Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 -33.3%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente -70.3%

Anualizado: -27.7% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 100,0% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Consumer Discretionary 87,2%
Communication Services 12,8%

Portfólio completo 2 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
XPEV XPeng Inc. American depositary shares, each representing two Class A ordinary shares $444.032.952 87,17% 33.537.232 $-129.789.088
WB Weibo Corporation - American Depositary Shares $65.340.000 12,83% 9.000.000 $-13.410.000

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
XPEV Apenas movimento de preço +0 -$129.8M
WB Apenas movimento de preço +0 -$13.4M

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
PERF 30 de Junho de 2025 927.084 $1.733.647 -17,0%