CPP0 | $1.8M | 0,14 | 1.790.000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CPT2 | $1.8M | 0,14 | 1.787.000 | DBT | US |
| PHILIPPINES, REPUBLIC OF - DEPARTMENT OF FINANCE | 718286BW6 | $1.8M | 0,14 | 1.807.000 | DBT | PH |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418E5R7 | $1.7M | 0,14 | 1.679.810 | ABS-MBS | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 36179V7D6 | $1.7M | 0,13 | 2.113.183 | ABS-MBS | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264AAX3 | $1.7M | 0,13 | 1.942.000 | DBT | US |
| TENNESSEE VALLEY AUTHORITY (TN) | 880591EJ7 | $1.7M | 0,13 | 1.948.000 | DBT | US |
Dividendos 44 pagamentos
5,05%Rendimento TTM
$2,33Pagamento TTM / ação
Mensal
(est.)
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 25 de Setembro de 2026 | $0,2050 |
| 26 de Agosto de 2026 | $0,1900 |
| 28 de Julho de 2026 | $0,2000 |
| 25 de Junho de 2026 | $0,1750 |
| 26 de Maio de 2026 | $0,1900 |
| 27 de Abril de 2026 | $0,1800 |
| 26 de Março de 2026 | $0,2050 |
| 24 de Fevereiro de 2026 | $0,1650 |
| 27 de Janeiro de 2026 | $0,1900 |
| 26 de Dezembro de 2025 | $0,2100 |
| 24 de Novembro de 2025 | $0,2150 |
| 28 de Outubro de 2025 | $0,2050 |
| 25 de Setembro de 2025 | $0,1900 |
| 26 de Agosto de 2025 | $0,2000 |
| 28 de Julho de 2025 | $0,2050 |
| 25 de Junho de 2025 | $0,1900 |
| 27 de Maio de 2025 | $0,2000 |
| 25 de Abril de 2025 | $0,2050 |
| 26 de Março de 2025 | $0,2150 |
| 25 de Fevereiro de 2025 | $0,1950 |
| 28 de Janeiro de 2025 | $0,2000 |
| 26 de Dezembro de 2024 | $0,2350 |
| 25 de Novembro de 2024 | $0,2100 |
| 28 de Outubro de 2024 | $0,2100 |
| 25 de Setembro de 2024 | $0,2100 |
| 27 de Agosto de 2024 | $0,2100 |
| 26 de Julho de 2024 | $0,2000 |
| 25 de Junho de 2024 | $0,2000 |
| 24 de Maio de 2024 | $0,2000 |
| 24 de Abril de 2024 | $0,1750 |
| 22 de Março de 2024 | $0,1700 |
| 23 de Fevereiro de 2024 | $0,1600 |
| 25 de Janeiro de 2024 | $0,1550 |
| 22 de Dezembro de 2023 | $0,2380 |
| 24 de Novembro de 2023 | $0,1770 |
| 25 de Outubro de 2023 | $0,1800 |
| 25 de Setembro de 2023 | $0,1800 |
| 25 de Agosto de 2023 | $0,1800 |
| 25 de Julho de 2023 | $0,1800 |
| 26 de Junho de 2023 | $0,1800 |
| 24 de Maio de 2023 | $0,1800 |
| 24 de Abril de 2023 | $0,1800 |
| 27 de Março de 2023 | $0,1790 |
| 22 de Fevereiro de 2023 | $0,1200 |
Investidores institucionais (13F) 8 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1.342.478.764 | 99,77% | 27.745.018 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676.731 | 0,05% | 13.986 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659.650 | 0,05% | 13.633 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653.118 | 0,05% | 13.498 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| LPL Financial LLC | $498.068 | 0,04% | 10.294 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331.937 | 0,02% | 6.860 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261.914 | 0,02% | 5.393 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $43.693 | 0,00% | 903 | Ações | 30 de Junho de 2026 |