Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 -28.8%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente -65.8%

Anualizado: -23.8% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 100,0% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Retail 78,2%
Industrials 21,8%

Portfólio completo 2 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock $3.467.797.180 78,23% 176.478.228 $-1.297.114.976
GFL GFL Environmental Inc. Subordinate voting shares, no par value $965.095.746 21,77% 29.912.724 $-229.570.254

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
CHWY Apenas movimento de preço +0 -$1.3B
GFL Apenas movimento de preço +0 -$229.6M

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
INTEQ 31 de Março de 2026 34.738.563 $0 Não mais rastreado