Boulay Financial Advisors, LLC
CIK 2056342 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $1.1B
- Posições
- 6
- Em
- 30 de Junho de 2026
Valor do portfólio QoQ: +24.0% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 100,00%
- Peso das 25 principais posições
- 100,00%
- Posições acima de 1%
- 6
- Número efetivo de posições
- 5,2
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 2,28% Est. compras $116.852.788 · vendas $22.282.254
Participação mediana: 3,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 85,7% ainda mantido
- Novas posições
- 1
- Aumentou
- 3
- Diminuído
- 2
- Fechado
- 1
Nesta página
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Distribuição setorial
Portfólio completo 6 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNDX | $303.041.255 | 28,06% | 9.744.092 | $36.576.153 | Alta ×5 | ||
| MOAT | $237.820.873 | 22,02% | 2.287.619 | $23.126.364 | Alta ×5 | ||
| IWY | $179.321.333 | 16,60% | 617.030 | $27.508.768 | Alta ×3 | ||
| FNDF | $139.691.635 | 12,93% | 2.647.681 | $6.347.627 | Baixa ×1 | ||
| XCEM | $117.862.706 | 10,91% | 2.228.872 | $12.862.488 | Baixa ×1 | ||
| FNDA | $102.345.040 | 9,48% | 2.689.045 | Alta ×1 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
| Título | Valor | % do portfólio | Sequência |
|---|---|---|---|
| FNDX | $303.041.255 | 28,06% | acima ×5 |
| MOAT | $237.820.873 | 22,02% | acima ×5 |
| IWY | $179.321.333 | 16,60% | acima ×3 |
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
| Título | Valor | Ações | % do portfólio |
|---|---|---|---|
| FNDA | $102.345.040 | 2.689.045 | 9,48% |
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| FNDX | Comprou mais | +176K | +$36.6M |
| IWY | Comprou mais | +7K | +$27.5M |
| MOAT | Comprou mais | +67K | +$23.1M |
| XCEM | Reduziu | -344K | +$12.9M |
| FNDF | Reduziu | -78K | +$6.3M |
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| RUNN | 31 de Março de 2026 | 3.204.936 | $106.852.567 |