Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q4 2025–Q2 2026 +10.1%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +8.7%
Retorno excedente +1.4%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 100,0% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Utilities 64,5%
Communication Services 30,0%
Retail 3,3%
Industrials 2,3%

Portfólio completo 4 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $225.741.221 64,48% 587.470 $72.531.252 Alta ×2
SATS EchoStar Corporation - Common stock $104.980.841 29,98% 1.034.294 $-31.025.700 Baixa ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11.511.822 3,29% 48.300 Alta ×1
RXO RXO, Inc. Common Stock $7.879.704 2,25% 285.600 $3.704.232

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
AMZN $11.511.822 48.300 3,29%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
TLN Comprou mais +108K +$72.5M
SATS Reduziu -127K -$31.0M
RXO Apenas movimento de preço +0 +$3.7M

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
GBTG 30 de Junho de 2026 8.878.004 $48.562.682 1,2%
V 31 de Março de 2026 53.700 $18.833.127 19,3%
STX 30 de Junho de 2026 39.222 $15.365.610 -12,0%
WDC 30 de Junho de 2026 52.927 $14.316.244 -35,0%
GOOGL 31 de Março de 2026 20.330 $6.363.290 19,5%
VOO 30 de Junho de 2026 8.218 $4.910.665
QQQ 30 de Junho de 2026 5.354 $2.989.031 1,1%