Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +12.5%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente -24.5%

Anualizado: +9.9% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 100,0% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Industrials 100,0%

Portfólio completo 1 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $6.981.160.403 100,00% 25.811.219 $256.426.916 Baixa ×2

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
ITW Reduziu -24K +$256.4M