Ashford Advisors, LLC
CIK 1861158 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $484.8M
- Posições
- 23
- Em
- 30 de Junho de 2026
#3.855 de 9.443 por valor 13F · top 40.8%
Valor do portfólio QoQ: +12.9% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 97,59%
- Peso das 25 principais posições
- 100,00%
- Posições acima de 1%
- 7
- Número efetivo de posições
- 3,2
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 3,03% Est. compras $13.862.810 · vendas $16.954.460
Participação mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 95,8% ainda mantido
- Novas posições
- 1
- Aumentou
- 5
- Diminuído
- 5
- Fechado
- 1
Nesta página
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Distribuição setorial
Outros/Não mapeado
100,0%
Portfólio completo 23 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $256.093.236 | 52,83% | 341.964 | $20.653.404 | Baixa ×6 | ||
| FNDX | $56.858.700 | 11,73% | 1.828.254 | $5.743.005 | Baixa ×1 | ||
| VTI | $56.471.640 | 11,65% | 152.610 | $5.988.310 | Baixa ×1 | ||
| SCHX | $38.183.718 | 7,88% | 1.297.442 | $4.153.054 | Baixa ×6 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $18.982.853 | 3,92% | 120.933 | $2.264.021 | Alta ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $18.235.587 | 3,76% | 248.417 | $11.148.407 | Alta ×1 | ||
| SCHB | $16.140.856 | 3,33% | 557.350 | $2.091.031 | Alta ×1 | ||
| ESGV | $4.746.887 | 0,98% | 35.896 | $716.843 | |||
| IWB | $3.728.498 | 0,77% | 9.105 | $482.019 | |||
| EFA | $3.639.955 | 0,75% | 35.040 | $123.169 | Baixa ×1 | ||
| VT | $3.054.706 | 0,63% | 19.463 | $900.244 | Alta ×1 | ||
| DIA | $2.095.182 | 0,43% | 4.000 | $238.447 | |||
| MDY | $959.562 | 0,20% | 1.361 | $118.088 | |||
| VTV | $935.573 | 0,19% | 4.293 | $93.286 | |||
| IWV | $674.991 | 0,14% | 1.583 | $88.205 | |||
| IWF | $640.717 | 0,13% | 5.160 | $90.661 | Alta ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $628.327 | 0,13% | 6.142 | $145.197 | |||
| SDY | $608.720 | 0,13% | 4.000 | $24.960 | |||
| IJR | $546.522 | 0,11% | 3.685 | $88.440 | |||
| IJH | $481.938 | 0,10% | 6.250 | $59.875 | |||
| VOO | $466.223 | 0,10% | 679 | $60.591 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $387.496 | 0,08% | 11.640 | Alta ×1 | |||
| IEFA | $223.583 | 0,05% | 2.315 | $14.006 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
| Título | Valor | Ações | % do portfólio |
|---|---|---|---|
| IBIT | $387.496 | 11.640 | 0,08% |
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Reduziu | -18K | +$20.7M |
| BND | Comprou mais | +158K | +$11.1M |
| VTI | Reduziu | -5K | +$6.0M |
| FNDX | Reduziu | -7K | +$5.7M |
| SCHX | Reduziu | -30K | +$4.2M |
| ACWI | Comprou mais | +106 | +$2.3M |
| SCHB | Comprou mais | +28K | +$2.1M |
| VT | Comprou mais | +4K | +$900K |
| ESGV | Apenas movimento de preço | +0 | +$717K |
| IWB | Apenas movimento de preço | +0 | +$482K |
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| MDY | 30 de Junho de 2025 | 1.361 | $726.066 | Não mais rastreado |
| EEM | 30 de Setembro de 2025 | 4.000 | $542.920 | Não mais rastreado |
| IWF | 30 de Junho de 2025 | 1.290 | $465.806 | Não mais rastreado |
| EEM | 30 de Junho de 2026 | 2.515 | $142.827 | Não mais rastreado |