ANDREWS, LUCIA WEALTH MANAGEMENT LLC
CIK 1906227 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $191.1M
- Posições
- 39
- Em
- 30 de Junho de 2026
Valor do portfólio QoQ: +14.2% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 84,77%
- Peso das 25 principais posições
- 97,27%
- Posições acima de 1%
- 14
- Número efetivo de posições
- 5,7
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 1,53% Est. compras $6.802.099 · vendas $2.742.869
Participação mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 97,5% ainda mantido
- Novas posições
- 4
- Aumentou
- 19
- Diminuído
- 10
- Fechado
- 1
Nesta página
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Distribuição setorial
Portfólio completo 39 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $73.159.789 | 38,28% | 1.649.228 | $7.139.047 | Baixa ×6 | ||
| DFUV | $14.836.597 | 7,76% | 269.708 | $2.216.118 | Alta ×2 | ||
| DFAT | $14.391.461 | 7,53% | 205.886 | $1.512.920 | Baixa ×5 | ||
| DFAX | $12.882.463 | 6,74% | 349.686 | $1.115.462 | Alta ×1 | ||
| DFIV | $11.175.425 | 5,85% | 206.876 | $52.177 | Baixa ×1 | ||
| DFAI | $9.914.837 | 5,19% | 240.360 | $991.852 | Alta ×6 | ||
| DFAS | $8.267.950 | 4,33% | 100.412 | $1.146.686 | Alta ×2 | ||
| DFAU | $6.088.790 | 3,19% | 117.794 | $674.742 | Baixa ×2 | ||
| DFAE | $5.749.726 | 3,01% | 142.993 | $1.014.394 | Alta ×1 | ||
| DFUS | $5.558.759 | 2,91% | 67.839 | $1.135.843 | Alta ×6 | ||
| AVUS | $5.364.816 | 2,81% | 41.887 | $1.923.068 | Alta ×3 | ||
| DISV | $2.878.544 | 1,51% | 71.731 | $116.924 | Alta ×1 | ||
| DFAR | $2.815.064 | 1,47% | 107.609 | $627.195 | Alta ×6 | ||
| DUHP | $2.032.924 | 1,06% | 48.716 | $409.440 | Alta ×5 | ||
| IWB | $1.634.334 | 0,86% | 3.991 | $211.303 | |||
| DFCF | $1.219.214 | 0,64% | 28.884 | $89.127 | Alta ×6 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1.194.953 | 0,63% | 11.870 | $912.501 | Alta ×1 | ||
| IWM | $1.080.136 | 0,57% | 3.595 | $188.576 | |||
| MDY | $972.743 | 0,51% | 1.383 | $119.975 | |||
| DIHP | $877.498 | 0,46% | 25.714 | $54.267 | Alta ×1 | ||
| DFIS | $803.113 | 0,42% | 22.927 | $69.192 | Alta ×2 | ||
| DFSV | $792.390 | 0,41% | 20.427 | $176.165 | Alta ×1 | ||
| BSV | $779.115 | 0,41% | 10.001 | $-54.604 | Baixa ×6 | ||
| AVDE | $726.112 | 0,38% | 8.140 | $301.573 | Alta ×1 | ||
| DFEM | $716.847 | 0,38% | 17.638 | $76.052 | Baixa ×3 | ||
| SCHD | $593.096 | 0,31% | 18.704 | $19.265 | |||
| AVLV | $568.046 | 0,30% | 6.228 | $90.155 | Alta ×3 | ||
| DFNM | $521.013 | 0,27% | 10.779 | Alta ×1 | |||
| AVUV | $457.066 | 0,24% | 3.664 | $-2.796 | Baixa ×1 | ||
| DCOR | $456.061 | 0,24% | 5.563 | $55.818 | Alta ×1 | ||
| AVRE | $438.260 | 0,23% | 9.250 | $27.729 | Baixa ×1 | ||
| IWF | $353.343 | 0,18% | 2.846 | $49.998 | Alta ×1 | ||
| DFSD | $314.202 | 0,16% | 6.580 | Alta ×1 | |||
| VBR | $281.893 | 0,15% | 1.160 | $29.861 | |||
| BIV | $271.135 | 0,14% | 3.535 | $-35.242 | Baixa ×4 | ||
| IJH | $248.845 | 0,13% | 3.227 | $30.916 | |||
| SPY SPY | $243.903 | 0,13% | 327 | Alta ×1 | |||
| CMF | $241.742 | 0,13% | 4.194 | Alta ×1 | |||
| DFAW | $235.005 | 0,12% | 2.838 | $20.162 | Baixa ×1 | ||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
| Título | Valor | % do portfólio | Sequência |
|---|---|---|---|
| DFAI | $9.914.837 | 5,19% | acima ×6 |
| DFUS | $5.558.759 | 2,91% | acima ×6 |
| AVUS | $5.364.816 | 2,81% | acima ×3 |
| DFAR | $2.815.064 | 1,47% | acima ×6 |
| DUHP | $2.032.924 | 1,06% | acima ×5 |
| DFCF | $1.219.214 | 0,64% | acima ×6 |
| AVLV | $568.046 | 0,30% | acima ×3 |
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
| Título | Valor | Ações | % do portfólio |
|---|---|---|---|
| DFNM | $521.013 | 10.779 | 0,27% |
| DFSD | $314.202 | 6.580 | 0,16% |
| SPY | $243.903 | 327 | 0,13% |
| CMF | $241.742 | 4.194 | 0,13% |
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Reduziu | -50K | +$7.1M |
| DFUV | Comprou mais | +9K | +$2.2M |
| AVUS | Comprou mais | +11K | +$1.9M |
| DFAT | Reduziu | -336 | +$1.5M |
| DFAS | Comprou mais | +296 | +$1.1M |
| DFUS | Comprou mais | +5K | +$1.1M |
| DFAX | Comprou mais | +3K | +$1.1M |
| DFAE | Comprou mais | +3K | +$1.0M |
| DFAI | Comprou mais | +11K | +$992K |
| SGOV | Comprou mais | +9K | +$913K |
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| VOO | 30 de Junho de 2025 | 379 | $204.346 | Não mais rastreado |