Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 -5.3%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente -42.3%

Anualizado: -4.3% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 100,0% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Industrials 50,6%
Financials 41,4%
Technology 8,1%

Portfólio completo 3 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $41.422.448 50,56% 31.097 $5.382.269
MCO Moody's Corporation Common Stock $33.909.215 41,39% 74.868 $1.248.050
GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock $6.595.603 8,05% 53.601 $-1.420.963

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
TDG Apenas movimento de preço +0 +$5.4M
GWRE Apenas movimento de preço +0 -$1.4M
MCO Apenas movimento de preço +0 +$1.2M

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
AMZN 30 de Junho de 2025 144.121 $27.420.461 14,6%