Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 -22.8%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente -59.8%

Anualizado: -18.7% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 100,0% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Consumer Discretionary 50,5%
Financials 49,5%

Portfólio completo 2 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
MMYT MakeMyTrip Limited - Ordinary Shares $118.686.902 50,55% 2.227.189 $35.635.024
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $116.120.000 49,45% 4.000.000 $12.520.000

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
MMYT Apenas movimento de preço +0 +$35.6M
IBN Apenas movimento de preço +0 +$12.5M